COMUNICATO STAMPA
INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NOMINA DEL PRESIDENTE E DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DEI COMITATI ENDOCONSILIARI, VERIFICA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI CONSIGLIERI
Informazioni aggiuntive sui primi 3 mesi del 2025
NUOVI ORDINI PARI A €139 MILIONI NEL PRIMO TRIMESTRE 2025, IN AUMENTO DI CIRCA €11 MILIONI RISPETTO AL PRIMO TRIMESTRE 2024
PORTAFOGLIO ORDINI PARI A €687 MILIONI A FINE MARZO 2025, SOSTANZIALMENTE IN LINEA CON QUELLO DI FINE ANNO 2024
ANDAMENTO DEL BUSINESS NEL PRIMO TRIMESTRE 2025 IN LINEA CON LE PREVISIONI DI PERIODO
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA PARI A €204,7 MILIONI A FINE MARZO 2025, CON INDEBITAMENTO LORDO IN DIMINUZIONE DI €3,4 MILIONI E LIQUIDITÀ IMPATTATA DALLA SVALUTAZIONE DEL DOLLARO A FINE MARZO 2025
Cesena, 15 maggio 2025 - Il neonominato Consiglio di Amministrazione di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (la "Società") si è riunito in data odierna e ha nominato Antonio Maria Rinaldi Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.
Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, nominato - riconfermandolo - Giuseppe Caselli quale Amministratore Delegato della Società.
Il Consiglio, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha confermato Vincenzo Auciello nel ruolo di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'articolo 154-bis TUF.
Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società, ha accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate al quale la Società aderisce in capo ai consiglieri Antonio Maria Rinaldi, Adriana Baso, Matteo Adolfo Maria Mognaschi, Marco Pappalardo, Elisa Roversi, Claudia Rubini, Daniela Savi, Antongiulio Marti e Francesca Crescini.
Il Collegio Sindacale ha informato il Consiglio che sono in corso le verifiche in merito al possesso da parte dei suoi componenti dei requisiti, inclusi quelli di indipendenza, necessari per ricoprire la carica di Sindaco. Sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione
della Società, gli esiti delle valutazioni effettuate saranno resi noti al mercato con le modalità previste dalla normativa applicabile.
Il Consiglio ha altresì nominato i componenti del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, del Comitato Remunerazione e Nomine e del Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate, che per il prossimo triennio risulteranno così composti:
Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità
Presidente: Daniela Savi; Membri: Davide Manunta e Matteo Adolfo Maria Mognaschi.
Comitato Nomine e Remunerazione
Presidente - Claudia Rubini; Membri: Davide Manunta e Francesca Crescini.
Comitato Parti Correlate
Presidente Adriana Baso; Membri: Elisa Roversi e Antongiulio Marti.
I componenti dei suddetti comitati rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato di amministratori e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027.
Il neoeletto Consiglio di Amministrazione della Società. ha inoltre esaminato l'andamento del business nei primi tre mesi del 2025.
ANDAMENTO DELLA GESTIONE
Nel corso dei primi tre mesi del 2025, in continuità col trend positivo dell'anno precedente, il Gruppo Trevi ha acquisito nuovi ordini per €1391milioni. Grazie a queste nuove acquisizioni, a fine marzo 2025 il portafoglio ordini del Gruppo risulta pari a €687 milioni, sostanzialmente in linea con quello di fine dicembre 2024.
Nei primi tre mesi dell'anno corrente, l'andamento dei nuovi ordini e del backlog di Gruppo risultano, in linea con le previsioni per l'anno 2025.
Nuovi ordini
A fine marzo 2025, la Divisione Trevi ha acquisito nuovi progetti per complessivi €114,9 milioni. I principali ordini sono stati acquisiti in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti.
Nello stesso periodo la raccolta ordini della Divisione Soilmec è stata pari a €31 milioni (di cui € 6.9 milioni conferiti dalla Divisione Trevi).
SOSTENIBILITÀ
Il Gruppo Trevi è stato riconosciuto tra gli "Europe's Climate Leaders 2025" nella quinta edizione dell'indagine annuale condotta dal Financial Times e Statista. Questa classifica, redatta dall'autorevole quotidiano finanziario inglese in collaborazione con l'agenzia tedesca Statista, mette in evidenza le aziende europee che stanno facendo significativi progressi nella riduzione delle emissioni di gas serra (GHG).
1 Il totale degli ordini acquisiti dal Gruppo Trevi non include gli ordini infragruppo tra Divisione Soilmec e Divisione Trevi.
OBBLIGHI DI INFORMATIVA SUPPLEMENTARE AI SENSI DELL'ART. 114 DEL D. LGS. N. 58/98 SU BASE TRIMESTRALE.
Così come richiesto da CONSOB in data 25 luglio 2024, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF") la Società comunica le seguenti informazioni aggiornate al 31 marzo 2025.
-
Posizione finanziaria netta di Trevifin e del Gruppo Trevi, con evidenza delle componenti a breve e medio-lungo termine
La Posizione Finanziaria Netta di Trevifin ammonta a €107,8 milioni.
Descrizione (€ migliaia)
31/03/2025
31/12/2024
Variazioni
A Disponibilità liquide
381
2.280
(1.899)
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide
0
0
0
C Altre attività finanziarie correnti
76.480
77.708
(1.228)
D Liquidità (A+B+C)
76.861
79.988
(3.127)
E Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito)
28.337
29.342
(1.005)
F Parte corrente del debito finanziario non corrente
6.818
7.913
(1.095)
G Indebitamento finanziario corrente (E+F)
35.155
37.255
(2.100)
H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)
(41.706)
(42.733)
1.027
I Debito finanziario non corrente
99.476
96.868
2.608
J Strumenti di debito
50.000
50.000
0
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti
0
0
L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)
149.476
146.868
2.608
M Totale indebitamento finanziario (H+L) (rif. Consob n.5/21 del 29 aprile 2021)
107.770 104.135 3.635
Le variazioni delle esposizioni debitorie da fine dicembre 2024 a fine marzo 2025 sono attribuibili prevalentemente ai seguenti effetti:
-
flusso generato dall'attività operativa, per incassi da società del Gruppo e pagamenti per prestazioni di fornitori;
-
flusso generato per il finanziamento da e verso società del Gruppo;
-
applicazione dell'IFRS9 sul debito finanziario riscadenzato con effetto negativo per circa
€1,8 milioni (l'effetto complessivo dell'IFRS9 sul debito finanziario al 31 marzo 2025 è positivo per €13,6 milioni).
La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2024 e al 31 marzo 2025 include la parziale svalutazione di crediti finanziari intercompany; tale effetto non genera alcun impatto nella Posizione Finanziaria Netta Consolidata.
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Trevi
ammonta a €204,7 milioni.
Descrizione (€ migliaia)
31/03/2025
31/12/2024
Variazioni
A Disponibilità liquide
86.433
95.018
(8.585)
B Mezzi equivalenti a disponibilità liquide
5.242
4.295
947
C Altre attività finanziarie correnti
12.013
13.616
(1.603)
D Liquidità (A+B+C)
103.688
112.929
(9.241)
E Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito)
44.481
49.848
(5.366)
F Parte corrente del debito finanziario non corrente
25.359
26.323
(965)
G Indebitamento finanziario corrente (E+F)
69.840
76.171
(6.331)
H Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)
(33.848)
(36.758)
2.910
I Debito finanziario non corrente
188.579
185.652
2.927
J Strumenti di debito
50.000
50.000
0
K Debiti commerciali e altri debiti non correnti
0
0
0
L Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)
238.579
235.652
2.927
M Totale indebitamento finanziario (H+L) 204.731
198.894
5.837
(rif. Consob n.5/21 del 29 aprile 2021)
Le principali variazioni sul totale indebitamento finanziario da fine dicembre 2024 a fine marzo 2025 sono principalmente attribuibili ai seguenti effetti:
-
decremento delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (A e B dello schema di Posizione Finanziaria Netta) per circa €7,6 milioni, di cui €3.8 milioni riconducibili alla svalutazione del dollaro verificatasi nel mese di marzo 2025;
-
decremento dell'indebitamento finanziario per €3,4 milioni (G e L dello schema di Posizione Finanziaria Netta). Si evidenzia che su tale variazione incide l'effetto contabile dell'IFRS9 sul debito riscadenzato con aumento del debito per circa €2,6 milioni (l'effetto complessivo residuo dell'IFRS9 è positivo per €19,5 milioni), l'incremento del debito per circa €0,6 milioni per il flusso generato dagli oneri finanziari, la diminuzione di debiti finanziari verso società di leasing per circa €3,2 milioni e, infine, il decremento del debito per circa €3,4 milioni come effetto legato al decremento di linee bancarie commerciali a breve termine e a rimborsi da accordo di ristrutturazione.
La voce "altre attività finanziarie correnti" della Società e del Gruppo Trevi include un finanziamento fruttifero di €10 milioni erogato a MEIL Global Holdings BV il 31 marzo 2020, con rimborso bullet a tre anni, derivante dall'operazione di cessione al Gruppo MEIL della Divisione Oil&Gas (riferimento, comunicato stampa emesso in pari data, consultabile sul sito https://www.trevifin.com, sezione "Investor Relations/Comunicati Stampa"). Tale finanziamento a partire dal 1° aprile 2022 è stato classificato tra le attività finanziarie a breve termine; ad oggi tale finanziamento - nonché gli interessi maturati e le spese - non è ancora stato rimborsato dalla controparte contro la quale (assieme alla sua controllante Megha Engineering and Infrastructures Limited, in qualità di garante del pagamento della controllata) sono state avviate tutte le necessarie e opportune azioni legali. Tali azioni hanno visto entrambe le controparti soccombere in tutte le sedi giudiziarie sino ad oggi invocate. Attualmente è pendente il giudizio d'appello che ha già, comunque, visto confermare l'esecutività della sentenza di primo grado. Dato quanto sopra, ci sono tutti gli elementi che confermano la recuperabilità del credito.
-
-
Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo Trevi, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, ecc.).
31/03/2025
31/03/2025
Descrizione (€ migliaia)
Trevifin
Gruppo Trevi
Debiti finanziari
Debiti commerciali
2.099
46.779
Debiti tributari
-
-
Debiti verso Istituti Previdenziali
-
-
Debiti verso dipendenti
-
-
Totale debiti scaduti
2.099
46.779
Al 31 marzo 2025, non vi sono solleciti o ingiunzioni su posizioni debitorie scadute, sia per Trevifin che per il Gruppo Trevi, e non si registrano situazioni di carenza degli approvvigionamenti e delle forniture.
-
Principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo Trevi rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF
Al 31 marzo 2025, Trevifin ha principalmente rapporti finanziari e commerciali con le sue controllate Trevi S.p.A. ("Trevi") e Soilmec S.p.A. ("Soilmec").
Rapporti patrimoniali 31 marzo 2025
|
Descrizione (€ migliaia) Crediti finanziari |
Debiti finanziari |
Crediti commerciali |
Debiti commerciali |
|
Trevi S.p.A. 28.082 |
- |
14.801 |
10.918 |
|
Soilmec S.p.A. 38.253 |
- |
5.844 |
5.259 |
|
Altri 568 |
28.546 |
20.046 |
4.171 |
|
TOTALE 66.903 |
28.546 |
40.691 |
20.348 |
31 dicembre 2024
|
Descrizione (€ migliaia) Crediti |
Debiti |
Crediti |
Debiti |
|
|
finanziari |
finanziari |
commerciali |
commerciali |
|
|
Trevi S.p.A. |
28.332 |
- |
14.956 |
11.526 |
|
Soilmec S.p.A. |
39.215 |
- |
6.174 |
5.172 |
|
Altri |
585 |
29.694 |
18.851 |
3.949 |
|
TOTALE |
68.132 |
29.694 |
39.981 |
20.647 |
|
Rapporti economici |
||||
|
3M 2025 |
||||
|
Descrizione (€ migliaia) |
Ricavi |
Consumi |
Proventi finanziari |
Oneri finanziari |
|
Trevi S.p.A. |
1.303 |
38 |
329 |
0 |
|
Soilmec S.p.A. |
773 |
58 |
495 |
0 |
|
Altri |
2.462 |
63 |
26 |
308 |
|
TOTALE |
4.538 |
159 |
850 |
308 |
|
12M 2024 |
||||
|
Descrizione (€ migliaia) |
Ricavi |
Consumi |
Proventi finanziari |
Oneri finanziari |
|
Trevi S.p.A. |
5.547 |
328 |
1.716 |
0 |
|
Soilmec S.p.A. |
3.370 |
415 |
2.556 |
0 |
|
Altri |
9.458 |
30 |
134 |
1.222 |
|
TOTALE |
18.375 |
773 |
4.406 |
1.222 |
Allegati
