12/09/2023 - Unidata S.p.A.: Unidata S.p.A. - CDA: Approvata la Relazione Finanaziaria Semestrale Consolidata al 30 Giugno 2023

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIDATA HA

APPROVATO LA RELAZIONE FINANZARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2023

OTTIMA PERFORMANCE DEL GRUPPO UNIDATA1 PER TUTTI GLI INDICATORI ECONOMICI:

RICAVI +93%, ADJUSTED EBITDA +68% E UTILE NETTO +15%

SIGNIFICATIVA CRESCITA DOUBLE DIGIT DEI RICAVI "STAND-ALONE"2 +22% CIRCA

CONTINUA LA CRESCITA DI GRUPPO GRAZIE ALL'EXECUTION DELL'INTEGRAZIONE DEL GRUPPO TWT

E IL POSITIVO TREND DEI PROGETTI UNIFIBER E UNITIRRENO

Principali dati consolidati del Gruppo Unidata3

• Ricavi totali: € 41,7 milioni (€ 21,6 milioni)4 +93% YoY
• EBITDA Adjusted: € 9,4 milioni (€ 5,6 milioni) +68% YoY; EBITDA Margin Adjusted: 22,6%
• EBIT Adjusted: € 5,7 milioni (€ 3,0 milioni) +87% YoY; EBIT Margin Adjusted: 13,7%
• Indebitamento finanziario netto: € 49,6 milioni (€ 9,6 milioni)
• Investimenti industriali complessivi: € 8,9 milioni
• Numero clienti: +15% rispetto al 2022

NOMINATO UN TERZO COMPONENTE DELL'ODV

PIANO DI STOCK GRANT 2023-2025: INDIVIDUATI I BENEFICIARI E ATTRIBUITI I DIRITTI RELATIVI AL PRIMO

CICLO DI ATTRIBUZIONE

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Roma, 12 settembre 2023 - Unidata S.p.A. (UD.MI), operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT, quotata sul mercato Euronext Milan - Segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Renato Brunetti,

1. Il Gruppo Unidata è costituito da Unidata S.p.A. e dal Gruppo TWT, acquisito in data 28 febbraio 2023 da parte di Unidata e che comprende a sua volta le Società TWT, Berenix, Voisoft e Domitilla.
2. I risultati "stand-alone" si intendono i risultati della Capogruppo Unidata sia per il semestre 2023 che per il semestre 2022, quindi senza considerare la contribuzione per H1 2023 del Gruppo TWT acquisito il 28 febbraio 2023.
3. Il Gruppo Unidata è costituito da Unidata S.p.A. e dal Gruppo TWT, acquisito in data 28 febbraio 2023 da parte di Unidata e che comprende a sua volta le Società TWT, Berenix, Voisoft e Domitilla.
4. I valori tra parentesi si riferiscono ai dati economico-finanziari della sola Unidata S.p.A. al 30 giugno 2022, non tengono quindi in considerazione il Gruppo TWT.

UNIDATA S.p.A.	T +39 06 404041	N. REA 956645
Viale A. G. Eiffel 100	F +39 06 40404002	Capitale Soc. €. 3.088.661 i.v.
Commercity M26	info@unidata.it	Codice Fiscale/Partita Iva
00148 Roma	unidata.it	IT06187081002

ha esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2023 del Gruppo Unidata, redatta secondo i Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS.

Renato Brunetti, Presidente e CEO di Unidata ha dichiarato: "Siamo soddisfatti della più che buona performance di tutti gli indicatori in questo primo semestre 2023 che ci ha visto protagonisti di una nuova e importante tappa evolutiva: il passaggio sul mercato Euronext Milan - Segmento STAR di Borsa Italiana. I risultati attestano la validità del nostro modello di business e si confermano in linea con le nostre aspettative e i nostri obiettivi. Fibra&Networking, Cloud&Datacenter e IoT&Smart Solutions restano i nostri ambiti di riferimento, siamo fiduciosi di poter proseguire lungo questo trend positivo, consolidando ancor di più la nostra posizione sul territorio nazionale grazie anche all'acquisizione e all'integrazione ongoing del Gruppo TWT. In ambito IoT, inoltre, mi preme sottolineare che siamo contenti di esserci aggiudicati la gara con AMAP Palermo e la concessione in Partenariato Pubblico Privato di Acqua Pubblica Sabina per la gestione dei misuratori idrici. Due operazioni di particolare rilievo che confermano la nostra scelta di aver creduto da molti anni ai vantaggi della tecnologia LoRaWan® nel panorama delle tecnologie di rete wireless low power ad ampio raggio di copertura, su cui possiamo vantare un know-howconsolidato, e che attestano non solo la nostra posizione tra i player primari nel processo di innovazione delle infrastrutture digitali, ma anche la nostra visione specifica del settore idrico come driver di mercato".

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PRINCIPALI DATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2023

Il primo semestre 2023 continua lungo lo stesso positivo path di crescita dei precedenti anni a conferma del competitivo ruolo di Unidata sul mercato nazionale. Il Gruppo Unidata, infatti, prosegue nel costante percorso strategico di sviluppo attraverso il potenziamento dell'infrastruttura, degli investimenti in R&D e in innovazione sui mercati in cui opera.

I dati consolidati al 30 giugno 2023, di seguito esposti, includono il consolidamento dei dati economici del Gruppo TWT (importante player nel campo delle telecomunicazioni e dei servizi di connessione e comunicazione con sede a Milano, acquisito in data 28 febbraio 2023) dal 1° marzo 2023 al 30 giugno 2023.

I Ricavi totali consolidati al 30 giugno 2023, pari a € 41,7 milioni risultano in crescita di oltre il 93% rispetto al H1 2022 (€ 21,6 milioni), principalmente grazie all'inserimento nel perimetro del recentemente acquisito Gruppo TWT.

I ricavi totali "stand-alone"5 evidenziano un ottimo risultato a conferma del solido modello di business di Unidata con un incremento pari al 21,7%.

I Costi della produzione, pari a € 33,1 milioni (€ 16,0 milioni nel H1 2022), sono cresciuti del 107% YoY. L'incremento dei costi è principalmente connesso al consolidamento del Gruppo TWT e all'incremento dei costi per servizi legati all'attività di realizzazione dell'infrastruttura della rete in fibra ottica per Unifiber S.p.A., che ha determinato a sua volta un importante incremento dei volumi correlati.

Il Costo del lavoro, pari a € 4,7 milioni (€ 1,8 milioni nel H1 2022), è cresciuto di circa il 159% per effetto dell'importante aumento del numero dei dipendenti, soprattutto relativo all'acquisizione del Gruppo TWT.

5 I ricavi "stand-alone" si riferiscono ai ricavi della sola Unidata S.p.A..

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L'EBITDA, pari a € 8,6 milioni, risulta in crescita del 53% rispetto al risultato dello stesso periodo 2022 (€ 5,6 milioni).

L'EBITDA Adjusted, calcolato al netto dei costi straordinari relativi a consulenze per l'acquisizione del Gruppo TWT e per la finalizzazione del Translisting pari a circa € 0,9 milioni, risulta pari a € 9,4 milioni con un EBITDA Margin Adjusted pari al 22,6%.

Gli Ammortamenti, pari a € 3,7 milioni (€ 2,5 milioni nel H1 2022), sono cresciuti del 46% sia per effetto del consolidamento del Gruppo TWT sia per i maggiori investimenti effettuati da Unidata S.p.A.. Nel corso del primo semestre 2023 sono stati effettuati Investimenti per circa € 1,5 milioni in immobilizzazioni immateriali,

• 7,4 milioni in immobilizzazioni materiali, connessi principalmente all'area infrastruttura, e circa € 6,6 milioni in immobilizzazioni finanziarie (partecipazione in Unifiber S.p.A. e Unitirreno Holding S.p.A.).

Il Reddito Operativo (EBIT) è positivo per € 4,9 milioni, con un incremento del 59% rispetto al primo semestre 2022 (€ 3,0 milioni). L'EBIT Adjusted, al netto dei costi straordinari, risulta pari a € 5,7 milioni con un EBIT Margin Adjusted pari al 13,7%.

Il Risultato d'Esercizio è pari ad un utile di € 2,4 milioni, +15% rispetto al risultato registrato nel primo semestre 2022 (€ 2,1 milioni), con un'incidenza sui Ricavi totali consolidati pari a circa il 6%.

L'Indebitamento Finanziario Netto è pari a € 49,6 milioni rispetto ai € 9,6 milioni al 31 dicembre 2022. L'incremento, rispetto all'esercizio precedente, è principalmente legato al finanziamento stipulato per l'acquisizione del Gruppo TWT pari a circa € 40 milioni.

Il Patrimonio Netto al 30 giugno 2023 è pari a € 61,7 milioni rispetto ai € 36,9 milioni al 31 dicembre 2022.

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AREE DI BUSINESS

Migliaia di €	30/06/2023	30/06/2022	Variazione	%
(Consolidato)	(Unidata)
Consumer	2.009	1.616	393	24%
Business	5.031	4.332	699	16%
Wholesale	902	763	139	18%
Pubblica Amministrazione	214	567	-353	-62%
Project	1.636	557	1.079	194%
Voice Trading e rete voce	2.074
Reseller e Business TWT	13.248
Ricavi Retail	25.114	7.835	17.279	221%
Wholesale IFRS 16	4.405	4.597	-192	-4%
Unifiber	9.628	4.291	5.337	124%
Materials trading	1.668	4.020	-2.352	-59%
Ricavi Infrastruttura	15.701	12.908	2.793	22%
Deferred income	697	610	87	14%
Proventi diversi	210	238	-28	-12%
Totale	41.722	21.591	20.131	93%

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Retail

La linea di ricavi Retail, che ha registrato un significativo incremento del 220% sia grazie all'apporto della crescita organica di Unidata S.p.A. sia per il consolidamento del Gruppo TWT, accoglie:

• i ricavi relativi alle principali linee di business di Unidata (Fiber & Networking, Datacenter & Cloud e IoT & Smart Solutions) suddivisi per tipologia di cliente (Consumer, Business, Wholesale e PA);
• i ricavi derivanti dal Gruppo TWT relativi ai servizi di rete e voice trading e alla vendita diretta e indiretta tramite i Reseller dei servizi del Gruppo;
• i ricavi compresi nella categoria Project, che fanno riferimento a eventi e progetti "speciali" relativi alla fornitura di servizi di supporto, design e consulenza di tecnologie Internet e, più in generale, di ambienti digitali. Tale linea è principalmente composta dal Project Bari, il quale fa riferimento alla rilevazione dei ricavi relativi alla costruzione di un impianto di videosorveglianza presso il Consorzio ASI di Bari, progetto sviluppato nel corso dell'esercizio 2022.

Infrastruttura

La linea di ricavi Infrastruttura, la quale ha registrato un incremento del 22%, comprende:

• i ricavi relativi all'attività di concessione ad altri operatori dei diritti di concessione I.R.U. (Indefeasible Right of Use) sull'infrastruttura della rete in fibra ottica realizzata da Unidata. Tale concessione dei diritti è stata contabilizzata come una vera e propria cessione dell'infrastruttura, coerentemente con quanto previsto dal principio contabile IFRS 16;
• i ricavi per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione attribuibile ai lavori connessi al progetto Unifiber, che evidenziano un importante incremento pari al 60%;
• i ricavi di vendita dei materiali venduti ai fornitori c.d. "System" per la realizzazione della rete di cui ai due punti precedenti, che vengono esposti al netto del costo di riacquisto degli stessi materiali dai fornitori System ("Materials trading").

Si precisa che il decremento dei ricavi per vendite dei materiali è dovuto ad una diversa rappresentazione degli stessi a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2022. Essi, infatti vengono ora esposti al netto del costo di riacquisto degli stessi materiali dai fornitori System; viceversa, il dato al 30 giugno 2022 conteneva i soli ricavi di vendita e non anche i costi di riacquisto.

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CLIENTELA

Il primo semestre 2023 conferma una notevole crescita dei clienti (+15%) rispetto allo scorso esercizio. I clienti diretti totali al 30 giugno 2023 sono infatti pari a n. 20.956, rispetto ai n. 18.292 dell'esercizio precedente. L'aumento riguarda tutte le principali categorie di clienti; in particolare il mercato dei clienti Business Unidata e Business TWT segna rispettivamente un incremento del 7% e dell'8%, mentre il settore dei clienti Consumer Unidata registra un incremento del 17%. Anche il numero di linee whitelabel attivate attraverso la rete dei partner TWT registra un incremento di circa l'8% rispetto al 30 giugno 2022 attestandosi al 30 giugno 2023 a 32.986 circuiti attivi (di cui 270 internazionali).

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Si riporta di seguito una tabella esplicativa del calcolo dei ricavi medi per utente diretto (Average Revenue Per User) distinto per le principali categorie di clientela e confrontato con il dato del precedente esercizio.

	H1 2023		FY 2022		Variazione %
Tipologia Cliente	Numero Clienti	ARPU	Numero Clienti	ARPU	Numero Clienti	ARPU
Consumer Unidata	16.260	21	13.921	23	17%	-9%
Business Unidata	2.207	380	2.063	370	7%	3%
Business TWT	2.489	348	2.308	342	8%	8%
Totale	20.956		18.292		15%

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ESTENSIONE INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA

Nel corso del primo semestre 2023 la rete in fibra ottica è stata estesa per oltre 450 Km mediante l'utilizzo di cavi proprietari arrivando al 30 giugno 2023 ad una estensione complessiva di oltre 5.900 Km.

La fibra ottica di Unidata presente negli edifici rappresenta una copertura di circa 310.000 Unità Immobiliari (UI) residenziali e business, anche in diversi distretti industriali e direzionali.

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FATTI DI RILIEVO ACCADUTI NEL CORSO DEL PRIMO SEMESTRE 2023

In data 13 febbraio 2023, Unidata è risultata aggiudicatrice della gara di appalto in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), con il ruolo di Mandataria, per le forniture funzionali alla realizzazione del sistema di monitoraggio dei consumi idrici della Città Metropolitana di Palermo di AMAP S.p.A..

In data 20 febbraio 2023, il Consiglio di Amministrazione di Unidata ha deliberato di avviare un aumento di capitale riservato ad investitori istituzionali fino a un massimo di n. 400.000 azioni da attuarsi mediante procedura di accelerated bookbuilding. Il giorno seguente, in data 21 febbraio 2023, Unidata ha comunicato la positiva conclusione del collocamento di n. 360.000 azioni ordinarie della Società realizzato mediante procedura di accelerated bookbuilding, raggiungendo così l'obiettivo di flottante minimo per poter accedere sul mercato Euronext Milan - segmento STAR di Borsa Italiana.

In data 28 febbraio 2023, Unidata ha perfezionato il closing per l'acquisto del 100% del capitale sociale del Gruppo TWT, sottoscrivendo con un pool di banche finanziatrici un contratto di finanziamento a condizioni di mercato per un importo complessivo di circa € 41 milioni, in linea con il piano diffuso e con notevole incremento in termini di ricavi e di reddito, oltre a un posizionamento geografico nazionale.

In data 16 marzo 2023, Unidata ha attivato a Milano - prima città in Italia - il servizio di fibra a 25 giga destinato alle aziende attraverso TWT, società controllata al 100%, attiva nel settore delle telecomunicazioni. Con questa nuova tipologia di linea Unidata e TWT portano la connettività aziendale di Milano ad un livello mai raggiunto prima in Italia.

In data 27 marzo 2023, Unidata e il Fondo Infrastrutture per la Crescita ESG gestito da Azimut Libera Impresa SGR S.p.A., hanno reso noto il perfezionamento del closing per la realizzazione - tramite una società di scopo (SPV) denominata Unitirreno Submarine Network S.p.A. - di un nuovo sistema di fibre ottiche sottomarine

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