15/04/2025 - Ubaldi Costruzioni S.p.A.: Bilancio consolidato 2024 Ubaldi SpA

Denominazione:

UBALDI COSTRUZIONI SPA

Sede:

Strada Bonifica n. 20 MALTIGNANO AP

Capitale sociale:

1.920.420,00

Capitale sociale interamente versato:

sì

Codice CCIAA:

AP

Partita IVA:

01231000447

Codice fiscale:

01231000447

Numero REA:

121653

Forma giuridica:

SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO):

421100

Società in liquidazione:

no

Società con socio unico:

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e

no

coordinamento:

Denominazione della società o ente che esercita

l'attività di direzione e coordinamento:

Appartenenza a un gruppo:

sì

Denominazione della società capogruppo:

UBALDI COSTRUZIONI SPA

Paese della capogruppo:

ITALIA

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

Parte da richiamare

420.420

Bilancio XBRL

1

31/12/2024

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

420.420

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

-

1) costi di impianto e di ampliamento

-

2) costi di sviluppo

-

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

28.769

5) avviamento

-

Totale immobilizzazioni immateriali

28.769

II - Immobilizzazioni materiali

-

2) impianti e macchinario

-

3) attrezzature industriali e commerciali

130.322

4) altri beni

89.104

Totale immobilizzazioni materiali

219.426

III - Immobilizzazioni finanziarie

-

1) partecipazioni in

-

a) imprese controllate

-

d-bis) altre imprese

32.425

Totale partecipazioni

32.425

Totale immobilizzazioni finanziarie

32.425

Totale immobilizzazioni (B)

280.620

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

-

3) lavori in corso su ordinazione

7.915.645

4) prodotti finiti e merci

4.296.292

Totale rimanenze

12.211.937

II - Crediti

-

1) verso clienti

11.424.162

esigibili entro l'esercizio successivo

11.424.162

5-bis) crediti tributari

4.929.112

esigibili entro l'esercizio successivo

833.705

esigibili oltre l'esercizio successivo

4.095.407

5-ter) imposte anticipate

79.269

5-quater) verso altri

4.907.074

esigibili entro l'esercizio successivo

2.179.643

Bilancio XBRL

2

UBALDI COSTRUZIONI SPA

Bilancio al 31/12/2024

31/12/2024

esigibili oltre l'esercizio successivo

2.727.431

Totale crediti

21.339.617

IV - Disponibilita' liquide

-

1) depositi bancari e postali

2.664.522

3) danaro e valori in cassa

2.315

Totale disponibilita' liquide

2.666.837

Totale attivo circolante (C)

36.218.391

D) Ratei e risconti

1.078.290

Totale attivo

37.997.721

Passivo

A) Patrimonio netto

10.453.480

I - Capitale

1.920.420

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

1.951.177

IV - Riserva legale

300.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

-

Riserva straordinaria

7.723.581

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

(4.513.139)

Riserva OIC 29 riversamento R&S

(484.976)

Riserva di consolidamento

-

Varie altre riserve

76.523

Totale altre riserve

2.801.989

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

-

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

3.479.894

Totale patrimonio netto di gruppo

10.453.480

Patrimonio netto di terzi

-

Totale patrimonio netto di terzi

-

Totale patrimonio netto consolidato

10.453.480

Totale patrimonio netto

10.453.480

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

612.003

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

442.492

esigibili oltre l'esercizio successivo

442.492

4) debiti verso banche

349.481

Bilancio XBRL

3

31/12/2024

esigibili entro l'esercizio successivo

176.139

esigibili oltre l'esercizio successivo

173.342

5) debiti verso altri finanziatori

120

esigibili entro l'esercizio successivo

120

6) acconti

6.399.279

esigibili entro l'esercizio successivo

6.399.279

7) debiti verso fornitori

13.332.583

esigibili entro l'esercizio successivo

13.332.583

12) debiti tributari

3.272.388

esigibili entro l'esercizio successivo

2.590.302

esigibili oltre l'esercizio successivo

684.086

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

195.087

esigibili entro l'esercizio successivo

139.590

esigibili oltre l'esercizio successivo

55.497

14) altri debiti

1.676.399

esigibili entro l'esercizio successivo

1.676.399

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

Totale debiti

25.667.828

E) Ratei e risconti

1.264.407

Totale passivo

37.997.721

31/12/2024

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

33.661.151

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

1.995.756

5) altri ricavi e proventi

-

contributi in conto esercizio

524.671

altri

91.667

Totale altri ricavi e proventi

616.338

Totale valore della produzione

36.273.245

Bilancio XBRL

4

31/12/2024

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

15.789.844

7) per servizi

8.012.818

8) per godimento di beni di terzi

1.397.271

9) per il personale

-

a) salari e stipendi

2.140.171

b) oneri sociali

540.513

c) trattamento di fine rapporto

97.097

Totale costi per il personale

2.777.781

10) ammortamenti e svalutazioni

-

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

8.480

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

234.571

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide

112.762

Totale ammortamenti e svalutazioni

355.813

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

-

14) oneri diversi di gestione

2.042.941

Totale costi della produzione

30.376.468

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

5.896.777

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi ed altri oneri finanziari

-

Perdita cessione partecipazione ex A&B (Iperanconanord)

256.461

Perdita di partecipazione Iperanconanord per valutazione metodo PN(pertinenza del

gruppo già spesata) e non rilevante

Altri oneri finanziari

548.129

Totale interessi e altri oneri finanziari

804.590

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)

804.590

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)

5.092.187

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti

1.612.293

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

1.612.293

21) Utile (perdita) dell'esercizio

3.479.894

Bilancio XBRL

5

UBALDI COSTRUZIONI SPA

Bilancio al 31/12/2024

Importo al

31/12/2024

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio

3.479.984

Imposte sul reddito

1.612.293

Interessi passivi/(attivi) e perdita cessione partecipazione

804.590

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione

5.626.498

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Ammortamenti delle immobilizzazioni

247.518

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

(7.388.318)

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari

78.875

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

(7.061.925)

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

(1.435.427)

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze

(1.955.757)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(1.017226)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

5.954.269

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(1.078.290)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

120.439

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

1.500.892

Totale variazioni del capitale circolante netto

3.484.327

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

2.048.900)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati)

(804.590)

(Imposte sul reddito pagate)

(1.612.293)

Altri incassi/(pagamenti)

(14.164)

Totale altre rettifiche

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

382.147

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti)

(57.564)

Disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali

Bilancio XBRL

6

Importo al

31/12/2024

(Investimenti)

(28.938)

Disinvestimenti

8.480

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti)

(21.750)

Disinvestimenti

259.562

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

159.790

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

Accensione finanziamenti

79.061

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

79.061

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

620.998

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali

2.664.522

Danaro e valori in cassa

2.315

Totale disponibilità liquide a fine esercizio

2.666.837

Bilancio XBRL

7

UBALDI COSTRUZIONI SPA

Bilancio al 31/12/2024

Bilancio XBRL

8