COMUNICATO STAMPA
reso ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e ss. mm. ii. e dell'articolo 114, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 e ss. mm. ii.
Approvata in data odierna la relazione semestrale di gestione al 30 giugno 2025 del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso quotato "Opportunità Italia" (ISIN: IT0004966294)
Valore complessivo netto del FIA: Euro 71.602.669 Valore unitario della quota: Euro 1.239,959
Roma, 31 luglio 2025 - Il Consiglio di Amministrazione di Torre SGR S.p.A. nella riunione odierna ha approvato la relazione semestrale di gestione al 30 giugno 2025 (la "Relazione") del FIA immobiliare di tipo chiuso "Opportunità Italia" (il "FIA", il "Fondo" o "OPI").
Al 30 giugno 2025, il valore del patrimonio complessivo netto ("NAV") del FIA risulta pari ad Euro 71.602.669 a fronte di Euro 90.451.933 al 31 dicembre 2024, con una variazione in diminuzione pari ad Euro 18.849.264 (-20,84%). Tale variazione è imputabile per Euro 6.849.241 alla perdita del periodo e per Euro 12.000.023 al rimborso parziale pro-quota avvenuto in data 29 gennaio 2025.
Il valore unitario della quota è passato da Euro 1.566,376 al 31 dicembre 2024 ad Euro 1.239,959
al 30 giugno 2025, con una variazione in diminuzione pari ad Euro 326,417.
Dal 27 gennaio 2014, data di avvio di OPI, fino al 30 giugno 2025, il FIA ha rimborsato complessivamente Euro 38.786.549 (Euro 671,674 per quota) di cui Euro 3.066.876 a titolo di proventi (Euro 53,109 per quota) ed Euro 35.719.673 a titolo di rimborso parziale pro-quota (Euro 618,565 per quota).
Il Tasso Interno di Rendimento del FIA risulta pari a -2,57%1.
Alla luce della stima dell'esperto indipendente, il valore degli immobili del FIA ammonta ad Euro
62.160.000 (a fronte di Euro 70.241.000 al 31 dicembre 2024) mentre il valore della partecipazione immobiliare in TMall RE S.r.l. è pari ad Euro 2.407.305 (a fronte di Euro 2.171.961 al 31 dicembre 2024).
Il portafoglio immobiliare detenuto da OPI risulta composto dai seguenti asset immobiliari:
-
alcune pertinenze residue facenti parte del complesso immobiliare in via de' Musei - Palazzo Salimbeni, Bologna;
-
alcune pertinenze residue facenti parte del complesso immobiliare in via de' Toschi - Palazzo Mainetti Sanmarchi, Bologna;
-
i complessi immobiliari siti a Leccio, nel comune di Reggello, Firenze, all'interno dell'outlet "Leccio Outlet";
-
immobile attualmente ad uso direzionale in via di San Basilio 72, Roma.
La liquidità disponibile ammonta ad Euro 4.980.904 (Euro 14.560.811 al 31 dicembre 2024).
1La metodologia di calcolo, richiesta dal Provvedimento di Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 e successive modifiche, è basata sull'assunto che il partecipante abbia sottoscritto le quote alla data di avvio del FIA e che gli venga rimborsato alla data di riferimento della Relazione (in questo caso il 30 giugno 2025) il valore del NAV per quota.
Alla data del 30 giugno 2025, il FIA non risulta avere debiti per finanziamenti bancari.
Per quanto riguarda le voci del conto economico del Fondo alla data del 30 giugno 2025, i canoni di locazione e gli altri proventi immobiliari sono pari ad Euro 1.998.041, le minusvalenze da valutazione nette sugli immobili ammontano ad Euro 7.999.007, gli oneri immobiliari e le imposte presentano complessivamente un valore pari ad Euro 604.720, la plusvalenza da valutazione sulla partecipazione in TMall RE S.r.l. risulta pari ad Euro 235.343, gli oneri finanziari ammontano ad Euro 1.984, gli oneri di gestione ammontano ad Euro 465.025, mentre il saldo tra altri ricavi ed oneri è negativo per Euro 10.937.
Si rinvia alla Relazione per una ricognizione degli eventi di rilievo del FIA avvenuti nel corso del primo semestre del 2025 e fino all'approvazione della stessa.
Il Consiglio di Amministrazione in data 31 luglio 2025, in sede di approvazione della presente Relazione, ha deliberato, considerando l'imminente scadenza del Fondo ed il rimborso parziale pro-quota già erogato nel mese di gennaio del 2025, di non procedere con ulteriori distribuzioni di equity.
La Relazione è disponibile presso la sede di Torre SGR, presso la sede del Depositario Société Générale Securities Services S.p.A. e sul sito internet (https://www.torresgr.com), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato.
Per ulteriori informazioni Alessandro Perrucci Investor Relator
Torre SGR S.p.A.
Tel. +39 06/87818200
Relazione semestrale di gestione del FIA Immobiliare di tipo chiuso FONDO OPPORTUNITA' ITALIA AL 30.06.2025
SITUAZIONE PATRIMONIALE
|
ATTIVITÀ |
Situazione al 30/06/2025 |
Situazione a fine esercizio precedente |
||
|
Valore complessivo |
In percentuale dell'attivo |
Valore complessivo |
In percentuale dell'attivo |
|
|
A. STRUMENTI FINANZIARI |
||||
|
Strumenti finanziari non quotati |
2.407.305 |
3,32% |
2.171.961 |
2,38% |
|
A1. Partecipazioni di controllo |
2.407.305 |
3,32% |
2.171.961 |
2,38% |
|
A2. Partecipazioni non di controllo |
||||
|
A3. Altri titoli di capitale |
||||
|
A4. Titoli di debito |
||||
|
A5. Parti di OICR |
||||
|
Strumenti finanziari quotati |
- |
- |
- |
- |
|
A6. Titoli di capitale |
||||
|
A7. Titoli di debito |
||||
|
A8. Parti di OICR |
||||
|
Strumenti finanziari derivati |
- |
- |
- |
- |
|
A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia |
||||
|
A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati |
||||
|
A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari |
||||
|
derivati non quotati |
||||
|
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI |
62.160.000 |
85,77% |
70.241.000 |
77,01% |
|
B1. Immobili dati in locazione |
62.160.000 |
85,77% |
70.241.000 |
77,01% |
|
B2. Immobili dati in locazione finanziaria |
||||
|
B3. Altri immobili |
||||
|
B4. Diritti reali immobiliari |
||||
|
C. CREDITI |
- |
- |
- |
- |
|
C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione |
||||
|
C2. Altri |
||||
|
D. DEPOSITI BANCARI |
- |
- |
- |
- |
|
D1. A vista |
||||
|
D2. Altri |
||||
|
E. ALTRI BENI |
- |
- |
- |
- |
|
F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ |
4.980.904 |
6,87% |
14.560.811 |
15,96% |
|
F1. Liquidità disponibile |
4.980.904 |
6,87% |
14.560.811 |
15,96% |
|
F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare |
||||
|
F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare |
||||
|
G. ALTRE ATTIVITÀ |
2.922.124 |
4,04% |
4.231.971 |
4,65% |
|
G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate |
||||
|
G2. Ratei e risconti attivi |
63.517 |
0,09% |
45.809 |
0,05% |
|
G3. Risparmio di imposta |
24.554 |
0,03% |
||
|
G4. Altre |
63.769 |
0,09% |
46.874 |
0,05% |
|
G5. Crediti verso locatari |
2.794.838 |
3,86% |
4.114.734 |
4,52% |
|
G5A. Crediti lordi |
3.927.183 |
5,42% |
5.106.449 |
5,60% |
|
G5B. Fondo svalutazione crediti |
(1.132.345) |
-1,56% |
(991.715) |
-1,08% |
|
TOTALE ATTIVITÀ |
72.470.333 |
100,00% |
91.205.743 |
100,00% |
(*) Al fine di rendere confrontabili i dati la voce Fatture da emmettere in G4. nel 2024 è stata riclassificata in G5.
|
PASSIVITÀ E NETTO |
Situazione al 30/06/2025 |
Situazione a fine esercizio precedente |
||
|
H. FINANZIAMENTI RICEVUTI |
- |
- |
||
|
H1. Finanziamenti ipotecari |
||||
|
H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate |
||||
|
H3. Altri |
||||
|
I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI |
- |
- |
||
|
I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati |
||||
|
I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non |
||||
|
quotati |
||||
|
L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI |
- |
- |
||
|
L1. Proventi da distribuire |
||||
|
L2. Altri debiti verso i partecipanti |
||||
|
M. ALTRE PASSIVITÀ |
867.664 |
753.810 |
||
|
M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati |
153.817 |
70.325 |
||
|
M2. Debiti di imposta |
2.079 |
17.919 |
||
|
M3. Ratei e risconti passivi |
154.661 |
135.964 |
||
|
M4. Altre |
557.107 |
529.602 |
||
|
TOTALE PASSIVITÀ |
867.664 |
753.810 |
||
|
VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO |
71.602.669 |
90.451.933 |
||
|
Numero delle quote in circolazione |
57.746 |
57.746 |
||
|
Valore unitario delle quote |
1.239,959 |
1.566,376 |
||
|
Rimborsi o proventi distribuiti per quota |
671,674 |
463,867 |
||
(*) Trattasi di rimborsi e proventi distribuiti per quota dall'avvio dell'operatività del FIA
IMPORTI DA RICHIAMARE - RIMBORSI EFFETTUATI
|
30/06/2025 |
31/12/2024 |
|
|
Importi da richiamare |
||
|
Valore unitario da richiamare |
||
|
Rimborsi effettuati |
35.719.673 |
23.719.650 |
|
Valore unitario delle quote rimborsate |
618,565 |
410,758 |
Relazione semestrale del FIA Immobiliare di tipo chiuso FONDO OPPORTUNITA' ITALIA AL 30/06/2025
SEZIONE REDDITUALE
|
Relazione al 30/06/2025 |
Relazione del periodo precedente |
|||
|
A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI A1.1 dividendi e altri proventi A1.2 utili/perdite da realizzi A1.3 plus/minusvalenze A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1 interessi, dividendi e altri proventi A2.2 utili/perdite da realizzi A2.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1 interessi, dividendi e altri proventi A3.2 utili/perdite da realizzi A3.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1 di copertura A4.2 non di copertura Risultato gestione strumenti finanziari |
235.343 |
235.343 - - |
101.089 145.609 |
101.089 - 145.609 |
|
235.343 |
246.698 |
|||
|
B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI |
(6.606.638) |
96.976 |
||
|
B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI |
1.998.041 |
3.606.965 |
||
|
B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI |
(952) |
|||
|
B3. PLUS/MINUSVALENZE |
(7.999.007) |
(3.024.536) |
||
|
B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI |
(493.638) |
(335.111) |
||
|
B5. AMMORTAMENTI |
||||
|
B6. IMU, TASI E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE |
(111.082) |
(150.342) |
||
|
Risultato gestione beni immobili |
(6.606.638) |
96.976 |
||
|
C. CREDITI C1. Interessi attivi e proventi assimilati C2. Incrementi/decrementi di valore Risultato gestione crediti |
- |
- |
||
|
- |
- |
|||
|
D. DEPOSITI BANCARI D1. Interessi attivi e proventi assimilati |
- |
- |
||
|
E. ALTRI BENI E1. Proventi E2. Utile/perdita da realizzi E3. Plusvalenze/minusvalenze |
- |
- |
||
|
Risultato gestione investimenti |
(6.371.295) |
343.674 |
||
Allegati
