INFORMAZIONI SU RICHIESTA DI CONSOB AI SENSI DELL'ART. 114 DEL D.LGS. N. 58/98
CESENA, 30 GIUGNO 2023 - Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. ("Trevifin" o la "Società "), così come richiesto da Consob in data 10 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98 (il "TUF"), comunica le seguenti informazioni aggiornate al 31 maggio 2023:
- la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo ("Gruppo Trevi"), con evidenza delle componenti a breve e medio-lungo termine;
- le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo Trevi, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, ecc.);
- le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo Trevi rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF.
------------------
A) Posizione Finanziaria Netta della Società e del Gruppo Trevi al 31 maggio 2023.
La Posizione Finanziaria Netta della Società al 31 maggio 2023 ammonta a 57,7 milioni di Euro. Di seguito si riporta l'indebitamento finanziario come da richiamo attenzione Consob del 29 aprile 2021.
(In migliaia di Euro)
|
Descrizione |
31/05/2023 |
31/12/2022 |
Variazioni |
|
|
A |
Disponibilità liquide |
5.255 |
3.273 |
1.982 |
|
B |
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
0 |
6.446 |
(6.446) |
|
C |
Altre attività finanziarie correnti1 |
84.802 |
67.411 |
17.391 |
|
D |
Liquidità (A+B+C) |
90.057 |
77.130 |
12.927 |
|
E |
Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito) |
6.756 |
129.396 |
(122.641) |
|
F |
Parte corrente del debito finanziario non corrente |
2.083 |
2.566 |
(483) |
|
G |
Indebitamento finanziario corrente (E+F) |
8.839 |
131.962 |
(123.123) |
|
H |
Indebitamento finanziario corrente netto (G-D) |
(81.218) |
54.833 |
(136.051) |
|
I |
Debito finanziario non corrente |
88.888 |
13.815 |
75.072 |
|
J |
Strumenti di debito |
50.000 |
50.000 |
0 |
|
K |
Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
0 |
0 |
0 |
|
L |
Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K) |
138.888 |
63.815 |
75.072 |
|
M |
Totale indebitamento finanziario (H+L) |
57.670 |
118.648 |
(60.978) |
|
(rif. Consob n.5/21 del 29 aprile 2021) |
- La voce include un finanziamento fruttifero di 10 milioni di Euro erogato a MEIL Global Holdings BV del marzo 2020, con rimborso bullet a tre anni, derivante dall'operazione di cessione al Gruppo MEIL della Divisione Oil&Gas (riferimento, comunicato stampa emesso in pari data, consultabile sul sito www.trevifin.com, sezione "Investor Relations/Comunicati Stampa"). Tale finanziamento a partire dal 1° aprile 2022 è stato classificato tra le attività finanziarie a breve termine; ad oggi non è ancora stato rimborsato dalla controparte
1
Le principali variazioni della Posizione Finanziaria Netta della Società al 31 maggio 2023 rispetto al
31 dicembre 2022 sono dovute a:
- flusso generato dall'attività operativa,
- pagamento di debiti finanziari a società di leasing,
- completamento della complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale e ristrutturazione dell'indebitamento del Gruppo, perfezionata nel mese di gennaio 2023 in esecuzione della manovra finanziaria 2022 (la "Manovra Finanziaria 2022"), la quale ha inter alia portato all'incasso di 25 milioni di Euro a titolo di aumento di capitale per cassa, nonché alla conversione di debito bancario da parte degli istituti aderenti per 32,7 milioni di Euro secondo un rapporto di conversione del credito in capitale di 1,25 a 1 (riferimento, comunicati stampa del 17 novembre 2022 e 11 gennaio 2023, consultabili sul sito www.trevifin.com, sezione "Investor Relations/Comunicati Stampa"),
- applicazione dell'IFRS9 sul debito finanziario riscadenzato con effetto migliorativo per circa 12,2 milioni di Euro,
Si evidenzia, inoltre, che, come effetto dell'intervenuta efficacia della Manovra Finanziaria 2022, i finanziamenti a breve termine e verso altri finanziatori della Società sono diminuiti di circa Euro 122,6 milioni, prevalentemente per la riclassifica a lungo termine dovuta al riscadenziamento al 31 dicembre 2026 del debito bancario.
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Trevi al 31 maggio 2023 ammonta a circa 172,3 milioni di Euro.
(In migliaia di Euro)
|
Descrizione |
31/05/2023 |
31/12/2022 |
Variazioni |
|
|
A |
Disponibilità liquide |
114.189 |
88.519 |
25.670 |
|
B |
Mezzi equivalenti a disponibilità liquide |
3.540 |
9.835 |
(6.295) |
|
C |
Altre attività finanziarie correnti2 |
13.652 |
14.156 |
(504) |
|
D |
Liquidità (A+B+C) |
131.381 |
112.510 |
18.871 |
|
E |
Debito finanziario corrente (inclusi strumenti di debito) |
50.192 |
269.126 |
(218.934) |
|
F |
Parte corrente del debito finanziario non corrente |
21.253 |
17.664 |
3.589 |
|
G |
Indebitamento finanziario corrente (E+F) |
71.445 |
286.790 |
(215.345) |
|
H |
Indebitamento finanziario corrente netto (G-D) |
(59.936) |
174.280 |
(234.216) |
|
I |
Debito finanziario non corrente |
181.318 |
25.609 |
155.709 |
|
J |
Strumenti di debito |
50.000 |
50.000 |
0 |
|
K |
Debiti commerciali e altri debiti non correnti |
890 |
1.290 |
(400) |
|
L |
Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K) |
232.208 |
76.899 |
155.309 |
|
M |
Totale indebitamento finanziario (H+L) |
172.272 |
251.179 |
(78.907) |
|
(rif. Consob n.5/21 del 29 aprile 2021) |
- riferimento nota 1 che precede
2
Le principali variazioni della Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Trevi al 31 maggio 2023 rispetto al 31 dicembre 2022 sono dovute a
- flusso generato dall'attività operativa di incasso di crediti commerciali,
- pagamento di debiti commerciali ai fornitori di beni e servizi,
- pagamento di debiti finanziari a società di leasing,
- effetti relativi all'esecuzione della Manovra Finanziaria 2022, e
- applicazione dell'IFRS9 con effetto migliorativo per circa 19,3 milioni di Euro.
Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti del Gruppo Trevi sono incrementate di circa Euro 19,4 milioni rispetto a quelle disponibili al 31 dicembre 2022; nello stesso periodo, come effetto dell'intervenuta efficacia della Manovra Finanziaria 2022, i finanziamenti a breve termine e verso altri finanziatori sono diminuiti di circa Euro 218,9 milioni, prevalentemente per la riclassifica a lungo termine dovuta al riscadenziamento al 31 dicembre 2026 del debito bancario.
La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale della Società al 31 dicembre 2022 e al 31 maggio 2023 include la parziale svalutazione di crediti finanziari intercompany; tale effetto non genera alcun impatto nella Posizione Finanziaria Netta Consolidata.
B) Posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo Trevi al 31 maggio 2023.
|
Trevifin |
Gruppo Trevi |
|
|
in migliaia di Euro |
31/05/2023 |
31/05/2023 |
|
Debiti finanziari |
- |
- |
|
Debiti commerciali |
3.200 |
28.099 |
|
Debiti tributari |
- |
- |
|
Debiti verso Istituti Previdenziali |
- |
- |
|
Debiti verso dipendenti |
- |
- |
|
Totale debiti scaduti |
3.200 |
28.099 |
Al 31 maggio 2023 le reazioni dei creditori possono essere sintetizzate come segue:
- relativamente alla Società, non si registrano situazioni di carenza degli approvvigionamenti e delle forniture; sono stati ricevuti alcuni solleciti da fornitori a fronte di rapporti commerciali. Il valore in aggregato di tali posizioni è pari a circa Euro 1,8 milioni e sono stati tutti oggetto di accordi di ricomposizione,
- relativamente al Gruppo Trevi, non si registrano situazioni di carenza degli approvvigionamenti e delle forniture; sono stati ricevuti alcuni solleciti e ingiunzioni da fornitori a fronte di rapporti commerciali. Il valore in aggregato di tali posizioni è pari a circa Euro 1,8 milioni tutti oggetto di accordi di ricomposizione.
3
- Principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo Trevi rispetto all'ultima relazione semestrale:
Trevifin
Importi in migliaia di Euro
|
Crediti finanziari a lungo e breve termine verso controllate |
31/05/2023 |
31/12/2022 |
Variazioni |
|
Trevi S.p.A. |
23.487 |
17.383 |
6.104 |
|
Soilmec S.p.A. |
51.585 |
40.248 |
11.337 |
|
Altri |
153 |
153 |
0 |
|
TOTALE |
75.225 |
57.784 |
17.441 |
|
Debiti finanziari a lungo e breve termine verso controllate |
31/05/2023 |
31/12/2022 |
Variazioni |
|
Trevi S.p.A. |
0 |
0 |
0 |
|
Altri |
4.493 |
4.500 |
(7) |
|
TOTALE |
4.493 |
4.500 |
(7) |
|
Crediti commerciali ed altri crediti a breve termine verso controllate |
31/05/2023 |
31/12/2022 |
Variazioni |
|
Trevi S.p.A. |
17.795 |
16.185 |
1.610 |
|
Soilmec S.p.A. |
5.028 |
4.913 |
116 |
|
Altri |
10.360 |
15.882 |
(5.522) |
|
TOTALE |
33.184 |
36.980 |
(3.796) |
|
Debiti commerciali ed altri debiti a breve termine verso controllate |
31/05/2023 |
31/12/2022 |
Variazioni |
|
Trevi S.p.A. |
9.237 |
9.527 |
(290) |
|
Soilmec S.p.A. |
4.292 |
4.158 |
135 |
|
Altri |
3.527 |
4.277 |
(750) |
|
TOTALE |
17.056 |
17.962 |
(906) |
|
Ricavi vendite e prestazioni |
5M 2023 |
Esercizio 2022 |
Variazioni |
|
Trevi S.p.A. |
2.198 |
3.991 |
(1.793) |
|
Soilmec S.p.A. |
1.633 |
4.291 |
(2.658) |
|
Altri |
3.399 |
8.825 |
(5.426) |
|
TOTALE |
7.230 |
17.106 |
(9.876) |
|
Consumi di materie prime e servizi esterni |
5M 2023 |
Esercizio 2022 |
Variazioni |
|
Trevi S.p.A. |
291 |
293 |
(2) |
|
Soilmec S.p.A. |
0 |
358 |
(358) |
|
Altri |
9 |
543 |
(534) |
|
TOTALE |
300 |
1.194 |
(894) |
|
Proventi finanziari |
5M 2023 |
Esercizio 2022 |
Variazioni |
|
Trevi S.p.A. |
263 |
370 |
(107) |
|
Soilmec S.p.A. |
572 |
936 |
(364) |
|
Altri |
21 |
39 |
(18) |
|
TOTALE |
856 |
1.345 |
(489) |
4
Gruppo Trevi
Importi in migliaia di Euro
|
Crediti finanziari a lungo termine |
31/05/2023 |
31/12/2022 |
Variazioni |
|
Porto di Messina S.c.a.r.l. |
720 |
713 |
7 |
|
Pescara Park S.r.l. |
633 |
626 |
7 |
|
Overturning S.c.a.r.l |
2.569 |
2.964 |
(395) |
|
Altri |
130 |
100 |
30 |
|
TOTALE |
4.052 |
4.403 |
(351) |
|
Crediti commerciali e altre attività a breve termine |
31/05/2023 |
31/12/2022 |
Variazioni |
|
Porto di Messina S.c.a.r.l. |
828 |
826 |
2 |
|
Nuova Darsena S.c.a.r.l. |
149 |
0 |
149 |
|
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli |
1.861 |
1.861 |
0 |
|
Trevi Nicholson JV |
0 |
37 |
(37) |
|
Italthai Trevi |
102 |
430 |
(328) |
|
Sep Trevi Sefi |
87 |
89 |
(2) |
|
Altri |
44 |
21 |
24 |
|
TOTALE |
3.071 |
3.263 |
(192) |
|
Debiti commerciali e altre passività a breve termine |
31/05/2023 |
31/12/2022 |
Variazioni |
|
I.F.C. L.dt |
173 |
173 |
0 |
|
Nuova Darsena S.c.a.r.l. |
173 |
173 |
0 |
|
Porto di Messina S.c.a.r.l. |
234 |
234 |
0 |
|
Trevi S.G.F. Inc. per Napoli |
90 |
90 |
0 |
|
Overturning S.c.a.r.l. |
23 |
0 |
23 |
|
Altri |
91 |
212 |
(121) |
|
TOTALE |
783 |
881 |
(98) |
|
Ricavi vendite e prestazioni |
5M 2023 |
Esercizio 2022 |
Variazioni |
|
Hercules Foundation AB |
0 |
273 |
(273) |
|
Trevi Nicholson JV |
0 |
37 |
(37) |
|
Italthai Trevi |
337 |
804 |
(467) |
|
Altri |
0 |
5 |
(5) |
|
TOTALE |
337 |
1.119 |
(782) |
|
Consumi di materie prime e servizi esterni |
5M 2023 |
Esercizio 2022 |
Variazioni |
|
Nuova Darsena S.c.a.r.l. |
0 |
174 |
(174) |
|
Overturning S.c.a.r.l. |
280 |
0 |
280 |
|
Altri |
0 |
0 |
0 |
|
TOTALE |
280 |
174 |
106 |
|
Proventi finanziari |
5M 2023 |
Esercizio 2022 |
Variazioni |
|
Hercules Foundation AB |
0 |
0 |
0 |
|
Altri |
7 |
20 |
(13) |
|
TOTALE |
7 |
20 |
(13) |
5
Allegati
Disclaimer
Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 30 giugno 2023 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 30 giugno 2023 18:39:12 UTC.
