COMUNICATO STAMPA
reso ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e ss. mm. ii. e
dell'articolo 114, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 e ss. mm. ii.
Approvata in data odierna la relazione semestrale al 30 giugno 2022 del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso quotato "Opportunità Italia" (ISIN: IT0004966294)
Valore complessivo netto del FIA: Euro 129.218.347
Valore unitario della quota: Euro 2.237,702
Processo di liquidazione del fondo in linea con il piano di dismissione
Approvato rimborso parziale pro-quota di Euro 14 milioni
Roma, 28 luglio 2022 - Il Consiglio di Amministrazione di Torre SGR S.p.A. nella riunione odierna ha approvato la relazione semestrale al 30 giugno 2022 (la "Relazione") del FIA immobiliare di tipo chiuso "Opportunità Italia" (il "FIA", il "Fondo" o "OPI").
Al 30 giugno 2022, il valore del patrimonio complessivo netto ("NAV") del FIA risulta pari ad
Euro 129.218.347 a fronte di Euro 132.357.311 al 31 dicembre 2021, con una variazione in diminuzione pari ad Euro 3.138.964 (-2,37%). Tale variazione è determinata interamente dalla perdita del periodo.
Il valore unitario della quota è passato da Euro 2.292,060 al 31 dicembre 2021 ad Euro 2.237,702 al 30 giugno 2022, con una variazione in diminuzione pari ad Euro 54,358.
Dal 27 gennaio 2014, data di avvio di OPI, fino al 30 giugno 2022, il FIA ha rimborsato complessivamente Euro 12.786.528 (Euro 221,426 per quota) di cui Euro 3.066.876 a titolo di proventi (Euro 53,109 per quota) ed Euro 9.719.652 a titolo di rimborso parziale pro-quota (Euro 168,317 per quota).
Alla luce della stima dell'esperto indipendente, il valore degli immobili del FIA ammonta ad Euro 138.820.000 (a fronte di Euro 175.175.000 al 31 dicembre 2021) mentre il valore della partecipazione immobiliare in TMall RE S.r.l. è pari complessivamente ad Euro 1.325.705 (a fronte di Euro 2.344.574 al 31 dicembre 2021).
Il portafoglio immobiliare detenuto da OPI risulta composto dai seguenti asset immobiliari:
- unità del complesso immobiliare in via de' Musei - Palazzo Salimbeni, Bologna;
- unità del complesso immobiliare in via de' Toschi - Palazzo Mainetti Sanmarchi, Bologna;
- immobile ad uso ufficio in via Sicilia 194, Roma;
- immobile con destinazione commerciale in via Clavature 15, Bologna;
- i complessi immobiliari siti a Leccio, nel comune di Reggello, Firenze, all'interno dell'outlet "The Mall";
- immobile attualmente ad uso direzionale in via di San Basilio 71, Roma.
La liquidità disponibile ammonta ad Euro 21.706.861 (Euro 7.750.391 al 31 dicembre 2021).
Alla data del 30 giugno 2022, il FIA risulta avere debiti per finanziamenti bancari pari ad Euro 35.361.392 (a fronte di Euro 56.960.720 al 31 dicembre 2021); la percentuale di indebitamento rispetto al market value degli asset è pari al 25,5%.
Per quanto riguarda le voci del conto economico del Fondo alla data del 30 giugno 2022, i canoni di locazione e gli altri proventi immobiliari sono pari ad Euro 4.053.125, le minusvalenze da valutazione nette sugli immobili ammontano ad Euro 884.609, gli oneri immobiliari e le imposte risultano pari ad Euro 1.666.010, la minusvalenza da valutazione sulla partecipazione in TMall RE S.r.l. risulta pari ad Euro 2.402.412, il costo degli strumenti finanziari di copertura ammonta ad Euro 135.624, gli oneri finanziari ammontano ad Euro 901.445, gli oneri di gestione ammontano ad Euro 1.131.187, mentre il saldo tra altri ricavi ed oneri è negativo per Euro 70.802.
Il Tasso Interno di Rendimento del FIA alla data odierna risulta pari a -0,20%1.
Si rinvia alla Relazione per una ricognizione degli eventi di rilievo del FIA avvenuti nel corso del primo semestre 2022 e fino all'approvazione della stessa.
* * *
Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione della Relazione, ha stabilito, alla luce della vendita dell'asset sito in Milano, Via Bagutta, e delle previsioni di cassa future, di procedere ad un rimborso parziale pro-quota per un ammontare pari ad Euro 14 milioni, corrispondente ad Euro 242,441 per quota. Il rimborso, corrispondente al 9,7% del prezzo di emissione delle quote (Euro 2.500,000) e al 10,8% del valore della quota al 30 giugno 2022 (Euro 2.237,702), sarà effettuato. con data di stacco al 1° agosto 2022, record date al 2 agosto 2022 e inizio delle relative operazioni di pagamento dal 3 agosto 2022.
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La Relazione è disponibile presso la sede di Torre SGR, presso la sede del Depositario Société Générale Securities Services S.p.A. e sul sito internet (www.torresgr.com), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato.
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Informazioni fornite ai sensi del Richiamo di attenzione n. 1/21 del 16-2-2021 della Consob e del documento ESMA pubblicato in data 28 ottobre 2020 riguardante le priorità di vigilanza comuni europee 2020 ("European common enforcement priorities for 2020 annual financial reports") in merito all'epidemia Covid-19 per quanto applicabili.
Il fattore di instabilità macroeconomica conseguente anche alla diffusione del virus Covid-19 è stato tenuto adeguatamente in conto nell'ambito del processo di stima degli amministratori con riferimento alla Relazione al 30 giugno 2022 sulla base del quadro informativo disponibile non essendo, infatti, ancora possibile determinare con un elevato grado di certezza gli impatti che possano influenzare l'economia e il settore di riferimento nel secondo semestre 2022 e nei mesi successivi e tenendo comunque conto che tale emergenza possa rientrare in funzione delle misure di contenimento adottate dai governi, dalle autorità competenti nazionali ed europee ("Recovery and Resilience Facility Fund") nonché dalle banche centrali dei Paesi colpiti dalla diffusione del virus.
1 La metodologia di calcolo, richiesta dal Provvedimento di Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 e successive modifiche, è basata sull'assunto che il partecipante abbia sottoscritto le quote alla data di avvio del FIA e che gli venga rimborsato alla data di riferimento della Relazione (in questo caso il 30 giugno 2022) il valore del NAV per quota.
Ad ogni modo, si ritiene che il Covid-19 non rappresenti un fattore di incertezza sulla capacità del Fondo di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e sulle stime effettuate. Non si esclude, tuttavia, che l'eventuale perdurare dell'attuale emergenza sanitaria - seppur apparentemente in miglioramento - possa determinare nel breve periodo ulteriori impatti patrimoniali ed economico- finanziari oltre quelli già intervenuti nel corso dell'anno 2021 e nel primo semestre 2022.
Per quanto riguarda il conto economico del primo semestre 2022, il maggiore impatto dovuto all'epidemia Covid-19, si è manifestato in conseguenza della riduzione di valore della partecipazione nella società TMall Re per Euro 2,4 milioni che assorbe l'impatto della pandemia sulla gestione dell'Immobile Reggello nonché, in misura minore, degli immobili del patrimonio del FIA, con minusvalenze nette per Euro 885 mila.
Per ulteriori informazioni
Carlo Dottarelli
Investor Relator
Torre SGR S.p.A.
Tel. +39 06/4797.2159 opi.investors@torresgr.com
Relazione semestrale del FIA Immobiliare di tipo chiuso
FONDO OPPORTUNITA' ITALIA AL 30/06/2022
SITUAZIONE PATRIMONIALE
|
ATTIVITÀ |
Situazione al 30/06/2022 |
Situazione a fine esercizio precedente |
|
|
In percentuale |
In percentuale |
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|
Valore complessivo |
Valore complessivo |
||
|
dell'attivo |
dell'attivo |
||
- STRUMENTI FINANZIARI
|
Strumenti finanziari non quotati |
1.325.705 |
0,79% |
2.344.574 |
1,22% |
||
|
A1. |
Partecipazioni di controllo |
1.325.705 |
0,79% |
2.344.574 |
1,22% |
|
|
A2. |
Partecipazioni non di controllo |
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|
A3. |
Altri titoli di capitale |
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|
A4. |
Titoli di debito |
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|
A5. |
Parti di OICR |
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|
Strumenti finanziari quotati |
- |
- |
- |
- |
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A6. |
Titoli di capitale |
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A7. |
Titoli di debito |
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A8. |
Parti di OICR |
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|
Strumenti finanziari derivati |
- |
- |
- |
- |
||
|
A9. |
Margini presso organismi di compensazione e garanzia |
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|
A10. |
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati |
|||||
|
A11. |
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari |
|||||
|
derivati non quotati |
||||||
|
B. |
IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI |
138.820.000 |
83,19% |
175.175.000 |
91,34% |
|
|
B1. |
Immobili dati in locazione |
138.820.000 |
83,19% |
139.675.000 |
72,83% |
|
|
B2. |
Immobili dati in locazione finanziaria |
|||||
|
B3. |
Altri immobili |
35.500.000 |
18,51% |
|||
|
B4. |
Diritti reali immobiliari |
|||||
|
C. |
CREDITI |
- |
- |
- |
- |
|
|
C1. |
Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione |
|||||
|
C2. |
Altri |
|||||
|
D. |
DEPOSITI BANCARI |
- |
- |
- |
- |
|
|
D1. |
A vista |
|||||
|
D2. |
Altri |
|||||
|
E. |
ALTRI BENI |
- |
- |
- |
- |
|
|
F. |
POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ |
21.706.861 |
13,01% |
7.750.391 |
4,04% |
|
|
F1. |
Liquidità disponibile |
21.706.861 |
13,01% |
7.750.391 |
4,04% |
|
|
F2. |
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare |
|||||
|
F3. |
Liquidità impegnata per operazioni da regolare |
|||||
|
G. |
ALTRE ATTIVITÀ |
5.013.062 |
3,01% |
6.518.936 |
3,40% |
|
|
G1. |
Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate |
|||||
|
G2. |
Ratei e risconti attivi |
108.320 |
0,06% |
119.317 |
0,06% |
|
|
G3. |
Risparmio di imposta |
|||||
|
G4. |
Altre |
3.898.217 |
2,34% |
3.377.815 |
1,76% |
|
|
G5. |
Crediti verso locatari |
1.006.525 |
0,61% |
3.021.804 |
1,58% |
|
|
G5A. Crediti lordi |
2.576.658 |
1,54% |
3.666.951 |
1,91% |
||
|
G5B. Fondo svalutazione crediti |
(1.570.133) |
-0,93% |
(645.147) |
-0,33% |
||
|
TOTALE ATTIVITÀ |
166.865.628 |
100,00% |
191.788.901 |
100,00% |
||
|
PASSIVITÀ E NETTO |
Situazione al 30/06/2022 |
Situazione a fine esercizio precedente |
|||
|
H. |
FINANZIAMENTI RICEVUTI |
35.361.392 |
56.960.720 |
||
|
H1. |
Finanziamenti ipotecari |
35.361.392 |
56.960.720 |
||
|
H2. |
Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate |
||||
|
H3. |
Altri |
- |
- |
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|
I. |
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI |
||||
|
I1. |
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati |
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|
I2. |
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non |
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|
quotati |
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|
- |
- |
||||
|
L. |
DEBITI VERSO I PARTECIPANTI |
||||
|
L1. |
Proventi da distribuire |
||||
|
L2. |
Altri debiti verso i partecipanti |
2.285.889 |
2.470.870 |
||
|
M. |
ALTRE PASSIVITÀ |
||||
|
M1. |
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati |
985.853 |
1.014.581 |
||
|
M2. |
Debiti di imposta |
30.953 |
4.356 |
||
|
M3. |
Ratei e risconti passivi |
165.080 |
491.228 |
||
|
M4. |
Altre |
1.104.003 |
960.705 |
||
|
TOTALE PASSIVITÀ |
37.647.281 |
59.431.590 |
|||
|
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO |
129.218.347 |
132.357.311 |
|||
|
Numero delle quote in circolazione |
57.746 |
57.746 |
|||
|
Valore unitario delle quote |
2.237,702 |
2.292,060 |
|||
|
Rimborsi o proventi distribuiti per quota |
221,426 |
221,426 |
|||
|
(*) Trattasi di rimborsi e proventi distribuiti per quota dall'avvio |
dell'operatività del FIA |
||||
|
- |
- |
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|
IMPORTI DA RICHIAMARE - RIMBORSI EFFETTUATI |
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|
30/06/22 |
31/12/21 |
||||
|
Importi da richiamare |
|||||
|
Valore unitario da richiamare |
|||||
|
Rimborsi effettuati |
9.719.652 |
9.719.652 |
|||
|
Valore unitario delle quote rimborsate |
168,317 |
168,317 |
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Allegati
Disclaimer
Opportunità Italia Fondo Comune dI Investimento Immobiliare di tipo chiuso ha pubblicato questo contenuto il 28 luglio 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 28 luglio 2022 17:28:05 UTC.
