28/03/2023 - Ulisse Biomed S.p.A.: Il Consiglio di Amministrazione di Ulisse Biomed approva il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2022

ULISSE BIOMED S.P.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ULISSE BIOMED APPROVA IL

PROGETTO DI BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2022

ai sensi dell'art. 6.3 lettera a) e dell'art. 8, lettera f) del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 dell'8 marzo 2016

• - VALIDATO HPV SELFY PER LO SCREENING PRIMARIO DEL CERVICOCARCINOMA

• - COMPLETATA LA GAMMA HPV SELFY: 7 PRODOTTI IN GRADO DI RILEVARE E DISCRIMINARE FINO A 30 GENOTIPI DI HPV

• - MARCATI CE-IVD 5 NUOVI PRODOTTI IN GRADO DI RILEVARE 80 PATOGENI

• - CONCESSI 3 NUOVI BREVETTI, CONFERMATA IN EUROPA UNA DOMANDA DI BREVETTO INTERNAZIONALE E DEPOSITATA UNA NUOVA DOMANDA DI BREVETTO

• - COMPLETATA LA VALIDAZIONE DI DUE PRODOTTI DELLA GAMMA HPV SELFY SUL SISTEMA PCR SAMPLE-TO-RESULT INGENIUS DI ELITECHGROUP

SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2022

• § Ricavi delle vendite: € 138.437 (€ 428.617 nel 2021)

• § Valore della produzione: € 523.477 (€ 414.830 nel 2021)

• § EBITDA: € -986.768 (€ -355.717 nel 2021)

• § Risultato Netto: € -1.307.745 (€ -603.598 nel 2021)

• § Posizione Finanziaria Netta (Cassa): € -3.793.664 (€ -4.989.582 nel 2021)

Trieste, 28 marzo 2023 - Ulisse Biomed S.p.A. ("UBM", la "Società " o l'"Emittente"), healthcare biotech company italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 28 marzo 2023, ha esaminato ed approvato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, redatto ai sensi del

Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ed in conformità ai principi contabili OIC.

ANALISI DEI RISULTATI ANNUALI 2022

I ricavi delle vendite, realizzati interamente in Italia e relativi alla divisione di diagnostica molecolare, passano dai € 276.628 del 2021 ai € 138.437 del 2022, registrando una contrazione di € 138.191, e risultano così composti:

• - royalties, per € 100.000; e

• - ricavi per la vendita di prodotti, al netto dei resi, per € 38.437.

Il decremento dei ricavi operativi è da imputarsi ai mancati collaboration revenues imputabili all'esaurimento della prima fase del contratto di know-how transfer elicenza con il Gruppo Menarini, il quale ha iniziato a produrre royalties, pari al minimo garantito contrattualmente previsto, a fronte di minori collaboration revenues.

Il valore della produzione registra un incremento di € 108.947, corrispondente ad una crescita del 26,3% rispetto all'esercizio 2021: tale variazione è determinata dalla crescita degli altri ricavi e proventi, per € 259.150, parzialmente bilanciata dalla contrazione dei ricavi operativi, per € 138.191, e dalla variazione in diminuzione delle rimanenze di prodotti finiti, per € 12.012.

Gli altri ricavi e proventi, pari a € 394.065, aumentano nel 2022 di € 259.150, principalmente per effetto dei maggiori contributi in conto esercizio contabilizzati rispetto all'esercizio precedente, e sono così composti:

• - contributi incassati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia su progetti a valere sulla programmazione POR FESR 2014-2020, per € 220.217;

• - quota di competenza del contributo riconosciuto a fronte delle spese di quotazione sostenute nel 2021, capitalizzate quali costi di ampliamento, per € 99.318;

• - contributi per credito d'imposta per ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica, pari a € 67.288; e

• - sopravvenienze attive, al netto degli arrotondamenti, pari a € 7.242.

L'EBITDA realizzato nel 2022 è stato negativo per € 986.768, in calo rispetto ai € - 355.718 del 2021, per effetto dell'incremento dei costi operativi, di seguito dettagliato, parzialmente bilanciato dal citato incremento del valore della produzione.

Sul fronte dei costi si è registrato un incremento dei consumi di materie prime di € 198.160, che passano dai € 120.644 del 2021 ai € 318.804 del 2022 dovuto alle maggiori attività di sviluppo funzionali all'espansione del portafoglio di prodotti di diagnostica molecolare e al proseguimento delle attività di ricerca relativa alle altre piattaforme tecnologiche.

I costi per servizi registrano un incremento di € 277.187, dai € 428.502 del 2021 ai € 705.689 del 2022, principalmente per effetto dei maggiori costi per altri servizi, prevalentemente connessi allo status di quotata della Società, all'impatto dei maggiori costi per i compensi del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale deliberati nel luglio del 2021 e applicati per l'intero esercizio 2022; e ai maggiori costi per viaggi e trasferte.

Il costo del personale cresce di € 189.169, passando da € 140.799 a € 329.968, per effetto delle nuove assunzioni perfezionate nel corso dell'esercizio 2022 per rendere l'organico idoneo a realizzare le pianificate attività di ricerca e sviluppo e per l'impatto sull'intero esercizio 2022 del costo imputabile alle assunzioni perfezionate a partire dal secondo semestre 2021.

L'esercizio 2021 si chiude con una perdita di € 1.307.745, rispetto alla perdita di € 603.599 realizzata nell'esercizio 2021, e risente, oltre quanto sopra esposto inrelazione all'EBITDA, dell'incremento degli ammortamenti annui, per € 71.919, che passano dai € 247.720 del 2021 ai € 319.639 del 2022, determinato principalmente dall'avvio dell'ammortamento sui diritti di brevetto afferenti alla piattaforma tecnologica Sagitta, oltre ad un lieve incremento dell'ammortamento delle immobilizzazioni materiali conseguente agli investimenti realizzati nel periodo.

L'attivo immobilizzato subisce una contrazione rispetto al 2021, al netto dei fondi, di € 162.939 (-9,2%) attribuibile ad un decremento delle immobilizzazioni immateriali di € 203.771, a cui si contrappone un incremento delle immobilizzazioni materiali, al netto dei fondi, di € 40.832.

Il capitale circolante netto registra un decremento di € 1.282.102 rispetto al precedente esercizio (-20,5%), principalmente imputabile a: (i) un decremento dei crediti a breve termine di € 154.757, determinato dalla contrazione dei crediti verso clienti, per € 101.928, e dei crediti tributari a breve termine, per € 55.781, parzialmente bilanciate dai maggiori crediti verso altri, per € 2.952; a cui si contrappongono (ii) la crescita dei crediti oltre l'esercizio di € 34.264, imputabile alla porzione di credito d'imposta per ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica maturato nel 2022 ma fruibile nei due esercizi successivi; e (iii) l'incremento delle rimanenze di € 40.857, determinato dalla crescita delle rimanenze di materie prime e semilavorati, per € 50.697, e dalla diminuzione delle rimanenze di prodotti finiti, per € 9.840.

La posizione finanziaria netta, che coincide con le disponibilità liquide, non avendo la Società debiti finanziari, risulta negativa per € 3.793.664, in contrazione rispetto ai € 4.989.582 del 31 dicembre 2021, per effetto delle uscite di periodo.

Il patrimonio netto evidenzia un decremento (-18,0%) pari a € 1.305.284, da imputare alla perdita di periodo, ed è pari a 5.947.037.

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Nell'esercizio 2022, la Società ha (i) realizzato intense attività di sviluppo afferenti la divisione di biologia molecolare atte a dotare la Società di un congruo assay menu funzionale, tra l'altro, alla commercializzazione dei prodotti sviluppati mediante distributori o partner licenziatari; (ii) proseguito l'attività di ricerca sui progetti in essere; (iii) sviluppato nuove iniziative a livello prototipale orientate alla creazione di nuovi prodotti; (iv) sostenuto costi per ricerca e sviluppo complessivamente pari a € 504.321; (iv) depositato una nuova domanda di brevetto; (v) partecipato a progetti agevolati di ricerca e sviluppo che hanno dato origine a contributi in conto capitale; nonché (vi) usufruito, anche per il 2022, del credito d'imposta per ricerca e sviluppo.

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FATTI DI RILIEVO DELL'ESERCIZIO 2022

Nell'aprile 2022 è stato validato per lo screening primario del cervicocarcinoma il test dei 14 ceppi di HPV ad alto rischio denominato "HPV Selfy" e quest'ultimo è stato, altresì, incluso nel rapporto annuale dal titolo "Test HPV validati per loscreening del carcinoma della cervice uterina - Rapporto N. 7" pubblicato dal Gruppo Italiano Screening del Cervicocarcinoma (GISCi), nel quale sono indicati i test HPV utilizzabili per lo screening del cancro alla cervice uterina in Italia.

Nel 2022 è stato finalizzato lo sviluppo della gamma di prodotti per la diagnostica di HPV, che oggi consta di 7 prodotti in grado di rilevare e discriminare fino a 30 genotipi di HPV, ed è stato sviluppato un software proprietario per il supporto nell'interpretazione dei risultati di tale gamma di test.

Nell'esercizio è stato completato lo sviluppo e la validazione e ottenuta la marcatura CE-IVD di 5 nuovi prodotti, articolati su altrettanti pannelli per applicazioni diagnostiche omogenee, in grado di rilevare 80 patogeni.

Nell'agosto 2022 è stata confermata alla Società la concessione di un contributo a valere sulla programmazione HORIZON 2020 per un progetto al quale partecipano, oltre alla Società, numerosi partner internazionali finalizzato allo sviluppo della piattaforma tecnologica Nanohybrid. L'importo complessivo del contributo concesso a valere sul progetto è di circa € 2,6 milioni, di cui € 259.438 di competenza della Società.

Sul fronte della proprietà intellettuale, sono stati concessi alla Società 3 brevetti, è stata confermata in Europa una domanda di brevetto internazionale ed è stata depositata una nuova domanda di brevetto internazionale.

Nel dicembre 2022 è stata completata la validazione di due dei prodotti della gamma "HPV Selfy" sul sistema PCR sample-to-result InGenius di ELITechGroup, funzionale alla conclusione di un contratto di distribuzione del prodotto, intervenuta nel febbraio 2023.

Nel corso del 2022, è proseguita, altresì, l'attività di ricerca e sviluppo relativa alla piattaforma Nanohybrid per il rilevamento a fini diagnostici di target proteici e alla piattaforma Aptavir per lo sviluppo di aptameri antivirali.

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2022:

Si riepilogano di seguito i principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio 2022:

• - in data 10 febbraio 2023 la Società, a seguito del positivo esito delle attività di validazione con lo strumento InGenius, ha sottoscritto un accordo di distribuzione mondiale, avente durata pari a due anni, per i prodotti della gamma HPV Selfy con ELITechGroup S.p.A., società integrata di diagnostica in vitro che serve ospedali e laboratori diagnostici in oltre 100 paesi attraverso un'organizzazione di vendita diretta e tramite partner di distribuzione terzi;

• - in data 17 marzo 2023 la Società ha sottoscritto con la Hyris Ltd un accordo per la validazione dei prodotti della gamma HPV Selfy con il termociclatore bCube, prodotto e distribuito dalla citata Hyris Ltd, una PCR miniaturizzata dalle elevate performance.;

in data 28 marzo 2023 la Società ha sottoscritto un accordo di distribuzione in esclusiva per la Grecia e Cipro, avente durata pari a due anni, per i prodotti della gamma HPV Selfy con Aenorasis S.A., società farmaceutica greca specializzata nella distribuzione di dispositivi medici diagnostici in vitro.

DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di portare a nuovo la perdita di esercizio, pari a € 1.307.745.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

In proposito si segnala che la Società mira ad un percorso di crescita organica del proprio business attraverso l'avvio della commercializzazione dell'ampliato assay menu relativo alla divisione di biologia, auspicabilmente attraverso nuovi accordi di distribuzione con rilevanti aziende del settore, con le quali si sono già avviate negoziazioni, per garantire adeguato accesso al mercato ai test della Società. Gli Amministratori ritengono, dunque, che le azioni commerciali messe in atto risultano in linea con le prospettive di medio-lungo periodo della Società.

Gli Amministratori hanno, pertanto, redatto il bilancio d'esercizio 2022 non ravvisando rischi in merito al presupposto della continuità aziendale, per un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, attesi i prevedibili sviluppi industriali e data la consistenza finanziaria a disposizione della Società.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Il progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021 (il "Bilancio 2021") approvato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione di Ulisse. sarà sottoposto alla

̀ prossima Assemblea degli Azionisti della Società che si terrà, in prima convocazione, il 28 aprile 2023 alle ore 18.00 e, in seconda convocazione, il 2 maggio 2023 ore 10.00 in modalità remota.

Con riferimento ai dati contabili esposti nel presente comunicato, si precisa che si tratta di dati per i quali non è stata completata l'attività di revisione legale da parte della Società di Revisione né l'attività di verifica da parte del Collegio Sindacale. Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2022 sarà disponibile nei termini di legge presso la sede sociale e sul sito internet della società.

Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2022 sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e modalità previste dalla legge e dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché sul sito internet dell'Emittente, www.ulissebiomed.com, Sezione Investor Relations, scheda Dati Finanziari.

Il presente comunicato stampa è consultabile online www.emarketstorage.com esul sito internet dell'Emittente, www.ulissebiomed.com, Relations, scheda Comunicati Stampa.

Sezione

Investor