29/09/2025 - Ubaldi Costruzioni S.p.A.: Bilancio intermedio consolidato al 30/06/2025

Stato Patrimoniale Consolidato

30/06/2025

31/12/2024

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte da richiamare

0

420.420

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

420.420

5) avviamento

Totale immobilizzazioni immateriali

25.011

28.769

ll - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario

3) attrezzature industriali e commerciali

106.471

130.322

4) altri beni

104.839

89.104

Totale immobilizzazioni materiali

211.310

219.426

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate

d-bis) altre imprese

32.425

32.425

Totale partecipazioni

32.425

32.425

Totale immabilizzazioni finanziarie

32.425

32.425

Totale immobilizzazioni (B)

268.746

280.620

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

3) lavori in corso su ordinazione

11.405.379

7.915.645

4) prodotti finiti e merci

4.296.292

4.296.292

Totale rimanenze

15.701.671

y2.2yJ.937

ll - Crediti

1) verso clienti

9.638.269

11.424.162

esigibili entro l'esercizio successivo

9.638.269

11.424.162

5-bis) crediti tributari

5.338.828

4.929.111

esigibili entro l'esercizio successivo

5.338.828

833.704

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

4.095.407

5-ter) imposte anticipate

79.269

79.269

5-quater) verso altri

3.103.846

4.907.074

esigibili entro l'esercizio successivo

378.248

2.179.643

IV - Disponibilita' liquide

1) depositi bancari e postali

6.423.402

2.664.522

3) danaro e valori in cassa

2.103

2.315

Totale disponibilita' liquide

6.425.505

2.666.837

Totale attivo circolante (C)

40.287. JB8

36.218.390

D) Ratei e risconti

968.660

1.078.290

Totale attivo

41.524.794

37.997.721

Passivo

A) Patrimonio netto

16.816.323

10.453.480

I - Capitale

1.920.420

1.920.420

ll - Riserva da soprapprezzo delle azioni

5.734.957

1.951.177

IV - Riserva legale

384.084

300.000

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria

11.119.390

7.723.581

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

(4.513.139)

(4.513.139)

Riserva OIC 29 riversamento R&S

(484.976)

(484.976)

Riserva di consolidamento

(46)

Varie altre riserve

(172.948)

76.523

Totale altre riserve

5.948.327

2.801.989

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

2.828.581

3.479.894

Totale patrimonio netto di gruppo

16.816.323

10.453.480

Patrimonio netto di terzi

Totale patrimonio netto di terzi

Totale patrimonio netto consolidato

16.816.323

10.453.480

Totale patrimonio netto

16.816.323

10.453.480

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

653.324

612.003

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

442.492

442.492

esigibili oltre l'esercizio successivo

442.492

442.492

4) debiti verso banche

261.503

349.481

esigibili entro l'esercizio successivo

101.518

176.139

30/06/2025

31/12/2024

esigibili oltre l'esercizio successivo

159.985

173.342

5) debiti verso altri finanziatori

120

120

esigibili entro l'esercizio successivo

120

120

6) acconti

7.760.474

6.399.279

esigibili entro l'esercizio successivo

7.760.474

6.399.279

7) debiti verso fornitori

9.672.290

13.332.583

esigibili entro l'esercizio successivo

9.672.290

13.332.583

12) debiti tributari

3.145.669

3.272.388

esigibili entro l'esercizio successivo

1.445.147

2.590.302

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.700.522

684.086

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

206.752

195.087

esigibili entro l'esercizio successivo

155.361

139.590

esigibili oltre l'esercizio successivo

51.391

55.497

14) altri debiti

1.543.754

1.676.399

esigibili entro l'esercizio successivo

1.543.754

1.676.399

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti

23.033.054

25.667.828

E) Ratei e risconti

1.022.093

1.264.407

Totale passivo

41.524. 794

37.997. 721

Conto Economico Consolidato

30/06/2025

30/06/2024

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

13.406.877

8.691.668

3) variazioni dei Iavori in corso su ordinazione

3.489.734

4.179.600

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio

555.269

228.138

altri

60.937

34.051

Totale altri ricavi e provent/

616.206

262.189

Totale valore della produzione

17.512.817

13.133.457

B) Costi della produzione

30/06/2025

30/06/2024

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

5.258.057

4.566.658

7) per servizi

4.934.347

3.558.709

8) per godimento di beni di terzi

935.162

590.000

9) per il personale

a) salari e stipendi

1.048.200

1.039.487

b) oneri sociali

329.029

244.039

c) trattamento di fine rapporto

56.054

46.634

Totale costi per il personale

1.433.283

1.330.160

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

3.757

4.240

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

71.061

79.400

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle

106.380

disponibilita' liquide

Totale ammortamenti e svalutazioni

181.198

83.640

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

14) oneri diversi di gestione

401.870

536.883

Totale costi della produzione

13.143.917

10.666.050

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

4.368.900

2.467.407

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri poventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti - altri

21.135

Totale proventi diversi dai precedenti

21.135

Totale altri proventi finanziari

21.135

17) interessi ed altri oneri finanziari

Perdite cessione partecipazioni verso imprese controllate

altri

427.859

369.312

Totale interessi e altri onerifinanziari

427.859

369.312

Totale proventi e onerifinanziari (15+16-17+-17-bis)

(406.724)

(369.312)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

imposte correnti

1.133.595

703.331

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

1.133.595

703.331

21) Utile (perdita) dell'esercizio

2.828.581

1.394.764

Risultato di pertinenza del gruppo

Importo al

Importo al

30/06/2025

30/06/2024

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio

2.828.581

1.394.764

Imposte sul reddito

1.133.595

703.331

Interessi passivi/(attivi) e perdita cessione partecipazione

406.724

369.312

PLUSVALENZE

(11.000)

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione

4.357.90O

2.467.407

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale

circolante netto

Accantonamento ai fondi

56.054

Ammortamenti delle immobilizzazioni

74.818

83.640

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari

37.652

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel

168.524

83.640

capitale circolante netto

2) Flussofinanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

4.526.424

2.551.047

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze

(3.489.734)

(4.207.698)

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti

1.785.893

483.079

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(3.660.293)

(984.761)

Decremento/{incremento) dei ratei e risconti attivi

109.630

(11.178)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

(242.314)

(50.021)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

2.492.408

2.832.638

Totale variazioni del capitale circolante netto

(3.004.410)

(1.937.941)

3) Flussofinanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

1.522.014

613.106

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati)

(406.724)

(368.620)

(Imposte sul reddito pagate)

(698.577)

(627.185)

Altri incassi/(pagamenti)

Utilizzo fondi

(14.733)

Totale altre rettifiche

(1.120.034)

(995.805)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

401.980

(382.699)

Importo al

Importo al

30/06/2025

30/06/2024

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti)

(100.643)

Disinvestimenti

11.00O

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti)

(21.703)

Disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti)

Disinvestimenti

Flussofinanziario dell'attività di investimento (B)

(89.643)

(21.703)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

(127.511)

Accensione finanziamentì/rimborso finanziamenti

(87.978)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento

3.7g3.784

Cessione (acquisto) azioni proprie

(249.475)

Flussofinanziario dell'attività difinanziamento (C)

3.446.331

(127.511J

Incremento {decremento} delle disponibilità liquide {A + B + C)

3.758.668

{S5J.9J3}

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali

2.664.522

1.991.755

Denaro e valori in cassa

2.315

2.093

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

2.666.837

1.993.848

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali

6.423.402

1.456.802

Denaro e valori in cassa

2.103

5.133

Totale disponibilità liquide a fine esercizio

6.425.505

1.461.935

Increment/(decremento) disponibilità a fine esercizio

J.758.668

(CH.91J}