03/01/2024 - Ulisse Biomed S.p.A.: Rettifica del prezzo strike dei “Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2021-2026”

ULISSE BIOMED S.P.A.

RETTIFICA DEL PREZZO STRIKE DEI "WARRANT ULISSE BIOMED S.P.A. 2021-2026"

Trieste, 3 gennaio 2024 - Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 28 dicembre 2023, Ulisse Biomed S.p.A. ("UBM" o la "Società ") (Ticker EGM: UBM), healthcare biotech company italiana attiva nei settori della diagnostica, teranostica e nel campo terapeutico, rende noto che, a seguito dall'avvio, in data 27 dicembre 2023, dell'aumento di capitale sociale in opzione, a pagamento e in via scindibile per massimi Euro 3.532.823,42 deliberato dal Consiglio di Amministrazione di UBM, in data 15 dicembre 2023, in esercizio parziale della delega conferita allo stesso ai sensi dell'art. 2443 del codice civile dall'Assemblea straordinaria tenutasi in data 20 luglio 2021, il prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio a servizio dell'esercizio dei "Warrant Ulisse Biomed S.p.A. 2021-2026", codice ISIN IT0005453789 (i "Warrant") deve essere rettificato secondo quanto previsto dall'art. 5.1(a) del regolamento dei Warrant (il "Prezzo Strike").

In particolare, ai sensi del predetto art. 5.1(a) del regolamento dei Warrant, il Prezzo Strike deve essere diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

{Pcum - Pex}

dove:

• "Pcum" rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri (come definiti nel regolamento dei Warrant) registrati sull'Euronext Growth Milan in cui le azioni ordinarie UBM sono negoziate "cum diritto"; e
• "Pex" rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri registrati sull'Euronext Growth Milan in cui le azioni ordinarie UBM sono negoziate "ex diritto".

Tenuto conto che il "Pcum" risulta pari a Euro 1,711 e il "Pex" risulta pari a Euro 1,692 e che la differenza tra detti valori è pertanto pari a Euro 0,019, il Prezzo Strike è rettificato da Euro 2,80 a Euro 2,78.

Sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.ulissebiomed.com), nella sezione "Investor relations", e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), sezione "Azioni/Documenti", il regolamento dei Warrant e il KID relativo ai Warrant aggiornati in ragione di quanto precede.

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Ulisse Biomed è una healthcare biotech company operante nei settori della diagnostica, della teranostica e della terapeutica con l'obiettivo di sviluppare soluzioni innovative in detti campi. L'azienda dispone di tre piattaforme tecnologiche proprietarie in grado di generare prodotti innovativi e competitivi: Sagitta (diagnostica molecolare), NanoHybrid (teranostica e diagnostica) e Aptavir (terapeutica). UBM è titolare di un portafoglio di intellectual properties costituito da 9 domande di brevetto internazionali (4 relative a Sagitta, 4 relative a NanoHybrid e 1 relativa a Aptavir), 4 dei quali concessi in Italia ed in Europa, che coprono le tre piattaforme tecnologiche.