RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
Valori in Euro
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Descrizione |
30/06/2020 |
30/06/2019 |
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A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale |
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Utile (perdita) dell'esercizio |
(6.609.716) |
(651.205) |
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Imposte sul reddito |
81.434 |
(367.620) |
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Interessi passivi (attivi) |
(95.194) |
(2.200.831) |
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(Dividendi) |
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(Plusvalenze) minuvalenze derivanti dalla cessione di attività |
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1. UTILE (PERDITA) ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO, INTERESSI, |
(6.623.476) |
(3.219.656) |
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DIVIDENDI E PLUS/MINUSVALENZE DA CESSIONE |
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Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale |
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circolante netto |
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Accantonamenti ai fondi |
1.316.611 |
439.479 |
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Ammortamenti delle immobilizzazioni |
1.935.783 |
1.767.342 |
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Svalutazioni per perdite durevoli di valore |
50.922 |
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Altre rettifiche per elementi non monetari |
40.308 |
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2. FLUSSO FINANZIARIO PRIMA DELLE VARIAZIONI DEL CCN |
(3.330.774) |
(961.913) |
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Variazione del ccn |
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Decremento/(incremento) delle rimanenze |
(37.218) |
(12.703) |
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Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti |
(1.959.783) |
(7.825.656) |
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Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori |
1.204.632 |
3.487.055 |
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Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi |
470.342 |
(2.477.223) |
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Incremento/(decremento) di ratei e risconti passivi |
30.464 |
1.342 |
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Altre variazioni del capitale circolante netto |
(569.231) |
3.610.607 |
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3. FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE VARIAZIONI DEL CCN |
(4.191.568) |
(4.178.491) |
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Altre rettifiche |
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Interessi incassati/(pagati) |
2.200.831 |
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(Imposte sul reddito pagate) |
(165.545) |
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Dividendi incassati |
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(Utilizzo dei fondi) |
117.881 |
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4. FLUSSO FINANZIARIO DOPO LE ALTRE RETTIFICHE |
(4.073.687) |
(2.143.205) |
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Flusso finanziario della gestione reddituale (A) |
(4.073.687) |
(2.143.205) |
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B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento |
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Immobilizzazioni materiali |
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(Investimenti) |
(86.811) |
(764.166) |
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Prezzo di realizzo disinvestimenti |
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Immobilizzazioni immateriali |
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(Investimenti) |
(1.878.634) |
(10.006.166) |
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Prezzo di realizzo disinvestimenti |
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Immobilizzazioni finanziarie immobilizzate |
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(Investimenti) |
434.623 |
(3.159.405) |
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Prezzo di realizzo disinvestimenti |
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Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate |
242 |
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(Investimenti) |
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Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle |
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disponibilità liquide |
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(B) Flusso finanziario dell'attività di investimento |
(1.530.822) |
(13.929.495) |
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C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento |
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Mezzi di terzi |
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Incremento (decremento) debiti verso banche e altri finanziatori |
80.247 |
4.221.196 |
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Accensione finanziamenti |
4.000.000 |
6.000.000 |
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Rimborso finanziamenti |
(2.140.245) |
(2.000.048) |
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Mezzi propri |
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Aumento di capitale a pagamento |
2.138.080 |
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Cessione (acquisto) di obbligazioni e/o azioni proprie |
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Dividendi (e acconti su dividendi) pagati |
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Altri movimenti |
(72.699) |
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(C) Flusso finanziario dell'attività di finanziamento |
1.867.303 |
10.359.228 |
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Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B + C) |
(3.737.206) |
(5.713.472) |
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Disponibilità liquide all'inizio del periodo (D) |
9.465.609 |
12.316.617 |
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Disponibilità liquide alla fine del periodo (E) |
5.728.403 |
6.603.145 |
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Flusso di cassa complessivo (D - E) |
(3.737.206) |
(5.713.472) |
Rendiconto Finanziario consolidato 30 giugno 2020
Allegati
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Vetrya S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 29 settembre 2020. La fonte è unica responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 29 settembre 2020 17:08:03 UTC
