COMUNICATO STAMPA
reso ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e ss. mm. ii. e
dell'articolo 114, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 e ss. mm. ii.
Approvata in data odierna la relazione semestrale di gestione al 30 giugno 2024
del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso quotato
"Opportunità Italia" (ISIN: IT0004966294)
Valore complessivo netto del FIA: Euro 95.504.054
Valore unitario della quota: Euro 1.653,864
Roma, 31 luglio 2024 - Il Consiglio di Amministrazione di Torre SGR S.p.A. nella riunione odierna ha approvato la relazione semestrale di gestione al 30 giugno 2024 (la "Relazione") del FIA immobiliare di tipo chiuso "Opportunità Italia" (il "FIA", il "Fondo" o "OPI").
Al 30 giugno 2024, il valore del patrimonio complessivo netto ("NAV") del FIA risulta pari ad Euro 95.504.054 a fronte di Euro 97.286.594 al 31 dicembre 2023, con una variazione in diminuzione pari ad Euro 1.782.540 (-1,83%).Tale variazione è interamente determinata dalla perdita del periodo.
Il valore unitario della quota è passato da Euro 1.684,733 al 31 dicembre 2023 ad Euro 1.653,864 al 30 giugno 2024, con una variazione in diminuzione pari ad Euro 30,869.
Dal 27 gennaio 2014, data di avvio di OPI, fino al 30 giugno 2024, il FIA ha rimborsato complessivamente Euro 26.786.526 (Euro 463,867 per quota) di cui Euro 3.066.876 a titolo di proventi (Euro 53,109 per quota) ed Euro 23.719.650 a titolo di rimborso parziale pro-quota (Euro 410,758 per quota).
Il Tasso Interno di Rendimento del FIA risulta pari a -1,71%1.
Alla luce della stima dell'esperto indipendente, il valore degli immobili del FIA ammonta ad Euro 113.610.000 (a fronte di Euro 116.610.000 al 31 dicembre 2023) mentre il valore della partecipazione immobiliare in TMall RE S.r.l. è pari ad Euro 2.489.656 (a fronte di Euro 2.388.567 al 31 dicembre 2023).
Il portafoglio immobiliare detenuto da OPI risulta composto dai seguenti asset immobiliari:
- unità del complesso immobiliare in via de' Musei - Palazzo Salimbeni, Bologna;
- unità del complesso immobiliare in via de' Toschi - Palazzo Mainetti Sanmarchi, Bologna;
- immobile ad uso ufficio in via Sicilia 194, Roma;
- immobile con destinazione commerciale in via Clavature 15, Bologna;
- i complessi immobiliari siti a Leccio, nel comune di Reggello, Firenze, all'interno dell'outlet "Leccio Outlet Mall";
- immobile attualmente ad uso direzionale in via di San Basilio 71, Roma.
La liquidità disponibile ammonta ad Euro 10.697.878 (Euro 7.469.250 al 31 dicembre 2023).
1 La metodologia di calcolo, richiesta dal Provvedimento di Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 e successive modifiche, è basata sull'assunto che il partecipante abbia sottoscritto le quote alla data di avvio del FIA e che gli venga rimborsato alla data di riferimento della Relazione (in questo caso il 30 giugno 2024) il valore del NAV per quota.
Alla data del 30 giugno 2024, il FIA risulta avere debiti per finanziamenti bancari pari ad Euro 31.139.632 (a fronte di Euro 32.195.072 al 31 dicembre 2023); la percentuale di indebitamento rispetto al market value degli asset è pari al 27,41%.
Per quanto riguarda le voci del conto economico del Fondo alla data del 30 giugno 2024, i canoni di locazione e gli altri proventi immobiliari sono pari ad Euro 3.606.965, le minusvalenze da valutazione nette sugli immobili ammontano ad Euro 3.024.536, gli oneri immobiliari e le imposte presentano complessivamente un valore pari ad Euro 485.453, la plusvalenza da valutazione sulla partecipazione in TMall RE S.r.l. risulta pari ad Euro 101.089, il risultato positivo derivante dagli strumenti finanziari di copertura è pari ad Euro 145.609, gli oneri finanziari ammontano ad Euro 1.176.201, gli oneri di gestione ammontano ad Euro 951.961, mentre il saldo tra altri ricavi ed oneri è positivo per Euro 1.948.
Si rinvia alla Relazione per una ricognizione degli eventi di rilievo del FIA avvenuti nel corso del primo semestre del 2024 e fino all'approvazione della stessa.
Il Consiglio di Amministrazione in data 31 luglio 2024, in sede di approvazione della presente Relazione, ha stabilito che, alla luce delle previsioni di cassa e in attuazione delle linee strategiche previste dal business plan del Fondo (che riflette l'accordo modificativo al contratto di finanziamento), eventuali proventi e/o distribuzioni di equity verranno rimborsati a seguito della dismissione degli asset in Portafoglio.
La Relazione è disponibile presso la sede di Torre SGR, presso la sede del Depositario Société Générale Securities Services S.p.A. e sul sito internet (www.torresgr.com), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato.
Per ulteriori informazioni
Alessandro Perrucci Investor Relator Torre SGR S.p.A.
Tel. +39 06/87818200 opi.investors@torresgr.com
Relazione semestrale di gestione del FIA Immobiliare di tipo chiuso
FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO 30/06/2024
SITUAZIONE PATRIMONIALE
|
ATTIVITÀ |
Situazione al 30/06/2024 |
Situazione a fine esercizio precedente |
|
|
In percentuale |
In percentuale |
||
|
Valore complessivo |
Valore complessivo |
||
|
dell'attivo |
dell'attivo |
||
- STRUMENTI FINANZIARI
|
Strumenti finanziari non quotati |
2.489.656 |
1,90% |
2.388.567 |
1,82% |
||
|
A1. |
Partecipazioni di controllo |
2.489.656 |
1,90% |
2.388.567 |
1,82% |
|
|
A2. |
Partecipazioni non di controllo |
|||||
|
A3. |
Altri titoli di capitale |
|||||
|
A4. |
Titoli di debito |
|||||
|
A5. |
Parti di OICR |
|||||
|
Strumenti finanziari quotati |
- |
- |
- |
- |
||
|
A6. |
Titoli di capitale |
|||||
|
A7. |
Titoli di debito |
|||||
|
A8. |
Parti di OICR |
|||||
|
Strumenti finanziari derivati |
- |
- |
- |
- |
||
|
A9. |
Margini presso organismi di compensazione e garanzia |
|||||
|
A10. |
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati |
|||||
|
A11. |
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari |
|||||
|
derivati non quotati |
||||||
|
B. |
IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI |
113.610.000 |
86,54% |
116.610.000 |
88,64% |
|
|
B1. |
Immobili dati in locazione |
113.610.000 |
86,54% |
116.610.000 |
88,64% |
|
|
B2. |
Immobili dati in locazione finanziaria |
|||||
|
B3. |
Altri immobili |
|||||
|
B4. |
Diritti reali immobiliari |
|||||
|
C. |
CREDITI |
- |
- |
- |
- |
|
|
C1. |
Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione |
|||||
|
C2. |
Altri |
|||||
|
D. |
DEPOSITI BANCARI |
- |
- |
- |
- |
|
|
D1. |
A vista |
|||||
|
D2. |
Altri |
|||||
|
E. |
ALTRI BENI |
- |
- |
- |
- |
|
|
F. |
POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ |
10.697.878 |
8,15% |
7.469.250 |
5,68% |
|
|
F1. |
Liquidità disponibile |
10.697.878 |
8,15% |
7.469.250 |
5,68% |
|
|
F2. |
Liquidità da ricevere per operazioni da regolare |
|||||
|
F3. |
Liquidità impegnata per operazioni da regolare |
|||||
|
G. |
ALTRE ATTIVITÀ |
4.479.944 |
3,41% |
5.091.804 |
3,86% |
|
|
G1. |
Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate |
|||||
|
G2. |
Ratei e risconti attivi |
121.950 |
0,09% |
122.532 |
0,09% |
|
|
G3. |
Risparmio di imposta |
|||||
|
G4. |
Altre |
1.281.660 |
0,98% |
4.087.709 |
3,11% |
|
|
G5. |
Crediti verso locatari |
3.076.334 |
2,34% |
881.563 |
0,66% |
|
|
G5A. Crediti lordi |
3.953.763 |
3,01% |
1.612.583 |
1,23% |
||
|
G5B. Fondo svalutazione crediti |
(877.429) |
-0,67% |
(731.020) |
-0,57% |
||
|
TOTALE ATTIVITÀ |
131.277.478 |
100,00% |
131.559.621 |
100,00% |
||
|
PASSIVITÀ E NETTO |
Situazione al 30/06/2024 |
Situazione a fine esercizio precedente |
||
|
H. |
FINANZIAMENTI RICEVUTI |
31.139.632 |
32.195.072 |
|
|
H1. |
Finanziamenti ipotecari |
31.139.632 |
32.195.072 |
|
|
H2. |
Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate |
|||
|
H3. |
Altri |
- |
- |
|
|
I. |
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI |
|||
|
I1. |
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati |
|||
|
I2. |
Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non |
|||
|
quotati |
||||
|
- |
- |
|||
|
L. |
DEBITI VERSO I PARTECIPANTI |
|||
|
L1. |
Proventi da distribuire |
|||
|
L2. |
Altri debiti verso i partecipanti |
4.633.792 |
2.077.955 |
|
|
M. |
ALTRE PASSIVITÀ |
|||
|
M1. |
Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati |
739.013 |
687.288 |
|
|
M2. |
Debiti di imposta |
50.998 |
73.826 |
|
|
M3. |
Ratei e risconti passivi |
153.146 |
478.632 |
|
|
M4. |
Altre |
3.690.635 |
838.209 |
|
|
TOTALE PASSIVITÀ |
35.773.424 |
34.273.027 |
||
|
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO |
95.504.054 |
97.286.594 |
||
|
Numero delle quote in circolazione |
57.746 |
57.746 |
||
|
Valore unitario delle quote |
1.653,864 |
1.684,733 |
||
|
Rimborsi o proventi distribuiti per quota |
463,867 |
463,867 |
||
|
(*) Trattasi di rimborsi e proventi distribuiti per quota dall'avvio dell'operatività del FIA |
||||
|
- |
- |
IMPORTI DA RICHIAMARE - RIMBORSI EFFETTUATI
30/06/2024
31/12/2023
|
Importi da richiamare |
|
|
Valore unitario da richiamare |
23.719.650 |
|
Rimborsi effettuati |
|
|
Valore unitario delle quote rimborsate |
410,758 |
23.719.650
410,758
Relazione semestrale del FIA Immobiliare di tipo chiuso
FONDO OPPORTUNITA' ITALIA AL 30/06/2024
SEZIONE REDDITUALE
|
Relazione al 30/06/2024 |
Relazione del periodo precedente |
|||||
|
A. |
STRUMENTI FINANZIARI |
|||||
|
Strumenti finanziari non quotati |
101.089 |
(884.662) |
||||
|
A1. |
PARTECIPAZIONI |
|||||
|
A1.1 dividendi e altri proventi |
||||||
|
A1.2 utili/perdite da realizzi |
||||||
|
A1.3 plus/minusvalenze |
101.089 |
(884.662) |
||||
|
A2. |
ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI |
|||||
|
A2.1 interessi, dividendi e altri proventi |
||||||
|
A2.2 utili/perdite da realizzi |
||||||
|
A2.3 plus/minusvalenze |
||||||
|
Strumenti finanziari quotati |
- |
- |
||||
|
A3. |
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI |
|||||
|
A3.1 interessi, dividendi e altri proventi |
||||||
|
A3.2 utili/perdite da realizzi |
||||||
|
A3.3 plus/minusvalenze |
||||||
|
Strumenti finanziari derivati |
145.609 |
17.604 |
||||
|
A4. |
STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI |
|||||
|
A4.1 di copertura |
145.609 |
17.604 |
||||
|
A4.2 non di copertura |
||||||
|
Risultato gestione strumenti finanziari |
246.698 |
(867.058) |
||||
|
B. |
IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI |
96.976 |
(3.297.884) |
|||
|
B1. |
CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI |
3.606.965 |
4.276.007 |
|||
|
B2. |
UTILI/PERDITE DA REALIZZI |
7.791 |
||||
|
B3. |
PLUS/MINUSVALENZE |
(3.024.536) |
(8.052.978) |
|||
|
B4. |
ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI |
(335.111) |
626.451 |
|||
|
B5. |
AMMORTAMENTI |
|||||
|
B6. |
IMU, TASI E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE |
(150.342) |
(155.155) |
|||
|
Risultato gestione beni immobili |
96.976 |
(3.297.884) |
||||
|
C. |
CREDITI |
- |
- |
|||
|
C1. |
Interessi attivi e proventi assimilati |
|||||
|
C2. |
Incrementi/decrementi di valore |
|||||
|
Risultato gestione crediti |
- |
- |
||||
|
D. |
DEPOSITI BANCARI |
- |
- |
|||
|
D1. |
Interessi attivi e proventi assimilati |
|||||
|
E. |
ALTRI BENI |
- |
- |
|||
|
E1. |
Proventi |
|||||
|
E2. |
Utile/perdita da realizzi |
|||||
|
E3. |
Plusvalenze/minusvalenze |
|||||
|
Risultato gestione investimenti |
343.674 |
(4.164.942) |
||||
|
Relazione al 30/06/2024 |
Relazione del periodo precedente |
||||||
|
F. |
RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI |
- |
- |
||||
|
F1. |
OPERAZIONI DI COPERTURA |
||||||
|
F1.1 Risultati realizzati |
|||||||
|
F1.2 Risultati non realizzati |
|||||||
|
F2. |
OPERAZIONI NON DI COPERTURA |
||||||
|
F2.1 Risultati realizzati |
|||||||
|
F2.2 Risultati non realizzati |
|||||||
|
F3. |
LIQUIDITÀ |
||||||
|
F3.1 Risultati realizzati |
|||||||
|
F3.2 Risultati non realizzati |
|||||||
|
G. |
ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE |
- |
- |
||||
|
G1. |
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO |
||||||
|
TERMINE E ASSIMILATE |
|||||||
|
G2. |
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI |
||||||
|
Risultato lordo della gestione caratteristica |
343.674 |
(4.164.942) |
|||||
|
H. |
ONERI FINANZIARI |
(1.176.201) |
(1.044.593) |
||||
|
H1. |
INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI |
||||||
|
H1.1 |
su finanziamenti ipotecari |
(1.135.604) |
(1.010.436) |
||||
|
H1.2 |
su altri finanziamenti |
||||||
|
H2. |
ALTRI ONERI FINANZIARI |
(40.597) |
(34.157) |
||||
|
Risultato netto della gestione caratteristica |
(832.527) |
(5.209.535) |
|||||
|
I. |
ONERI DI GESTIONE |
(951.961) |
(1.002.845) |
||||
|
I1. |
Provvigione di gestione SGR |
(703.146) |
(788.133) |
||||
|
I2. |
Costo per il calcolo del valore della quota |
(11.918) |
(13.358) |
||||
|
I3. |
Commissioni depositario |
(12.418) |
(13.858) |
||||
|
I4. |
Oneri per esperti indipendenti |
(13.500) |
(9.350) |
||||
|
I5. |
Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico |
(5.600) |
(28.134) |
||||
|
I6. |
Altri oneri di gestione |
(179.024) |
(123.978) |
||||
|
I7. |
Spese di quotazione |
(26.355) |
(26.034) |
||||
|
L. |
ALTRI RICAVI ED ONERI |
1.948 |
(76.237) |
||||
|
L1. |
Interessi attivi su disponibilità liquide |
||||||
|
L2. |
Altri ricavi |
18.915 |
2.430 |
||||
|
L3. |
Altri oneri |
(16.967) |
(78.667) |
||||
|
Risultato della gestione prima delle imposte |
(1.782.540) |
(6.288.617) |
|||||
|
M. |
IMPOSTE |
- |
- |
||||
|
M1. |
Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio |
||||||
|
M2. |
Risparmio di imposta |
||||||
|
M3. |
Altre imposte |
Utile/perdita del periodo
(1.782.540)
(6.288.617)
Allegati
Disclaimer
Opportunità Italia Fondo Comune dI Investimento Immobiliare di tipo chiuso ha pubblicato questo contenuto il 31 luglio 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 31 luglio 2024 17:22:29 UTC.
