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23/09/2020 - UniCredit S.p.A.: Allegato 1 Strumenti di capitale e strumenti TLAC eligible al 30 giugno 2020

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Allegato 1 strumenti di capitale e strumenti tlac eligible al 30 giugno 2020

Indice

Informativa del Gruppo UniCredit (Pillar III) al 30 giugno 2020
• Schema relativo alle principali caratteristiche degli strumenti di capitale e degli strumenti TLAC eligible Allegato 1'!A1
• Note Note!A1

Allegato 1

Schema relativo alle principali caratteristiche degli strumenti di capitale e degli strumenti TLAC eligible (*) CAPITAL INSTRUMENTS TLAC ELIGIBLE INSTRUMENTS
STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI DI CAPITALE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE STRUMENTI TLAC ELIGIBLE
1 Emittente UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA HVB FUNDING TRUST II UNICREDIT BANK AUSTRIA AG UNICREDIT BANK AUSTRIA AG UNICREDIT BANK AUSTRIA AG UNICREDIT BANK AUSTRIA AG UNICREDIT BANK AUSTRIA AG UNICREDIT BANK AUSTRIA AG UNICREDIT BANK AUSTRIA AG UNICREDIT BANK AUSTRIA AG UNICREDIT BANK AUSTRIA AG UNICREDIT BANK AUSTRIA AG UNICREDIT BANK AUSTRIA AG UNICREDIT BANK AUSTRIA AG UNICREDIT BANK AUSTRIA AG UNICREDIT BANK AUSTRIA AG UNICREDIT BANK AUSTRIA AG UNICREDIT BANK AUSTRIA AG UNICREDIT BANK AUSTRIA AG UNICREDIT BANK AUSTRIA AG UNICREDIT BANK AUSTRIA AG UNICREDIT BANK AUSTRIA AG UNICREDIT BANK AUSTRIA AG UNICREDIT BANK AUSTRIA AG UNICREDIT BANK AG UNICREDIT BANK AG UNICREDIT BANK AG UNICREDIT BANK AG UNICREDIT BANK AG UNICREDIT BANK AG ALPINE CAYMAN ISLANDS LTD. ALPINE CAYMAN ISLANDS LTD. HVB FUNDING TRUST HVB FUNDING TRUST III UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA
2 Codice identificativo (1) IT0005239360 XS0348222802 XS0503612250 XS0504566414 XS0527624059 XS0618847775 XS0849517650 XS0986063864 XS1046224884 XS1107890847 XS1426039696 XS1539597499 XS1619015719 XS1632222565 XS1631415582 XS1739839998 XS1953271225 XS1963834251 XS1972731787 XS2055089457 XS2101558307 XS2121441856 XS2196325331 XS0102826673 XS0062981500 AT0000541719 AT0000541669 XS0122710188 XS0123313636 XS0123117292 XS0134061893 XS0136314415 XS0137905153 XS0138428684 XS0139264682 A111_SL0040 XS0140394817 XS0140907626 XS0140691865 XS0140608398 XS0140838474 XS0141069442 AT0000539481 A111_SL0050 A111_SL0053 AT0000246814 XS0104764377 XS0105174352 XS0105656267 XS0114878233 XS0119485885 XS0120851174 DE000A0DD4K8 DE000A0DYW70 US404398AA77 US404399AA50 XS1596778008 IT0005159162 IT0005164568 IT0005176398 IT0005177032 IT0005177040 IT0005185381 IT0005188831 IT0005199267 IT0005204406 XS1596778263 IT0005253098 IT0005261117 IT0005273187 XS0242890878 XS0534449623 XS0590762992 XS0620245182 XS0620233097 XS0661287507 XS0762737749 XS0795512523 XS0846655255 XS0860543452 XS0890616013 XS0957620189 XS1055446931 XS1175330007 XS1325784517 XS1374865555 XS1400179906 XS1418864010 XS1439492817 XS1508450688 XS2017471553 XS2063547041 XS1917910884 XS1935310166 XS1935281631 XS1754213947 XS2021993212 XS2104967695 XS2104968404 XS2190134184 IT0005067027 IT0005070401
2a Collocamento Pubblico o Privato Pubblico Privato Privato Privato Pubblico Pubblico Pubblico Pubblico Pubblico Pubblico Pubblico Privato Pubblico Privato Pubblico Pubblico Pubblico Pubblico Pubblico Pubblico Pubblico Pubblico Pubblico Pubblico Privato Privato Privato Privato Privato Privato Privato Privato Privato Privato Privato Privato Privato Privato Privato Privato Privato Privato Privato Privato Privato Pubblico Privato Privato Privato Privato Privato Privato Pubblico Pubblico Pubblico Pubblico Pubblico Pubblico Pubblico Pubblico Pubblico Pubblico Pubblico Pubblico Pubblico Pubblico Pubblico Pubblico Pubblico Pubblico Privato Privato Privato Privato Privato Privato Privato Privato Privato Privato Privato Privato Privato Privato Privato Pubblico Privato Privato Privato Pubblico Pubblico Pubblico Privato Pubblico Pubblico Pubblico Pubblico Pubblico Pubblico Pubblico Pubblico Pubblico
3 Legislazione applicabile allo strumento (2) Intero strumento - Legge italiana (**) Intero strumento - Legge Inglese Clausole di subordinazione - Legge Italiana Intero strumento - Legge Inglese Clausole di subordinazione - Legge Italiana Intero strumento - Legge Inglese Clausole di subordinazione - Legge Italiana Intero strumento - Legge Inglese Clausole di subordinazione - Legge Italiana Intero strumento - Legge Inglese Clausole di subordinazione - Legge Italiana Intero strumento - Legge Inglese Clausole di subordinazione - Legge Italiana Intero strumento - Legge Inglese Clausole di subordinazione - Legge Italiana Intero strumento - Legge Inglese Clausole di subordinazione - Legge Italiana Intero strumento - Legge Inglese Clausole di subordinazione - Legge Italiana Intero strumento - Legge Inglese Clausole di subordinazione - Legge Italiana Intero strumento - Legge Inglese Clausole di subordinazione - Legge Italiana Intero strumento - Legge Inglese Clausole di subordinazione - Legge Italiana Legge Inglese Clausole di subordinazione - Legge Italiana Legge dello Stato di New York Clausole di subordinazione - Legge Italiana Intero strumento - Legge Inglese Clausole di subordinazione e riconoscimento contrattuale di Bail in - Legge Italiana Intero strumento - Legge Italiana Intero strumento - Legge Italiana Legge dello Stato di New York Clausole di subordinazione - Legge Italiana Intero strumento - Legge Italiana Legge Italiana Intero strumento - Legge Italiana Legge dello Stato di New York; Status dei Titoli - Legge Italiana "Waiver" e "Improvement Agreement" e Obbligazione Subordinata - Legge dello Stato di New York; "Declaration", "Certificates" e "the Charter" - Giurisdizione del Delaware; "Silent Partnership & Partnership Interests" - Giurisdizione del Delaware e Legge Tedesca Intero strumento - Legge Inglese Clausole di subordinazione - Legge Austriaca Intero strumento - Legge Austriaca Intero strumento - Legge Austriaca Intero strumento - Legge Inglese Clausole di subordinazione - Legge Austriaca Intero strumento - Legge Inglese Clausole di subordinazione - Legge Austriaca Intero strumento - Legge Inglese Clausole di subordinazione - Legge Austriaca Intero strumento - Legge Inglese Clausole di subordinazione - Legge Austriaca Intero strumento - Legge Inglese Clausole di subordinazione - Legge Austriaca Intero strumento - Legge Inglese Clausole di subordinazione - Legge Austriaca Intero strumento - Legge Inglese Clausole di subordinazione - Legge Austriaca Intero strumento - Legge Inglese Clausole di subordinazione - Legge Austriaca Intero strumento - Legge Austriaca Intero strumento - Legge Inglese Clausole di subordinazione - Legge Austriaca Intero strumento - Legge Inglese Clausole di subordinazione - Legge Austriaca Intero strumento - Legge Inglese Clausole di subordinazione - Legge Austriaca Intero strumento - Legge Inglese Clausole di subordinazione - Legge Austriaca Intero strumento - Legge Inglese Clausole di subordinazione - Legge Austriaca Intero strumento - Legge Inglese Clausole di subordinazione - Legge Austriaca Intero strumento - Legge Austriaca Intero strumento - Legge Austriaca Intero strumento - Legge Austriaca Intero strumento - Legge Austriaca Intero strumento - Legge Tedesca Intero strumento - Legge Tedesca Intero strumento - Legge Tedesca Intero strumento - Legge Tedesca Intero strumento - Legge Tedesca Intero strumento - Legge Tedesca Intero strumento - Giurisdizione delle Isole Cayman, "Support Agreement" - Legge Inglese Clausole di subordinazione - Legge Austriaca Intero strumento - Giurisdizione delle Isole Cayman, "Support Agreement" - Legge Inglese Clausole di subordinazione - Legge Austriaca "Waiver" e "Improvement Agreement" e Obbligazione Subordinata - Legge dello Stato di New York; "Declaration", "Certificates" e "the Charter" - Giurisdizione del Delaware; "Silent Partnership & Partnership Interests" - Giurisdizione del Delaware e Legge Tedesca "Waiver" e "Improvement Agreement" e Obbligazione Subordinata - Legge dello Stato di New York; "Declaration", "Certificates" e "the Charter" - Giurisdizione del Delaware; "Silent Partnership & Partnership Interests" - Giurisdizione del Delaware e Legge Tedesca Legge dello Stato di New York, ad eccezione delle disposizioni sullo Status delle Senior Notes (ranking e "waivers of set-off rights") che sono disciplinate dalla legge italiana. Intero strumento - Legge Italiana Intero strumento - Legge Italiana Intero strumento - Legge Italiana Intero strumento - Legge Italiana Intero strumento - Legge Italiana Intero strumento - Legge Italiana Intero strumento - Legge Italiana Intero strumento - Legge Italiana Intero strumento - Legge Italiana Legge dello Stato di New York, ad eccezione delle disposizioni sullo Status delle Senior Notes (ranking e "waivers of set-off rights") che sono disciplinate dalla legge italiana. Intero strumento - Legge Italiana Intero strumento - Legge Italiana Intero strumento - Legge Italiana Intero strumento - Legge Inglese Intero strumento - Legge Inglese Intero strumento - Legge Inglese Intero strumento - Legge Inglese Intero strumento - Legge Inglese Intero strumento - Legge Inglese Intero strumento - Legge Inglese Intero strumento - Legge Inglese Intero strumento - Legge Inglese Intero strumento - Legge Inglese Intero strumento - Legge Inglese Intero strumento - Legge Inglese Intero strumento - Legge Inglese Intero strumento - Legge Inglese Intero strumento - Legge Inglese Intero strumento - Legge Inglese Intero strumento - Legge Inglese Intero strumento - Legge Inglese Intero strumento - Legge Inglese Intero strumento - Legge Inglese Intero strumento - Legge Italiana Intero strumento - Legge Italiana Legge dello Stato di New York, ad eccezione delle disposizioni sullo Status delle Non Preferred Senior Notes (ranking / subordinazione e "waivers of set-off rights") che sono disciplinate dalla legge italiana. Legge dello Stato di New York, ad eccezione delle disposizioni sullo Status delle Non Preferred Senior Notes (ranking / subordinazione e "waivers of set-off rights") che sono disciplinate dalla legge italiana. Legge dello Stato di New York, ad eccezione delle disposizioni sullo Status delle Non Preferred Senior Notes (ranking / subordinazione e "waivers of set-off rights") che sono disciplinate dalla legge italiana. Legge inglese, ad eccezione delle disposizioni sullo Status delle Notes (ranking / subordinazione e "waivers of set-off rights") e del riconoscimento contrattuale dei poteri legali del bail-in, che sono disciplinati dalla legge italiana. Intero strumento - Legge Italiana Intero strumento - Legge Italiana Intero strumento - Legge Italiana Intero strumento - Legge Italiana Intero strumento - Legge Italiana Intero strumento - Legge Italiana
3a Riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e conversione delle autorità di risoluzione SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI
Trattamento regolamentare
4 Disposizioni transitorie del CRR II Common Equity Tier 1 (**) Tier 2 Tier 2 Tier 2 Additional Tier 1 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Additional Tier 1 Additional Tier 1 Tier 2 Additional Tier 1 Additional Tier 1 Tier 2 Tier 2 Additional Tier 1 Tier 2 Additional Tier 1 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Additional Tier 1 Tier 2 Additional Tier 1 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Additional Tier 1 Additional Tier 1 Additional Tier 1 Additional Tier 1
5 Disposizioni del CRR II post-transitorie (3) Common Equity Tier 1 (**) Tier 2 Tier 2 Tier 2 Non ammissibile (***) Tier 2 Tier 2 Tier 2 Non ammissibile Non ammissibile Tier 2 Additional Tier 1 Additional Tier 1 Tier 2 Tier 2 Additional Tier 1 Tier 2 Additional Tier 1 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Additional Tier 1 Tier 2 Non ammissibile (***) Non ammissibile Non ammissibile Non ammissibile Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Non ammissibile (***) Non ammissibile (***) Non ammissibile (***) Non ammissibile (***)
6 Ammissibile a livello: di singolo ente; consolidato; di singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Singolo ente e consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato Consolidato
7 Tipologia di strumento Azioni ordinarie Bond - Art. 62 CRR Bond - Art. 62 CRR Bond - Art. 62 CRR Bond - Art. 51 and 484 CRR Bond - Art. 62 CRR Bond - Art. 62 CRR Notes - Art. 62 CRR Bond - Art. 51 CRR Bond - Art. 51 CRR Notes - Art. 62 CRR Bond - Art. 51 CRR Bond - Art. 51 CRR Notes - Art. 62 CRR Notes - Art. 62 CRR Bond - Art. 51 CRR Notes - Art. 62 CRR Bond - Art. 51 CRR Notes - Art. 62 CRR Notes - Art. 62 CRR Notes - Art. 62 CRR Bond - Art. 51 CRR Notes - Art. 62 CRR Silent Partnership Certificates - Art. 51 and 484 CRR Bond - Art. 62 CRR Bond - Art. 62 CRR Bond - Art. 62 CRR Bond - Art. 62 CRR Bond - Art. 62 CRR Bond - Art. 62 CRR Bond - Art. 62 CRR Bond - Art. 62 CRR Notes - Art. 62 CRR Bond - Art. 62 CRR Bond - Art. 62 CRR Loan - Art. 62 CRR Bond - Art. 62 CRR Bond - Art. 62 CRR Bond - Art. 62 CRR Bond - Art. 62 CRR Bond - Art. 62 CRR Bond - Art. 62 CRR Bond - Art. 62 CRR Loan - Art. 62 CRR Loan - Art. 62 CRR Notes - Art. 62 CRR Bond - Art. 62 CRR Bond - Art. 62 CRR Bond - Art. 62 CRR Bond - Art. 62 CRR Bond - Art. 62 CRR Bond - Art. 62 CRR Preferred Securities - Art. 51 and 484 CRR Preferred Securities - Art. 51 and 484 CRR Silent Partnership Certificates - Art. 51 and 484 CRR Silent Partnership Certificates - Art. 51 and 484 CRR Senior Preferred Senior Preferred Senior Preferred Senior Preferred Senior Preferred Senior Preferred Senior Preferred Senior Preferred Senior Preferred Senior Preferred Senior Preferred Senior Preferred Senior Preferred Senior Preferred Senior Preferred Senior Preferred Senior Preferred Senior Preferred Senior Preferred Senior Preferred Senior Preferred Senior Preferred Senior Preferred Senior Preferred Senior Preferred Senior Preferred Senior Preferred Senior Preferred Senior Preferred Senior Preferred Senior Preferred Senior Preferred Senior Preferred Senior Preferred Senior Preferred Senior Preferred Senior Non Preferred Senior Non Preferred Senior Non Preferred Senior Non Preferred Senior Non Preferred Senior Non Preferred Senior Non Preferred Senior Preferred Subordinated Subordinated
8 Importo computato nei Fondi Propri o nelle passività eligibili (milioni di euro) (4) (5) (6) 21.036 (**) 56 8 18 212 118 696 997 898 991 748 495 1,237 48 888 990 996 992 1,109 1,242 1,244 1,240 1,327 15 8 1 0 20 30 46 55 35 12 60 36 25 94 15 50 7 125 30 11 7 2 0 39 11 12 0 1 1 95 50 19 18 608 24 30 309 47 25 393 166 1,196 500 1,101 8 4 9 3 200 8 0 37 2 4 20 10 3 5 5 1 32 70 1,080 181 41 35 865 1,243 944 2,677 2,230 446 1,492 726 1,165 729 1,241 16 14
- Riacquisti - - Riacquisti - - - - - Riacquisti e ammortamento - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 Importo nominale dello strumento: importo originario della valuta di emissione (milioni) Privo di valore nominale 125 50 50 500 750 1,500 1,000 1,250 1,000 750 500 1,250 50 1,000 1,000 1,000 1,000 1,250 1,250 1,250 1,250 1,500 100 10,000 20 5 20 30 46 55 35 12 60 40 28 95 50 50 63 125 100 40 25 20 15 39 12 15 8 14 10 250 150 300 200 750 100 37 350 100 50 450 169 1,491 786 1,250 25 25 15 750 200 9 5 42 4 4 20 10 3 5 3,500 3 32 70 1,100 182 5,000 35 1,000 1,250 1,000 3,000 2,500 500 1,500 750 1,250 750 1,250 750 750
Importo nominale dello strumento: importo originario - valuta di emissione N/A EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR USD GBP JPY EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD EUR EUR USD EUR USD USD EUR EUR EUR USD USD USD EUR SKK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR RUB EUR EUR EUR EUR EUR JPY EUR EUR EUR EUR USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Importo nominale dello strumento: conversione in euro dell'importo originario (milioni di euro) N/A 125 50 50 500 750 1,500 1,000 908 1,000 750 500 1,250 50 893 1,000 1,000 1,000 1,108 1,250 1,250 1,250 1,326 153 72 20 5 20 30 46 55 35 12 60 45 21 95 50 50 63 125 100 40 25 20 15 39 12 15 8 14 10 250 150 294 186 703 100 37 309 100 45 404 169 1,491 786 1,172 22 22 15 20 200 9 5 42 4 4 20 10 3 5 80 3 32 70 1,100 182 41 35 1,000 1,250 1,000 2,645 2,190 438 1,500 750 1,250 750 1,250 750 750
9a Prezzo di emissione N/A 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 100 99 99 99 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 79 100 100 100 100 100 100 100 99 100 100 100 85 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 92 89 89 91 93 100 100 91 100 47 84 100 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
9b Prezzo di rimborso N/A 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 142 160 185 142 148 100 100 145 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
10 Classificazione contabile Patrimonio Netto Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Patrimonio Netto Patrimonio Netto Passività - costo ammortizzato Patrimonio Netto Patrimonio Netto Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Patrimonio Netto Passività - costo ammortizzato Patrimonio Netto Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Patrimonio Netto Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Passività - costo ammortizzato Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost Liability - amortised cost
11 Data di emissione originaria N/A 3/3/08 4/21/10 4/23/10 7/21/10 4/19/11 10/31/12 10/28/13 4/3/14 9/10/14 6/3/16 12/21/16 5/22/17 6/14/17 6/19/17 12/20/17 2/20/19 3/19/19 4/2/19 9/23/19 1/15/20 2/19/20 6/30/20 10/13/99 3/12/96 10/6/00 8/1/00 1/24/01 1/25/01 1/25/01 8/20/01 10/1/01 10/30/01 11/5/01 12/5/01 12/17/01 12/27/01 12/27/01 12/27/01 12/27/01 12/27/01 12/28/01 11/30/01 10/19/01 12/3/01 2/14/96 11/26/99 12/13/99 12/21/99 8/1/00 10/23/00 12/22/00 10/28/04 2/22/05 7/15/99 10/22/99 4/12/17 3/9/16 3/16/16 5/16/16 6/10/16 5/25/16 5/31/16 6/30/16 6/30/16 8/31/16 4/12/17 5/23/17 7/19/17 7/18/17 2/6/06 8/25/10 2/7/11 6/1/11 6/1/11 10/3/11 7/2/12 6/21/12 10/26/12 1/2/13 2/15/13 8/5/13 5/30/14 1/26/15 12/2/15 3/4/16 4/22/16 5/26/16 7/12/16 10/24/16 6/25/19 10/9/19 12/4/18 1/15/19 1/15/19 1/18/18 7/3/19 1/20/20 1/20/20 6/16/20 12/16/14 1/20/15
12 Irredimibile o a scadenza Irredimibile A scadenza A scadenza A scadenza Irredimibile A scadenza A scadenza A scadenza Irredimibile Irredimibile A scadenza Irredimibile Irredimibile A scadenza A scadenza Irredimibile A scadenza Irredimibile A scadenza A scadenza A scadenza Irredimibile A scadenza A scadenza A scadenza A scadenza A scadenza A scadenza A scadenza A scadenza A scadenza A scadenza A scadenza A scadenza A scadenza A scadenza A scadenza A scadenza A scadenza A scadenza A scadenza A scadenza A scadenza A scadenza A scadenza A scadenza A scadenza A scadenza A scadenza A scadenza A scadenza A scadenza Irredimibile Irredimibile A scadenza A scadenza Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated Dated A scadenza A scadenza
13 Data di scadenza originaria Senza scadenza 3/3/23 4/21/21 4/25/22 Senza scadenza 4/19/21 10/31/22 10/28/25 Senza scadenza Senza scadenza 1/3/27 Senza scadenza Senza scadenza 6/14/32 6/19/32 Senza scadenza 2/20/29 Senza scadenza 4/2/34 9/23/29 1/15/32 Senza scadenza 6/30/35 10/13/36 3/12/21 10/6/20 8/1/20 1/24/31 1/25/31 1/25/31 8/20/33 10/31/31 10/30/31 12/31/31 12/5/31 12/15/46 12/27/31 12/27/21 12/27/26 12/27/21 12/27/29 12/28/21 11/29/21 10/19/21 12/2/21 2/26/21 11/19/29 12/13/24 12/21/29 8/3/20 10/23/20 12/22/20 Senza scadenza Senza scadenza 6/30/31 10/22/31 4/12/27 3/9/26 3/16/23 5/16/22 6/10/26 5/25/23 5/31/23 6/30/23 6/30/23 8/31/24 4/12/22 5/23/23 7/19/23 7/18/25 2/6/26 8/25/22 7/1/21 12/1/26 12/1/26 1/3/22 1/2/23 6/21/22 10/26/22 1/2/24 2/15/23 8/5/23 7/30/21 1/26/35 12/2/25 3/4/23 4/22/27 5/26/26 7/12/21 10/24/26 6/25/25 4/9/25 12/4/23 1/14/22 1/14/22 1/18/23 7/3/25 1/20/26 1/20/30 6/16/26 2/16/22 3/20/22
14 Rimborso anticipato soggetto ad autorizzazione preventiva dell'Autorità di Vigilanza (7) N/A NO NO NO SI NO NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO SI SI SI SI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A NO N/A N/A N/A N/A N/A N/A SI N/A N/A N/A N/A N/A SI SI N/A SI N/A N/A
15 Data del rimborso anticipato facoltativo N/A - - - 7/21/20 - - 10/28/20 6/3/24 9/10/21 1/3/22 6/3/22 6/3/23 6/14/27 6/19/27 6/3/25 2/20/24 6/3/26 4/2/29 9/23/24 1/15/27 6/3/27 6/30/30 10/13/34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2/26/16 - - - - - - 10/28/11 3/22/12 6/30/29 10/22/29 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1/26/25 - - - - - - 6/25/24 - - - - - 7/3/24 1/20/25 - 6/16/25 - -
Date del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso N/A - - - Regulatory call: 100 + accrued interest; Tax Event: at any interest payment date or reset date at principal amount + accrued interest; Additional Event: at any interest payment date or reset date at principal amount + accrued interest - Regulatory call: 100 + accrued interest; Tax Event: at principal amount + accrued interest; Regulatory call: 100 + accrued interest; Tax Event: at principal amount + accrued interest; Regulatory call: at principal amount + accrued interest; Tax Event: at principal amount + accrued interest; Additional Event: at principal amount + accrued interest Regulatory call: Prevailing Principal Amount + any accrued interest; Tax Event: Prevailing Principal Amount + any accrued interest; Additional Event: Prevailing Principal Amount + any accrued interest Regulatory call: 100 + accrued interests; Tax Event: early redemption amount + accrued interests; Regulatory call: Prevailing Principal Amount + any accrued interest; Tax Event: Prevailing Principal Amount + any accrued interest; Additional Event: Prevailing Principal Amount + any accrued interest Regulatory call: Prevailing Principal Amount + any accrued interest; Tax Event: Prevailing Principal Amount + any accrued interest; Regulatory call: 100 + accrued interest; Tax Event: 100 + accrued interest; Regulatory call: 100 + accrued interest; Tax Event: 100 + accrued interest; Regulatory call: Prevailing Principal Amount + any accrued interest; Tax Event: Prevailing Principal Amount + any accrued interest; Regulatory call: 100 + accrued interests; Tax Event: early redemption amount + accrued interests; Regulatory call: Prevailing Principal Amount + any accrued interest; Tax Event: Prevailing Principal Amount + any accrued interest; Regulatory call: 100 + accrued interests; Tax Event: early redemption amount + accrued interests; Regulatory call: 100 + accrued interests; Tax Event: Early redemption amount + accrued interests; Regulatory call: 100 + accrued interest; Tax Event: Early redemption amount + accrued interests; Regulatory call: Prevailing Principal Amount + any accrued interest; Tax Event: Prevailing Principal Amount + any accrued interest; Regulatory call: 100 + accrued interest; Tax Event: 100 + accrued interest; Regulatory call: Equal to the greater of (i) the Current Nominal Value plus accrued and unpaid Distributions for the then current Distribution Period and (ii) the Make Whole Amount; Tax Event: Equal to the greater of (i) the Current Nominal Value plus accrued and unpaid Distributions for the then current Distribution Period and (ii) the Make Whole Amount; Additional Event: Equal to the greater of (i) the Current Nominal Value plus accrued and unpaid Distributions for the then current Distribution Period and (ii) the Make Whole Amount Tax Event: at principal amount + accrued interest; - - Tax Event: on any interest payment date at principal amount + accrued interest; Tax Event: on any interest payment date at principal amount + accrued interest; Tax Event: at principal amount + accrued interest; Tax Event: on any interest payment date at principal amount + accrued interest; Tax Event: on any interest payment date at principal amount + accrued interest; Tax Event: on any interest payment date at principal amount + accrued interest; Tax Event: on any interest payment date at principal amount + accrued interest; Tax Event: on any interest payment date at principal amount + accrued interest; - Tax Event: on any interest payment date at principal amount + accrued interest; Tax Event: on any interest payment date at principal amount + accrued interest; Tax Event: on any interest payment date at principal amount + accrued interest; Tax Event: on any interest payment date at principal amount + accrued interest; Tax Event: on any interest payment date at principal amount + accrued interest; Tax Event: on any interest payment date at principal amount + accrued interest; - - - - - - - Tax Event: at principal amount + accrued interest; - - Regulatory call: 100 + accrued interest ; Tax Event: at principal amount + accrued interest and unpaid dividends; Regulatory call: 100 + accrued interest ; Tax Event: at principal amount + accrued interest and unpaid dividends; Regulatory call: Equal to the greater of (i) the Current Nominal Value plus accrued and unpaid Distributions for the then current Distribution Period and (ii) the Make Whole Amount; Tax Event: Equal to the greater of (i) the Current Nominal Value plus accrued and unpaid Distributions for the then current Distribution Period and (ii) the Make Whole Amount; Additional Event: Equal to the greater of (i) the Current Nominal Value plus accrued and unpaid Distributions for the then current Distribution Period and (ii) the Make Whole Amount Regulatory call: Equal to the greater of (i) the Current Nominal Value plus accrued and unpaid Distributions for the then current Distribution Period and (ii) the Make Whole Amount; Tax Event: Equal to the greater of (i) the Current Nominal Value plus accrued and unpaid Distributions for the then current Distribution Period and (ii) the Make Whole Amount; Additional Event: Equal to the greater of (i) the Current Nominal Value plus accrued and unpaid Distributions for the then current Distribution Period and (ii) the Make Whole Amount Tax call; MREL / TLAC disqualification call; redemption at 100, plus accrued interest - - - - - - - - - Tax call; MREL / TLAC disqualification call; redemption at 100, plus accrued interest MREL / TLAC disqualification call; redemption at 100, plus accrued interest MREL / TLAC disqualification call; redemption at 100, plus accrued interest MREL / TLAC disqualification call; redemption at 100, plus accrued interest Tax call; redemption at 100, plus accrued interest Tax call; redemption at 100, plus accrued interest Tax call; redemption at Amortised Face Amount, plus accrued interest Tax call; redemption at 100, plus accrued interest Tax call; redemption at 100, plus accrued interest Tax call; redemption at 100, plus accrued interest Tax call; redemption at 100, plus accrued interest Tax call; redemption at 100, plus accrued interest Tax call; redemption at 100, plus accrued interest Tax call; redemption at Amortised Face Amount, plus accrued interest Tax call; redemption at 100, plus accrued interest Tax call; redemption at Amortised Face Amount, plus accrued interest Tax call; redemption at 100, plus accrued interest Tax call; redemption at 100, plus accrued interest Tax call; redemption at 100, plus accrued interest Tax call; MREL / TLAC disqualification call; redemption at 100, plus accrued interest Tax call; MREL / TLAC disqualification call; redemption at 100, plus accrued interest Tax call; MREL / TLAC disqualification call; redemption at 100, plus accrued interest Tax call; MREL / TLAC disqualification call; redemption at 100, plus accrued interest Tax call; MREL / TLAC disqualification call; redemption at 100, plus accrued interest Tax call; MREL / TLAC disqualification call; redemption at 100, plus accrued interest Tax call; MREL / TLAC disqualification call; redemption at 100, plus accrued interest Tax call; MREL / TLAC disqualification call; redemption at 100, plus accrued interest Tax call; MREL / TLAC disqualification call; redemption at 100, plus accrued interest Tax call; MREL / TLAC disqualification call; redemption at 100, plus accrued interest Tax call; MREL / TLAC disqualification call; redemption at 100, plus accrued interest Tax call; MREL / TLAC disqualification call; redemption at 100, plus accrued interest Tax call; MREL / TLAC disqualification call; redemption at 100, plus accrued interest Tax call; MREL / TLAC disqualification call; redemption at 100, plus accrued interest Tax call; MREL / TLAC disqualification call; redemption at 100, plus accrued interest - -
16 Date successive di rimborso anticipato, se applicabile N/A - - - Trimestrale - - NO Semestrale Semestrale NO Semestrale Semestrale NO NO Semestrale NO Semestrale NO NO NO Semestrale NO Annuale - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - In qualsiasi momento con preavviso dopo la data di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato - - - - - - Semestrale Annuale Semestrale Semestrale N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Cedole/dividendi
17 Dividendi/cedole fissi o variabili Floating Fixed Fixed Fixed Fixed to floating Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed to floating Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed reset Fixed Fixed Fixed Fixed to floating Floating Floating Floating Floating Floating Fixed Floating Fixed Fixed Floating Floating Floating Fixed Floating Floating Fixed Fixed Fixed Floating Floating Fixed Fixed Floating Floating Floating Fixed to floating Fixed to floating Fixed Fixed Fixed Fixed to floating Floating Fixed Zero-coupon Fixed Fixed to floating Fixed to floating Fixed to floating Fixed to floating Fixed Fixed to floating Fixed to floating Fixed to floating Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Floating Zero-coupon Zero-coupon Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed Floating Fixed Fixed to floating Fixed Fixed Fixed Floating Fixed Fixed to floating Fixed to floating Fixed Fixed to floating Floating Floating
18 Tasso della cedola ed eventuale indice correlato N/A (**) 6,04% p.a. 5,00% p.a. 5,05% p.a. 9,375% p.a. from issue date to 21/07/2020, equivalent to MS + 6,49%; Euribor 3M + 7,49% after 21/07/2020 6,125% p.a. 6,95% p.a 5.75% p.a., after the call, 5Y Swap + 410 bps 8,00% p.a until 03/06/2024; therafter fixed every 5 years for 5Y MS + 5,18% 6.75% p.a until 10 September 2021; therafter fixed every 5 years for 5-Year Mid-Swap Rate + 610bps 4.375% p.a. from Issue Date to 02/01/2022 payable annually; 4.316% p.a. + 5 Year Mid-Swap Rate after 02/01/2022 9.25% p.a. until 3 June 2022; thereafter fixed every 5 years for 5-year Mid-Swap Rate + 930bps 6.625% p.a. until 3 June 2023; thereafter fixed every 5 years for 5-year Mid-Swap Rate + 638.7bps 4,50% p.a. from Issue Date to 14/06/2019 payable semiannually; 2,24% p.a. + Euribor 6m after 14/06/2019 5,861% p.a. from Issue Date to 19/06/2027 payable semiannually; 3,703% p.a. + 5Y US Dollar Mid Swap Rate after 19/06/2027 payable semiannually 5.375% p.a. until 3 June 2025; thereafter fixed every 5 years for 5-year Mid-Swap Rate + 492.5 bps 4.875% p.a. from Issue Date to 20/02/2024 payable annually; 4.739% p.a. + 5 Year Mid-Swap Rate after 20/02/2024 7.50% p.a. until 3 June 2026; thereafter fixed every 5 years for 5-year Mid-Swap Rate + 733.4 bps 7.296% per annum paid on a semiannual basis until the Issuer Call Date and thereafter the then 5-Year Mid-Swap Rate + 4.914%, until the Maturity Date Fixed rate of 2.000% per annum until the Issuer Call Date and thereafter the then 5-Year Mid-Swap Rate + 2.400%, until the Maturity Date Fixed rate of 2.731% per annum until the Issuer Call date and thereafter the then 5-Year Mid-Swap Rate + 2.800%, until the Maturity Date Fixed rate of 3.875% per annum until the First Reset Date (3 June 2027) and thereafter reset every 5 years to the then 5-Year Mid-Swap Rate + Margin 5.459% per annum until the Issuer Call date and thereafter the then 5-Year Constant Maturity Treasury Rate (CMT Rate) + 4.750%, until the Maturity Date, paid semi-annually 7,76% p.a. 6,30% p.a. 6,5% p.a. 7,1% payable until 31/07/2005, thereafter 1,8 x 10yJPYCMS, floor: 3,25%, cap: 8,25% Euribor 3M + 0,39% p.a. Euribor 6M + 0,3925% payable semi-annually Euribor 3M + 0,35% payable quarterly Euribor 3M + 0,52% payable quarterly Euribor 3M + 0,49% payable quarterly 5,935% p.a. Euribor 3M + 0,50% payable quarterly 6,21% p.a. USD 130.000 per month/ 5,673% p.a. Euribor 3M + 0,48% payable quarterly Euribor 3M + 0,48% payable quarterly Euribor 6M + 0,50% payable semi-annually 5,80% p.a. Euribor 6M + 0,52% payable semi-annually Euribor 6M + 0,48% payable semi-annually 6,00% p.a. 6,01% p.a. 5,51% p.a. Euribor 6M + 0,20% payable semi-annually Euribor 6M + 0,62% 2,00% p.a. from issue date to 13/12/2004; 9,00% p.a. from 13/12/2004. 5,00% p.a. Euribor 6M + 0,65% Euribor 3M + 0,70% 67% of Euro CMS 10y, with a min. of 4,85% and a max of 5,85% 1Y 6,00%, max between 8,00% and CMS euro 10y + 0,10% from 28/10/2005. Payable semi-annually 1Y 7,5% payable in arrear, max between 8,00% and euro CMS 10 y + 0,15% from second year to maturity. 8,741% p.a. 9% payable semi-annually 4.625% p.a. paid semi-annually 2% p.a. paid quarterly till March 2018 and EURIBOR 3M+0.5% till maturity EURIBOR 3M + 1.35% 2.80% p.a. paid quarterly 0% 1.8% 25/05/2018 - 2.3% 25/05/2019 - 2.7% 25/05/2020 - 3.2% 25/05/2021 - 3.7% 25/05/2022 - 4.1% 25/05/2023 3% p.a. paid quarterly till May 2019 and USD LIBOR 3M +1.03% till maturity 1.12% p.a. paid quarterly till June 2019 and EURIBOR 3M + 0.5% till maturity 2% p.a. paid quarterly till June 2018 and EURIBOR 3M + 0.7% till maturity 2.25% p.a. paid quarterly until August 2018 and EURIBOR 3M + 0.7% till maturity 3.75% p.a. paid semi-annually 4% p.a. paid quarterly till May 2019 and USD LIBOR 3M +0.73% till maturity 3% p.a. paid quarterly till July 2019 and USD LIBOR 3M +0.50% till maturity 2% p.a. paid quarterly till July 2019 and EURIBOR 3M +0.50% till maturity 4.03% p.a. 4.35% p.a. 0.5% p.a. 0.4% p.a. 0.4% p.a. 0.5% p.a. 0.4% p.a. 5.1% p.a. 4.7% p.a. 0.35% p.a. EURIBOR 3M +1.8% 0% 0% 2.36% p.a. 2.13% p.a. 2% p.a. 2.2% p.a. 1.36% p.a. paid semi-annualy EURIBOR 3M + 1.16% 2.125% p.a. 1.25% p.a. paid annually till June 2024 and EURIBOR 3M + 1.55% till maturity 0.5% p.a. paid annually 7.83% p.a. 6.572% p.a. USD LIBOR 3M + 3.9% 1% p.a. 1.625% p.a. paid annually till July 2024 and then EURIBOR 3M + 1.90% paid quarterly till maturity Fixed rate of 1.2% per annum until the Issuer Call date and thereafter a floating rated indexed to EURIBOR3M + 1.35% , until the Maturity Date 1.8% p.a. 1.25% paid annually until 16/06/2025 and then EURIBOR 3M + 1.60% p.a. paid quarterly til maturity EURIBOR 3M + 2.25% EURIBOR 3M + 2.25%
19 Presenza di un meccanismo di "dividend stopper" NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
EU-20a Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio - in termini di tempo Pienamente discrezionale (**) Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Parzialmente discrezionale Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale Obbligatorio Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale Obbligatorio Obbligatorio Pienamente discrezionale Obbligatorio Pienamente discrezionale Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Pienamente discrezionale Obbligatorio Parzialmente discrezionale Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Parzialmente discrezionale Parzialmente discrezionale Parzialmente discrezionale Parzialmente discrezionale Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio - in termini di tempo - motivi di discrezionalità - - - - Mancanza di utile distribuibile; divieto imposto dall'Autorità di vigilanza; mancato rispetto del requisito patrimoniale complessivo; "Dividend pusher" - - - Insufficienza di elementi di capitale distribuibile; Distribuzioni eccedenti l'Ammontare Massimo Distribuibile; "Loss Absorption Event" Insufficienza di elementi di capitale distribuibile; Distribuzioni eccedenti l'Ammontare Massimo Distribuibile; "Loss Absorption Event" - Insufficienza di elementi di capitale distribuibile; Distribuzioni eccedenti l'Ammontare Massimo Distribuibile; "Loss Absorption Event";Opzione a piena discrezione dell'emittente Insufficienza di elementi di capitale distribuibile; Distribuzioni eccedenti l'Ammontare Massimo Distribuibile; "Loss Absorption Event";Opzione a piena discrezione dell'emittente - - Insufficienza di elementi di capitale distribuibile; Distribuzioni eccedenti l'Ammontare Massimo Distribuibile; "Loss Absorption Event";Opzione a piena discrezione dell'emittente - Insufficienza di elementi di capitale distribuibile; Distribuzioni eccedenti l'Ammontare Massimo Distribuibile; "Loss Absorption Event";Opzione a piena discrezione dell'emittente - - - Insufficienza di elementi di capitale distribuibile; Distribuzioni eccedenti l'Ammontare Massimo Distribuibile; "Loss Absorption Event";Opzione a piena discrezione dell'emittente - Mancato rispetto del requisito patrimoniale complessivo; "Dividend pusher" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mancato rispetto del requisito patrimoniale complessivo; divieto imposto dall'Autorità di vigilanza; "Dividend pusher" Mancato rispetto del requisito patrimoniale complessivo; divieto imposto dall'Autorità di vigilanza; "Dividend pusher" Mancato rispetto del requisito patrimoniale complessivo; "Dividend pusher" Mancato rispetto del requisito patrimoniale complessivo; "Dividend pusher" Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant Not relevant
EU-20b Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio - in riferimento all'importo Pienamente discrezionale (**) Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Parzialmente discrezionale Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale Obbligatorio Pienamente discrezionale Pienamente discrezionale Obbligatorio Obbligatorio Pienamente discrezionale Obbligatorio Pienamente discrezionale Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Pienamente discrezionale Obbligatorio Parzialmente discrezionale Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Parzialmente discrezionale Parzialmente discrezionale Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
21 Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso N/A NO NO NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
22 Cumulativi o non cumulativi N/A (**) Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Non cumulativi Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative Cumulative
23 Convertibili o non convertibili (8) N/A Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili Non Convertibili
24 Se convertibili, evento(i) che determina(no) la conversione N/A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
25 Se convertibili, in tutto o in parte N/A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
26 Se convertibili, tasso di conversione N/A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
27 Se convertibili, conversione obbligatoria o facoltativa N/A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
28 Se convertibili, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile N/A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
29 Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito N/A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
30 Meccanismi di svalutazione (write down) N/A NO NO NO SI NO NO NO SI SI NO SI SI NO NO SI NO SI NO NO NO SI NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO
31 In caso di meccanismo di svalutazione (write down), eventi che la determinano N/A - - - Deficienza patrimoniale - - - CET1 ratio dell'emittente a livello individuale o consolidato minore al 5,125% oppure all'accadere del "minimum trigger event ratio" specificato nei "Relevant Regulations". CET1 ratio dell'emittente a livello individuale o consolidato minore al 5,125% oppure all'accadere del "minimum trigger event ratio" specificato nei "Relevant Regulations". - CET1 ratio dell'emittente a livello individuale o consolidato minore al 5,125% oppure all'accadere del "minimum trigger event ratio" specificato nei "Relevant Regulations". CET1 ratio dell'emittente a livello individuale o consolidato minore al 5,125% oppure all'accadere del "minimum trigger event ratio" specificato nei "Relevant Regulations". - - CET1 ratio dell'emittente a livello individuale o consolidato minore al 5,125% oppure all'accadere del "minimum trigger event ratio" specificato nei "Relevant Regulations". - CET1 ratio dell'emittente a livello individuale o consolidato minore al 5,125% oppure all'accadere del "minimum trigger event ratio" specificato nei "Relevant Regulations". - - - CET1 ratio dell'emittente a livello individuale o consolidato minore al 5,125% oppure all'accadere del "minimum trigger event ratio" specificato nei "Relevant Regulations". - Deficienza patrimoniale - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Deficienza patrimoniale Deficienza patrimoniale N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
32 In caso di svalutazione (write down), svalutazione totale o parziale N/A - - - Totale o parziale - - - Totale o parziale Totale o parziale - Totale o parziale Totale o parziale - - Totale o parziale - Totale o parziale - - - Totale o parziale - Totale o parziale - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Totale o parziale Totale o parziale N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
33 In caso di svalutazione (write down), svalutazione permanente o temporanea N/A N/A N/A N/A Temporanea N/A N/A N/A Temporanea Temporanea N/A Temporanea Temporanea N/A N/A Temporanea N/A Temporanea N/A N/A N/A Temporanea N/A Temporanea N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Temporanea Temporanea N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
34 In caso di svalutazione (write down) temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione (9) N/A - - - Pari-passu e prorata con Core Tier 1 - - - L emittente o, se permesso il Gruppo, nel caso in cui registri un utile netto, può, a sua piena discrezione e subordinato all Ammontare Massimo Distribuibile, incrementare il "Prevailing Principal Amount" dello strumento fino al massimo dell "Initial Principal Amount" pro rata con similari strumenti AT1 L emittente o, se permesso il Gruppo, nel caso in cui registri un utile netto, può, a sua piena discrezione e subordinato all Ammontare Massimo Distribuibile, incrementare il "Prevailing Principal Amount" dello strumento fino al massimo dell "Initial Principal Amount" pro rata con similari strumenti AT1 - L emittente o, se permesso il Gruppo, nel caso in cui registri un utile netto, può, a sua piena discrezione e subordinato all Ammontare Massimo Distribuibile, incrementare il "Prevailing Principal Amount" dello strumento fino al massimo dell "Initial Principal Amount" pro rata con similari strumenti AT1 L emittente, nel caso in cui registri un utile netto, può a sua piena discrezione e subordinato all Ammontare Massimo Distribuibile, incrementare il "Prevailing Principal Amount" dello strumento fino al massimo dell "Initial Principal Amount" pro rata con similari strumenti AT1 - - L emittente, nel caso in cui registri un utile netto, può a sua piena discrezione e subordinato all Ammontare Massimo Distribuibile, incrementare il "Prevailing Principal Amount" dello strumento fino al massimo dell "Initial Principal Amount" pro rata con similari strumenti AT1 - L emittente, nel caso in cui registri un utile netto, può a sua piena discrezione e subordinato all Ammontare Massimo Distribuibile, incrementare il "Prevailing Principal Amount" dello strumento fino al massimo dell "Initial Principal Amount" pro rata con similari strumenti AT1 - - - L emittente, nel caso in cui registri un utile netto, può a sua piena discrezione e subordinato all Ammontare Massimo Distribuibile, incrementare il "Prevailing Principal Amount" dello strumento fino al massimo dell "Initial Principal Amount" pro rata con similari strumenti AT1 - Ogni utile disponibile è utilizzato per ripristinare la parità - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ogni utile disponibile è utilizzato per ripristinare la parità Ogni utile disponibile è utilizzato per ripristinare la parità N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
34a Tipologia di subordinazione N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Statutory Statutory Statutory Statutory Statutory Statutory Statutory N/A Contractual Contractual
EU-34b Gerarchia della strumento in procedure di insolvenza IT 4 IT 4 IT 4 IT 4 IT 4 IT 4 IT 4 IT 4 IT 4 IT 4 IT 4 IT 4 IT 4 IT 4 IT 4 IT 4 IT 4 IT 4 IT 4 IT 4 IT 4 IT 4 IT 4 IT 4 IT 4 IT 4 IT 4 IT 4 IT 4 IT 4 IT 4 IT 4 IT 4 IT 4 IT 4 IT 4 IT 3 IT 3 IT 3 IT 3 IT 3 IT 3 IT 3 IT 4 IT 2 IT 2
35 Posizione nella gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (tipo di strumento di rango immediatamente superiore) Additional Tier 1 Senior non preferred Senior non preferred Senior non preferred T2 and other pari passu subordinated instruments Senior non preferred Senior non preferred Senior non preferred T2 and other pari passu subordinated instruments T2 and other pari passu subordinated instruments Senior non preferred T2 and other pari passu subordinated instruments T2 and other pari passu subordinated instruments Senior non preferred Senior non preferred T2 and other pari passu subordinated instruments Senior non preferred T2 and other pari passu subordinated instruments Senior non preferred Senior non preferred Senior non preferred T2 and other pari passu subordinated instruments Senior non preferred Tier 2 Subordinated instruments Subordinated instruments Subordinated instruments Subordinated instruments Subordinated instruments Subordinated instruments Subordinated instruments Subordinated instruments Subordinated instruments Subordinated instruments Subordinated instruments Subordinated instruments Subordinated instruments Subordinated instruments Subordinated instruments Subordinated instruments Subordinated instruments Subordinated instruments Subordinated instruments Subordinated instruments Subordinated instruments Subordinated instruments Senior - Senior non preferred Senior - Senior non preferred Senior - Senior non preferred Senior - Senior non preferred Senior - Senior non preferred Senior - Senior non preferred Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Other deposits Other deposits Other deposits Other deposits Other deposits Other deposits Other deposits Other deposits Other deposits Other deposits Other deposits Other deposits Other deposits Other deposits Other deposits Other deposits Other deposits Other deposits Other deposits Other deposits Other deposits Other deposits Other deposits Other deposits Other deposits Other deposits Other deposits Other deposits Other deposits Other deposits Other deposits Other deposits Other deposits Other deposits Other deposits Other deposits Senior preferred Senior preferred Senior preferred Senior preferred Senior preferred Senior preferred Senior preferred Other deposits Senior Non Preferred Senior Non Preferred
36 Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie NO (**) NO NO NO SI NO NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO SI SI
37 In caso affermativo, precisare le caratteristiche non conformi (**) - - - "Step-up", "Subsequent Calls", i pagamenti non sono completamente discrezionali, "Dividend pusher", "Recapitalization hindering" - - - Missing waiver of set-off rights Missing waiver of set-off rights - - - - - - - - - - - - - Obbligazione non perpetua, "Dividend pusher", "accelerated write-up", "Recapitalization hindering", i pagamenti non sono completamente discrezionali Missing waiver of set-off rights Missing waiver of set-off rights Missing waiver of set-off rights - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "Dividend pusher", "Recapitalization hindering", "Repayment not subject to prior permission of the competent authority" "Dividend pusher", "Recapitalization hindering", "Repayment not subject to prior permission of the competent authority" Obbligazione non perpetua, "Dividend pusher", "accelerated write-up", "Recapitalization hindering", i pagamenti non sono completamente discrezionali Obbligazione non perpetua, "Dividend pusher", "accelerated write-up", "Recapitalization hindering", i pagamenti non sono completamente discrezionali - "Early redemption or repurchase" non contrattuale soggetta ad autorizzazione dell'autorità competente "Early redemption or repurchase" non contrattuale soggetta ad autorizzazione dell'autorità competente "Early redemption or repurchase" non contrattuale soggetta ad autorizzazione dell'autorità competente "Early redemption or repurchase" non contrattuale soggetta ad autorizzazione dell'autorità competente "Early redemption or repurchase" non contrattuale soggetta ad autorizzazione dell'autorità competente "Early redemption or repurchase" non contrattuale soggetta ad autorizzazione dell'autorità competente "Early redemption or repurchase" non contrattuale soggetta ad autorizzazione dell'autorità competente "Early redemption or repurchase" non contrattuale soggetta ad autorizzazione dell'autorità competente "Early redemption or repurchase" non contrattuale soggetta ad autorizzazione dell'autorità competente - "Early redemption or repurchase" non contrattuale soggetta ad autorizzazione dell'autorità competente "Early redemption or repurchase" non contrattuale soggetta ad autorizzazione dell'autorità competente "Early redemption or repurchase" non contrattuale soggetta ad autorizzazione dell'autorità competente "Set off or netting agreement" - "Early redemption or repurchase" non soggetta ad autorizzazione dell'autorità competente - Diritto del detentore di accelerare i pagamenti (Holder's right to accelerate payments) "Set off or netting agreement" - "Early redemption or repurchase" non soggetta ad autorizzazione dell'autorità competente - Diritto del detentore di accelerare i pagamenti (Holder's right to accelerate payments) "Set off or netting agreement" - "Early redemption or repurchase" non soggetta ad autorizzazione dell'autorità competente - Diritto del detentore di accelerare i pagamenti (Holder's right to accelerate payments) "Set off or netting agreement" - "Early redemption or repurchase" non soggetta ad autorizzazione dell'autorità competente - Diritto del detentore di accelerare i pagamenti (Holder's right to accelerate payments) "Set off or netting agreement" - "Early redemption or repurchase" non soggetta ad autorizzazione dell'autorità competente - Diritto del detentore di accelerare i pagamenti (Holder's right to accelerate payments) "Set off or netting agreement" - "Early redemption or repurchase" non soggetta ad autorizzazione dell'autorità competente - Diritto del detentore di accelerare i pagamenti (Holder's right to accelerate payments) "Set off or netting agreement" - "Early redemption or repurchase" non soggetta ad autorizzazione dell'autorità competente - Diritto del detentore di accelerare i pagamenti (Holder's right to accelerate payments) "Set off or netting agreement" - "Early redemption or repurchase" non soggetta ad autorizzazione dell'autorità competente - Diritto del detentore di accelerare i pagamenti (Holder's right to accelerate payments) "Set off or netting agreement" - "Early redemption or repurchase" non soggetta ad autorizzazione dell'autorità competente - Diritto del detentore di accelerare i pagamenti (Holder's right to accelerate payments) "Set off or netting agreement" - "Early redemption or repurchase" non soggetta ad autorizzazione dell'autorità competente - Diritto del detentore di accelerare i pagamenti (Holder's right to accelerate payments) "Set off or netting agreement" - "Early redemption or repurchase" non soggetta ad autorizzazione dell'autorità competente - Diritto del detentore di accelerare i pagamenti (Holder's right to accelerate payments) "Set off or netting agreement" - "Early redemption or repurchase" non soggetta ad autorizzazione dell'autorità competente - Diritto del detentore di accelerare i pagamenti (Holder's right to accelerate payments) "Set off or netting agreement" - "Early redemption or repurchase" non soggetta ad autorizzazione dell'autorità competente - Diritto del detentore di accelerare i pagamenti (Holder's right to accelerate payments) "Set off or netting agreement" - "Early redemption or repurchase" non soggetta ad autorizzazione dell'autorità competente - Diritto del detentore di accelerare i pagamenti (Holder's right to accelerate payments) "Early redemption or repurchase" non contrattuale soggetta ad autorizzazione dell'autorità competente - Diritto del detentore di accelerare i pagamenti (Holder's right to accelerate payments) "Early redemption or repurchase" non contrattuale soggetta ad autorizzazione dell'autorità competente - Diritto del detentore di accelerare i pagamenti (Holder's right to accelerate payments) "Early redemption or repurchase" non contrattuale soggetta ad autorizzazione dell'autorità competente - Diritto del detentore di accelerare i pagamenti (Holder's right to accelerate payments) "Early redemption or repurchase" non contrattuale soggetta ad autorizzazione dell'autorità competente - Diritto del detentore di accelerare i pagamenti (Holder's right to accelerate payments) "Early redemption or repurchase" non contrattuale soggetta ad autorizzazione dell'autorità competente - Diritto del detentore di accelerare i pagamenti (Holder's right to accelerate payments) "Early redemption or repurchase" non contrattuale soggetta ad autorizzazione dell'autorità competente - Diritto del detentore di accelerare i pagamenti (Holder's right to accelerate payments) - - - - - - - - - - Ammortamento contrattuale Ammortamento contrattuale
37a Link alle condizioni contrattuali dello strumento (10) - Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note". Si prega di fare riferimento alla nota 10 nel foglio "Note".
(*) 'N/A' se l'informazione non è applicabile (**) L'ammontare riportato include 609 milioni inclusi nel Capitale aggiuntivo di Classe 1 per 517 milioni e nel Capitale di Classe 2 per 92 milioni, connessi alle azioni ordinarie sottostanti il contratto di Usufrutto (Cashes). Con riferimento a tali azioni le informazioni contrassegnate con il doppio asterisco differiscono per i campi riportati sotto nel seguente modo: (***) Gli strumenti sono soggetti al regime di grandfathering, secondo la CRR articoli 484-491, applicabile fino al 31.12.2021 (***) Gli strumenti sono soggetti al regime di grandfathering, secondo la CRR articoli 484-491, applicabile fino al 31.12.2021 (***) Gli strumenti sono soggetti al regime di grandfathering, secondo la CRR articoli 484-491, applicabile fino al 31.12.2021 (***) Gli strumenti sono soggetti al regime di grandfathering, secondo la CRR articoli 484-491, applicabile fino al 31.12.2021 (***) Gli strumenti sono soggetti al regime di grandfathering, secondo la CRR articoli 484-491, applicabile fino al 31.12.2021 (***) Gli strumenti sono soggetti al regime di grandfathering, secondo la CRR articoli 484-491, applicabile fino al 31.12.2021
• Campo 3: Legge Italiana (azioni ordinarie e usufrutto), Legge Lussemburghese (contratto di swap, emissione cashes)
• Campo 4: Additional Tier 1
• Campo 5(3): Tier 2
• Campo 8: 609 milioni
• Campo 18: 4,9 * ((Euribor 3m + 4,50%), plus dividend adjustment equal to excess over 8% dividend yield paid on ordinary shares)
• Campo 20a: Obbligatorio al verificarsi delle condizioni di pagamento descritte nell'Usufrutto
• Campo 20b: Obbligatorio al verificarsi delle condizioni di pagamento descritte nell'Usufrutto
• Campo 22: Non cumulativi
• Campo 36: Si
• Campo 37: Non discrezionale, al verificarsi delle condizioni di pagamento descritte nell'Usufrutto

Note

Note relative alle tavole dello "Schema relativo alle principali caratteristiche degli strumenti di capitale e degli strumenti TLAC eligible":
1. Si noti che le "ISIN Guidelines" (paragrafo 7) stabiliscono che "banking instruments or facilities such as bank loans are outside of the scope of the ISO-6166 standard and should not be identified by ISIN codes". Quindi, la presente sezione riporta un codice identificativo interno per quegli strumenti classificati come "Loans" al fine di permettere l'identificazione dei rispettivi termini e condizioni riportati nel sito web di Gruppo al link indicato nella Nota in calce. 2. Se non diversamente indicato, la giurisdizione delle clausole di subordinazione è quella dell'intero strumento. 3. Il trattamento post-transitorio sarà definito tenendo in considerazione la regolamentazione applicabile, incluse le previsioni CRR in vigore a quella data. 4. Nel caso di strumenti emessi da Entità del Gruppo diverse dalla Capogruppo, l'ammontare riportato rappresenta l'importo computabile, base di calcolo per la determinazione delle interessenze di minoranza. Nel caso di strumenti di Additional Tier 1 che beneficiano delle disposizioni transitorie, l'ammontare riportato rappresenta il valore computabile complessivo (inclusivo sia della quota di Additional Tier 1 sia della quota riclassificata nel Tier 2 qualora si configuri un'eccedenza di valore rispetto al limite di computabilità previsto dalla normativa). 5. Nel caso di strumenti di T2 emessi dalla Capogruppo con scadenza maggiore o uguale ad un anno, la quota di ammortamento regolamentare (esclusa dall' importo computabile ai fini Own Funds) è computata ai fini TLAC, per cui il valore computabile è quello complessivo. 6. Nel caso di TLAC Eligible Instruments soggetti all'applicazione dell'art. 72b.3 l'importo inserito è relativo alla quota computabile a fini TLAC prima dell'applicazione del cap del 2,5% dei RWA. 7. Per gli strumenti TLAC eligible il campo viene valorizzato con "SI" laddove lo strumento presenta contrattualmente un'opzione call strettamente connessa alla richiesta di prior permission all'autorità competente. Nel caso sia presente un'opzione call non legata alla richiesta di autorizzazione all'autorità competente, il campo viene valorizzato con "NO" mentre il campo "Option call date" con la data in cui l'opzione può essere esercitata. Se lo stumento include un'opzione call non contrattaualmente soggetta prior permission il titolo viene classificato come grandfathering. 8. Tutti gli strumenti sono soggetti ai poteri di svalutazione e conversione dell'autorità competente in materia di risoluzione in caso di applicazione del Bail-in. 9. I meccanismi di "write-up" descritti sono allineati alle originarie "Final Terms & Conditions"; pertanto, la classificazione regolamentare degli strumenti è quella in vigore alla data di emissione. 10. In relazione ai requisiti informativi contenuti nell'articolo 437, comma 1, lettera c) del CRR, che richiedono agli Enti di pubblicare "i termini e le condizioni completi di tutti gli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1, di capitale di classe 2", il seguente link https://www.unicreditgroup.eu/it/investors/funding-and-ratings/bank-capital.html riporta le informazioni richieste per gli strumenti subordinati emessi al pubblico dal gruppo UniCredit e computabili nei Fondi Propri consolidati; la sezione include, inoltre, quegli strumenti di capitale non ammissibili nei Fondi Propri consolidati ma computabili a fini TLAC. Inoltre, in relazione ai requisiti informativi contenuti nell'articolo 437a, comma 1, lettera c) del CRR che richiedono agli Enti soggetti agli articoli 92a o 92b di pubblicare l'ammontare totale di ciascuna emissione di strumenti di passività ammissibili, il seguente link https://www.unicreditgroup.eu/en/investors/funding-and-ratings/tlac-instruments.html riporta i termini e le condizioni di tutti gli strumenti ammissibili a fini TLAC ("Senior Preferred" e "Senior non-Preferred") emessi dal gruppo UniCredit.

Disclaimer

UniCredit S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 23 settembre 2020. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 23 settembre 2020 08:20:08 UTC

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