30/09/2022 - Ulisse Biomed S.p.A.: Il consiglio di amministrazione di Ulisse Biomed approva la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022

COMUNICATO STAMPA

ULISSE BIOMED S.P.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ULISSE BIOMED APPROVA LA

RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2022

SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI AL 30 GIUGNO 2022

• Ricavi delle vendite: € 63.669 (€ 145.844 al 30 giugno 2021)
• Valore della produzione: € 311.819 (€ 151.877 al 30 giugno 2021)
• EBITDA: - € 408.444 (- € 26.953 al 30 giugno 2021)
• Risultato Netto: - 531.597 € (- € 88.375 al 30 giugno 2021)
• Posizione Finanziaria Netta / (Cassa): - € 4.437.846 (- € 4.989.582 al 31 dicembre 2021)

Trieste, 30 settembre 2022 - Ulisse Biomed S.p.A. ("UBM", la "Società " o l'"Emittente"), healthcare biotech company italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 30 settembre 2022, ha esaminato ed approvato la Relazione semestrale di Ulisse Biomed S.p.A. al 30 giugno 2022, redatta ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ed in conformità ai principi contabili OIC.

ANALISI DEI RISULTATI SEMESTRALI 2022

I ricavi delle vendite passano dai € 145.844 del primo semestre 2021 ai € 63.669 del primo semestre 2022, registrando un decremento di € 82.175 (-56,3%); i ricavi sono composti da: royalties per € 50.000 e ricavi per la vendita di prodotti, al netto dei resi, pari a € 13.669 . I ricavi delle vendite si contraggono rispetto al primo semestre 2021 in quanto sono stati realizzati minori ricavi per lo sviluppo di test per conto di terzi.

Il valore della produzione registra un incremento di € 159.942 (+105,3%) rispetto al primo semestre 2021, principalmente imputabile alla crescita degli altri ricavi di € 251.788, parzialmente bilanciata da una contrazione dei ricavi delle vendite di € 82.175. Gli altri ricavi, pari a € 257.192, aumentano di € 251.788 nel primo semestre 2022, principalmente per effetto dei maggiori contributi in conto esercizio contabilizzati rispetto al primo semestre dell'esercizio precedente.

L'EBITDA realizzato nel primo semestre 2022 è stato negativo per € 408.444, in peggioramento rispetto ai € 26.953 del primo semestre 2021 per effetto dell'incremento dei costi operativi di € 541.433, correlato all'ampliamento delle attività di ricerca e sviluppo e ai maggiori costi correlati allo status di società quotata , parzialmente bilanciato dall'incremento del valore della produzione di € 159.942.

COMUNICATO STAMPA

L'attivo Immobilizzato del I semestre 2022 registra un decremento di € 11.488 rispetto al dato dell'esercizio 2021 attribuibile agli ammortamenti di periodo, parzialmente bilanciati dagli investimenti effettuati nel semestre.

Il capitale circolante netto aumenta di € 38.714 rispetto alla fine dell'esercizio 2021 principalmente per la diminuzione dei debiti, pari a 253.444, parzialmente bilanciata dalla contrazione dei crediti, pari a € 223.902.

Il patrimonio netto evidenzia un decremento di € 529.135 da imputare al risultato negativo di periodo attestandosi a € 6.723.186.

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL I SEMESTRE 2022:

Nel luglio 2022 è stata introdotta una nuova modalità di erogazione dei servizi diagnostici HPV specificamente rivolta a medici ginecologi denominata "HPV PRO" ed è in corso un progetto pilota, che si concluderà alla fine del 2022, per valutare la ricettività del mercato nei confronti di tali servizi.

Nell'agosto 2022 è stato liquidato un contributo su progetti a valere sulla programmazione POR FESR 2014-2020 dell'importo di € 19.280.

Nell'agosto 2022 è stata confermata alla Società la concessione di un contributo a valere sulla programmazione HORIZON 2020. L'importo complessivo del contributo concesso a valere sul progetto è di circa € 2,6 milioni, di cui € 259.438 di competenza della Società.

In data 13 settembre 2022 è stata confermata in Europa la domanda di brevetto internazionale relativa alla piattaforma Sagitta RNA, oggetto del contratto di knowhow transfer e licenza con la A. Menarini Diagnostics S.r.l.

Nel settembre 2022 è stata avviata la validazione di due dei prodotti della gamma HPV Selfy su un sistema diagnostico automatizzato di real-time PCR di un potenziale cliente. Tali attività sono finalizzate alla valutazione della compatibilità dei reagenti prodotti dalla Società con il sistema del potenziale cliente e sono prodromiche alla stipula di contratti di distribuzione aventi ad oggetto i citati prodotti.

COMUNICATO STAMPA

La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022 è stata oggetto di limited review da parte della società di revisione Audirevi S.p.A., che ha emesso la relazione in data 30 settembre 2022.

La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché sul sito internet dell'Emittente, www.ulissebiomed.com, Sezione Investor Relations.

Il presente comunicato stampa è consultabile online www.emarketstorage.come sul sito internet dell'Emittente, www.ulissebiomed.com, Sezione Investor Relations.

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Codici identificativi

Le Azioni sono identificate con il codice ISIN IT0005451213.

I Warrant sono identificati con il codice ISIN IT0005453789.

Il codice alfanumerico delle Azioni è UBM, mentre quello dei Warrant è WUBM26.

* * *

Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all'Offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A.

Per maggiori informazioni
Investor Relations	Euronext Growth Advisor,
Matteo Petti	Specialist e Corporate Broker
Tel. +39 040 3757540	BPER Banca S.p.A
m.petti@ulissebiomed.com	Via Negri 10, Milano
	ubm@bper.it
	Tel. +39 02 72749229
Maggiori dettagli su
www.ulissebiomed.com

Ulisse Biomed è una healthcare biotech company operante nei settori della diagnostica, della teranostica e della terapeutica con l'obiettivo di sviluppare soluzioni innovative in detti campi. L'azienda dispone di tre piattaforme tecnologiche proprietarie in grado di generare prodotti innovativi e competitivi: Sagitta (diagnostica molecolare), NanoHybrid (teranostica e diagnostica) e Aptavir (terapeutica). UBM è titolare di un portafoglio di intellectual properties costituito da 9 domande di brevetto internazionali (4 relative a Sagitta, 4 relative a NanoHybrid e 1 relativa a Aptavir), 4 dei quali concessi in Italia ed in Europa, che coprono le tre piattaforme tecnologiche.

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STATO PATRIMONIALE ULISSE BIOMED S.P.A.

	30/06/22	31/12/21
ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	2.461	-
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento	696.776	786.882
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere	758.741	761.221
6) immobilizzazioni in corso e acconti	176.666	148.900
Totale immobilizzazioni immateriali	1.632.183	1.697.003
II - Immobilizzazioni materiali
3) attrezzature industriali e commerciali	111.706	56.551
4) altri beni	12.802	14.625
Totale immobilizzazioni materiali	124.508	71.176
III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti	6.121	6.121
Totale immobilizzazioni finanziarie	6.121	6.121
Totale immobilizzazioni (B)	1.762.812	1.774.300
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	100.776	77.694
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	235	257
4) prodotti finiti e merci	1.559	10.579
Totale rimanenze	102.570	88.530
II - Crediti
1) verso clienti	53.710	227.958
5-bis) crediti tributari	873.903	925.258
5-quater) verso altri	5.758	6.518
Totale crediti	933.371	1.159.734
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali	4.437.218	4.989.443
3) danaro e valori in cassa	628	139
Totale disponibilità liquide	4.437.846	4.989.582
Totale attivo circolante (C)	5.473.787	6.237.846
D) Ratei e risconti	1.778	6.646
Totale Attivo	7.240.838	8.018.792
PASSIVO
A) Patrimonio netto
I - Capitale	80.646	80.638
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	11.219.300	11.216.848
III - Riserve di rivalutazione	669.768	669.768
VI - Altre riserve	2	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(4.726.025)	(4.122.426)
IV - Riserva legale	11.092	11.092
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(531.597)	(603.599)
Totale patrimonio netto (A)	6.723.186	7.252.321
B) Fondi per rischi e oneri	-	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	8.178	3.553
D) Debiti
5) debiti verso altri finanziatori	5.653	3.166
7) debiti verso fornitori	32.866	253.955
12) debiti tributari	16.412	16.550
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	17.171	16.440
14) altri debiti	89.758	70.344
Totale debiti (B)	161.860	360.455
E) Ratei e risconti	347.614	402.463
Totale Passivo	7.240.838	8.018.792