DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE
SCOPO
o promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi e i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo
PRODOTTO
NomeDIRITTI DI OPZIONE UCAPITAL24 S.p.A.ProdottoDiritti di Opzione).
Emittente e ideatore del Prodotto: UCapital24 EmittenteSocietà Codice Identificativo: ISIN IT0005631418.
Sito web: www.ucapital24.com. Data di realizzazione del Documento contenente le informazioni chiave: 10 gennaio 2025.
CONSOB
State per acquistare un Prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione
COSÈ QUESTO PRODOTTO?
Tipo: i diritti di opzione su azioni sono strumenti finanziari che attribuiscono al detentore quantità di azioni (attività sottostante) a un prezzo predefinito in un periodo prestabilito, secondo un determinato rapporto.
I Diritti di Opzione di cui al presente D sociale a pagamento e in via scindibile, da eseguirsi entro il termine
del 30 novembre 2029, oggetto della delibera del Straordinaria degli azionisti della Società del 19 dicembre 2024 e della successiva delibera esecutiva del Consiglio di Amministrazione del gennaio 2025, che hanno stabilito di emettere massime n. 2.946.050 azioni ordinarie di nuova
emissione UCapital24 S.p.A. Nuove Azioni godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data della loro emissione, da offrire in opzione a tutti gli azionisti della Società, detentori sia di azioni ordinarie sia di azioni a voto plurimo, a un prezzo di sottoscrizione pari ad euro 0,90 per ciascuna Nuova Azione Prezzo di Offerta, di cui euro 0,50 a titolo di capitale sociale per un controvalore complessivo pari ad euro 1.473.025,00 e di cui 0,40 a titolo di sovrapprezzo per un controvalore complessivo pari ad euro 1.178.420,00, nel rapporto di n. 1 Nuova Azione ogni n. 7 Diritti di Opzione spettanti, con un rapporto di assegnazione pari a n. 7 Diritto di Opzione
ogni n. 1 azione ordinaria o a voto plurimo posseduta (ammontare massimo complessivo d euro 2.651.445,00).
Le Nuove Azioni saranno offerte in opzione a tutti gli azionisti, secondo il sopraindicato rapporto, nel periodo stabilito tra il 13 gennaio 2025 e il 27
gennaio 2025 compresi Periodo di Offerta del codice civile. Gli stessi Diritti di Opzione, al pari delle Nuove Azioni , saranno negoziabili sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.pEuronext Growth Milan dal 13 gennaio 2025 al 21 gennaio 2025 compresi Periodo di Negoziazione, con le modalità di seguito indicate. I Diritti di Opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni saranno messi a disposizione degli aventi diritto tramite
Monte Titoli
13 gennaio 2025 e il 21 gennaio 2025 compresi.
nel periodo compreso tra il
Data di emissione dei Diritti di Opzione: 13 gennaio 2025. Data di stacco dei Diritti di Opzione e di Inizio delle Negoziazioni: 13 gennaio 2025.
Valuta: euro. Attività sottostante: azioni ordinarie UCapital24 S.p.A. ISIN IT0005380461.
Obiettivi: detentore (investitore) il diritto di sottoscrivere, nel Periodo di Offerta, n. 1 azione ordinaria UCapital24 S.p.A. di nuova emissione (Nuove Azioni) ogni n. 7 Diritti di Opzione posseduti, al prezzo unitario di euro 0,90 per Nuova Azione. Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine del Periodo di Offerta saranno accreditate sui conti degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile del 27 gennaio 2025, con disponibilità in pari data.
aumento di capitale sociale a cui sono collegati i Diritti di Opzione relativi alle Nuove Azioni è quello di consentire alla Società di rafforzare le proprie dotazioni finanziarie e patrimoniali al fine di accelerare il raggiungimento degli obiettivi prefissati nella programmazione strategica.
Il prezzo del Diritto Premio Nuove Azioni al Prezzo di Offerta ed è pertanto strettamente correlato al valore delle azioni ordinarie. Il prezzo del Diritto dipende sostanzialmente da tre fattori: (i) il prezzo delle azioni ordinarie sul mercato; (ii) il tempo residuo alla fine del Periodo di Offerta; (iii) il Prezzo di Offerta. Se il prezzo delle azioni ordinarie sul mercato è inferiore al Prezzo di Offerta, il
valore del Diritto di Opzione sarà molto basso, se non nullo. In questo caso, infatti, non vi sarà convenienza a sottoscrivere azioni ad un prezzo superiore a quello al quale sarà possibile acquistarle sul mercato.
Diritti di Opzione sul mercato, a cui è rivolto il presente Documento, il profitto potrebbe essere pari al prodotto tra il
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numero delle Nuove Azioni s |
Diritti N |
azioni al momento |
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Diritti Valore di mercato delle azioni |
Offerta |
Diritti Premio |
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Costi |
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Profitto = [N x (Valore di mercato delle azioni Prezzo di Opzione)] |
Premio Costi |
La perdita potrebbe essere pari alla Diritti di Opzione e gli eventuali costi sostenuti.
Perdita = Premio Costi
Esercizio dei Diritti. Nel Periodo di Offerta modulo di adesione, reso e al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli, presso il quale sono depositati i Diritti, con le modalità e nel termine che il suddetto intermediario comunicherà per assicurare il rispetto del termine indicato nella successiva sezione (Termine di scadenza dei Diritti).
essere sottoposta a condizioni. Il pa presso il quale sarà presentata la richiesta di sottoscrizione, secondo i termini e le modalità indicati nel modulo di adesione. Nessun onere o spesa accessoria sono
Termine di scadenza dei Diritti. I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati presentando la richiesta di sottoscrizione di Nuove Azioni in tempo utile
a consentire agli intermediari di trasmettere le relative istruzioni a Monte Titoli entro le ore 14:00 del del Periodo di Offerta: 27 gennaio
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2025. Decorso tale termine, i Diritti di Opzione non esercitati saranno |
Euronext Growth Milan |
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Euronext Growth Milan saranno |
rese note al pubblico mediante comunicato stampa.
Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il Prodotto: questo Prodotto si rivolge a investitori al dettaglio che: (i) hanno conoscenze specifiche o esperienze di investimento nei mercati finanziari ivi inclusi gli strumenti finanziari derivati, e la capacità di comprendere il Prodotto e i relativi rischi e benefici; (ii) hanno un orizzonte temporale coerente con la data di scadenza del Prodotto; (iii) hanno una tolleranza al rischio finanziario
molto alta e sono ere lla sezione successiva.
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QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO? |
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Indicatore di rischio |
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1 |
2 |
3 |
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6 |
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di rischio di questo Prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime |
7 |
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la probabilità che il Prodotto subisca perdite monetarie a causa di |
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movimenti sul mercato. Questo Prodotto è stato classificato al livello |
Rischio più basso |
Rischio più alto |
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7 di 7, che corrisponde alla classe di rischio più alta. Il Prodotto non |
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comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; |
termine di |
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pertanto, potreste perdere il vostro intero investimento o parte di |
scadenza (27 gennaio 2025). Potrebbe non essere possibile vendere facilmente il |
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Prodotto o potrebbe essere possibile vendere soltanto a un prezzo che incide |
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es |
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inferiore al Prezzo di Opzione).
Scenari di performance: investimento 10.000 EUR
Il grafico qui di seguito riportato uò essere confrontato con i grafici di payoff di altri derivati. Il
grafico presentato mostra una serie di possibili risultati e non costituisce (disinvestimento o
vendita del Prodottoazioni ordinarie UCapital24 S.p.A.). euro 10.000 comprende: (i) un Premio che permette di acquistare un determinato numero di Diritti di Opzione al prezzo di
inizio negoziazione pari ad euro 0,01; (ii) il valore delle Nuove Azioni sottoscritte al Prezzo di Offerta Diritti, nel caso in cui i
Diritti siano esercitati in condizioni di convenienza (prezzo di mercato delle azioni ordinarie maggiore del Prezzo di Offerta incrementato del prezzo dei Diritti e di eventuali costi sostenuti).
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Per ciascun valore |
sottostante il grafico mostra, tenuto conto del Prezzo di Offerta, quale sarebbe il profitto o la perdita del Prodotto. |
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fferta |
perdita. In |
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particolare, |
nel Prodotto genererebbe un profitto se nel Periodo di Offerta il prezzo di mercato |
sottostante fosse superiore |
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alla somma tra il Prezzo di Offerta e il Premio pagato |
Diritti di Opzione (secondo il rapporto di esercizio) e in tale circostanza |
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D |
mercato. Qualora nel Periodo di Offerta il |
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i Offerta |
Break even |
point
Se acquistate qu sarebbe la perdita di tutto il vostro investimento (Premio pagato). Le cifre riportate comprendono tutti i costi del Prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere rimborso (in caso di disinvestimento o vendita del Prodotto)
Il presente grafico di payoff mostra il profitto (o la perdita) per il detentore dei Diritti di Opzione durante il Periodo di Negoziazione (dal 13 gennaio al 21 gennaio 2025 compresi). Il Prezzo di Offerta è pari ad euro 0,90. iniziale consente di acquistare n. 72.165 Diritti di Opzione, e prevede un esborso pari ad euro 721,65 per Diritti e pari ad euro 9.278,35 per la sottoscrizione di n. 10.309 azioni ordinarie di nuova emissione.
COSA ACCADE SE LMITTENTE NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?
Prezzo di Offerta. Ciò renderebbe non
conveniente esercitare i Diritti di Opzione e sottoscrivere le Nuove A in quanto tale sottoscrizione avverrebbe ad un prezzo superiore a quello di mercato. Il valore del Diritto di Opzione potrebbe ridursi significativamente, pertanto potreste perdere il vostro investimento, in tutto o in parte, e subire una perdita finanziaria. Tale perdita non sarebbe coperta da alcun sistema di indennizzo o garanzia degli investitori.
QUALI SONO I COSTI?
Andamento dei costi nel tempo
riportati a fini illustrativi e si basano su un importo Si è ipotizzato quanto segue: (i) nel periodo di investimento dello 0%); (ii) 10.000 EUR di investimento.
azioni ordinarie UCapital24 S.p.A.). Gli importi sono qui un unico periodo di investimento (fino al termine di scadenza). o performance netta standardizzata
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Investimento |
In caso di disinvestimento (vendita dei Diritti di Opzione) |
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10.000 EUR |
durante il Periodo di Opzione |
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Costi totali |
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Incidenza annuale dei costi |
0,00% |
Composizione dei costi
Costi una tantum di ingresso o di uscita
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Costi di ingresso |
Non addebitiamo una commissione di ingresso. |
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I costi di questo Prodotto sono esclusivamente collegati al differenziale |
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come deducibili dai valori di mercato (ul |
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Growth Milan) (costo implicito di ingresso già incluso nel Premio |
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pagato). Alla del presente Documento il differenziale bid/mid è pari ad |
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euro zero. |
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Costi di uscita |
Non addebitiamo una commissione di uscita per questo Prodotto (ma la |
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(disinvestimento) |
persona che vende il Prodotto può farlo) |
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Costi correnti registrati ogni anno |
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Commissioni di |
Non addebitiamo una commissione di gestione, né altri costi |
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gestione e altri costi |
amministrativi per il mantenimento di questo Prodotto fino al termine |
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amministrativi o di |
di scadenza |
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esercizio |
Costi di transazione sottostante
PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE? Periodo di detenzione raccomandato o periodo minimo di detenzione
In caso di uscita (disinvestimento) dopo 1 anno o al termine di scadenza
EUR 0,00
EUR 0,00
EUR 0,00
EUR 0,00
Non è raccomandato alcun periodo di detenzione né è richiesto alcun periodo minimo di detenzione, fermo restando che il termine per esercitare i
Diritti di Opzione coincide con fferta (27 gennaio 2025).
In normali condizioni di mercato, il Prodotto sarà negoziato sulEuronext Growth Milan. Pur essendo scambiati su tale mercato in negoziazione continua, non è possibile garantire che si formi o si mantenga un mercato liquido per i Diritti di Opzione, che pertanto potrebbero comportare un rischio di liquidità particolarmente rilevante, indipe
trovare adeguate e tempestive contropartite, nonché essere soggette a fluttuazioni anche significative di prezzo. Pertanto, potrebbe non essere possibile vendere facilmente il Prodotto prima della scadenza o potrebbe essere possibile vendere soltanto a un prezzo che incide significativamente
COME PRESENTARE RECLAMI?
ete presentare tale
reclamo con una delle seguenti modalità: (i) UCapital24 S.p.A., Via Molino delle Armi, 11 - 20123 Milano;
- e-investor.relation@ucapital24.com. Eventuali reclami relativi alla condotta del consulente o distributore, se presenti, andranno inviati al consulente o al distributore, secondo le procedure da questi previste.
ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI
U i Diritti di Opzione, inclusi i pertinenti comunicati stampa, sono reperibili sul sito www.ucapital24.com. Tali informazioni sono rese disponibili in base a un obbligo giuridico derivante dallo status di Emittente sulEuronext Growth Milan.
Allegati
Disclaimer
UCapital24 S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 10 gennaio 2025 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 10 gennaio 2025 22:23:15 UTC.
