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274 post - 121.386 letture

BULLISH SENTIMENT ON US EQUITIES IS THROUGH THE SKY

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  • 1
  • Mercati finanziari / economia
Scritto il 03.10.2024

Bullish sentiment is through the roof: US, investor positioning in equity futures excluding market makers just hit a net long of about $290 billion, the highest ever. Year-to-date, net long positioning has more than DOUBLED. This is also double the previous peaks seen in early 2018 and 2020. Meanwhile, US household equity allocation as a percentage of financial assets hit a new record of 41.8% in Q2 2024. Investors are all in. Thanks to C.H.Monchau

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IL SENTIMENT RIALZISTA SU AZIONARIO USA E' ALLE STELLE

  • 32
  • 1
  • Mercati finanziari / economia
Scritto il 03.10.2024

Il sentiment rialzista è alle stelle: USA, il posizionamento sui future azionari  da parte degli investitori escludendo i market maker ha appena raggiunto un netto long di circa 290 miliardi di $, il massimo mai registrato.Dall'inizio dell'anno, il posizionamento netto long è più che RADDOPPIATO.Questo è anche il doppio rispetto ai picchi precedenti visti all'inizio del 2018 e del 2020.Nel frattempo, l'allocazione azionaria delle famiglie statunitensi come percentuale di attività finanziarie ha raggiunto un nuovo record del 41,8% nel secondo trimestre del 2024.Gli investitori sono tutti dentro.   Ringrazio C.H.Monchau

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THE MARKET HAS ALREADY PRICED IN THE NEXT CENTRAL BANK CUTS

  • 27
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  • Mercati finanziari / economia
Scritto il 02.10.2024

This Time It’s Different… Historically, Fed rate cuts have triggered valuation-driven market rallies. But this time, it appears that markets have gotten ahead of the Fed by accumulating stocks BEFORE the Fed’s decision. Bottom line: Current market valuation is now on the high side relative to other Fed rate cuts in history. This should limit the breadth of the current rally.Source: David Marlin Thanks to C.H.Monchau  

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IL MERCATO HA GIA' SCONTATO IL I PROSSIMI TAGLI DELLA BANCA CENTRALE AMERICANA

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  • Mercati finanziari / economia
Scritto il 02.10.2024

Questa volta è diverso… Storicamente,i tagli dei tassi della Fed  hanno innescato rialzi del mercato guidati da espansione della valutazione  . Ma questa volta, sembra che i mercati abbiano anticipato la Fed accumulando azioni  PRIMA della decisione della Fed. In conclusione: la valutazione di mercato attuale è ora sul lato alto rispetto ad altri casi nella storia in cui la Fed ha tagliato i tassi. Ciò dovrebbe limitare l'ampiezza dell'attuale rialzo.Fonte: David Marlin   Ringrazio C.H.Monchau  

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CHINA CENTRAL BANK STIMULUS APPEARS TO BLOCK ECONOMIC TROUBLE, BUT WILL IT LAST?

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  • Mercati finanziari / economia
Scritto il 01.10.2024

JPMORGAN, on China Stimulus: ".. I don't think it's an exaggeration to say that China is acting somewhat out of desperation, given the severity of the declines shown in the charts below." [Cembalest]This is very close to our thesis >>> We see this stimulus package as an emergency policy adjustment designed to arrest the downtrend, NOT to engineer a higher level of economic growth in the future.The package addresses short-term risks, but medium- and long-term challenges remain:Unfavorable demographic dynamicsHousehold sentiment has been hit hard over the past four years and will take time to recover in a lasting way, a necessary condition for higher domestic consumptionBusiness and investor sentiment have been equally damaged by the succession of regulatory crackdowns and anti-corruption campaigns. The latest announcements are an encouraging sign for domestic and foreign equity investors, but only a small first step in rebuilding confidence in China's listed companies. Trade barriers have already increased for Chinese exports to the United States and Europe, and this trend is unlikely to reverse, especially if Donald Trump is electedSource: Carl Quintanilla on X Thanks to C.H.Monchau

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LO STIMOLO DELLA BANCA CENTRALE CINESE SEMBRA TAMPONARE L'EMERGENZA ECONOMICA, MA DURERA'?

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  • Mercati finanziari / economia
Scritto il 01.10.2024

JPMORGAN, su Stimolo cinese  : ".. Non credo sia esagerato dire che la Cina sta agendo in qualche modo per disperazione, data la gravità dei cali mostrati nei grafici sottostanti". [Cembalest]Questo è molto vicino alla nostra tesi >>> Consideriamo questo pacchetto di stimoli come un aggiustamento politico di emergenza progettato per fermare la tendenza al ribasso, NON per progettare un livello più elevato di crescita economica in futuro.Il pacchetto affronta i rischi a breve termine, ma rimangono sfide a medio e lungo termine:Dinamiche demografiche sfavorevoliIl sentimento delle famiglie è stato duramente colpito negli ultimi quattro anni e avrà bisogno di tempo per riprendersi in modo duraturo, una condizione necessaria per un maggiore consumo internoIl sentimento di aziende e investitori è stato ugualmente danneggiato dalla successione di misure repressive normative e campagne anti-corruzione. Gli ultimi annunci sono un segnale incoraggiante per gli investitori azionari nazionali ed esteri, ma solo un piccolo primo passo per ricostruire la fiducia verso le società quotate in Cina.Le barriere commerciali sono già aumentate per le esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti e l'Europa e questa tendenza difficilmente si invertirà, soprattutto se Donald Trump verrà elettoFonte: Carl Quintanilla su X   Ringrazio C.H.Monchau  

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GLOBAL MONEY SUPPLY REACHES NEW RECORD

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  • Mercati finanziari / economia
Scritto il 30.09.2024

The shocking chart of the day: Global money printing is skyrocketing. Global money supply has increased by $7.3 trillion year-over-year, a 3-year high. Global money supply has reached a MASSIVE $89.7 trillion, the highest ever. Since 2022, it has increased by $22 trillion and since 2007 by $63 trillion.Source: Macro Micro, Global Markets Investor   Thankung C.H. Monchau

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LA MASSA MONETARIA GLOBALE HA RAGGIUNTO UN NUOVO RECORD

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  • Mercati finanziari / economia
Scritto il 30.09.2024

Lo scioccante grafico  del giorno: la stampa di denaro globale sta salendo alle stelle. La massa monetaria mondiale è aumentata di 7,3 trilioni di dollari anno su anno, il massimo in 3 anni. La massa monetaria globale ha raggiunto la cifra ENORME di 89,7 trilioni di dollari, il massimo mai registrato.. Dal 2022, è aumentata di 22 trilioni di dollari e dal 2007 di 63 trilioni di dollari.Fonte: Macro Micro, Global Markets Investor  

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SHOCKING CHARTS OF THE DAY: JAPANESE STOCK INDEX NIKKEI 225 CRASH

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  • Mercati finanziari / economia
Scritto il 27.09.2024

Lo scioccante grafico del giorno: i futures del Nikkei 225 sono in calo di quasi il -2,5% poiché il "falco" Shigeru Ishiba sarà il leader del Giappone, vincendo al quinto tentativo. Come evidenziato da Jeroen Blokland, l'elezione dell'"outsider" SHIGERU ISHIBA a leader del partito al governo in Giappone ha innescato un'ondata massiccia di yen. Il sostegno di Ishiba ad ulteriori aumenti dei tassi da parte della Banca del Giappone boj​ sta avendo un impatto significativo sulla valuta. Questa impennata dello yen sta anche portando a un crollo dei Nikkei Futures, come illustrato nel grafico sottostante. Fonte: Jeroen Blokland.   RIngrazio C:H:monchau  

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IL GRAFICO SCIOCCANTE DEL GIORNO: IL CROLLO DELL'INDICE AZIONARIO GIAPPONESE NIKKEI 225

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  • Mercati finanziari / economia
Scritto il 27.09.2024

Lo scioccante grafico del giorno: i futures del Nikkei 225 sono in calo di quasi il -2,5% poiché il "falco" Shigeru Ishiba sarà il leader del Giappone, vincendo al quinto tentativo. Come evidenziato da Jeroen Blokland, l'elezione dell'"outsider" SHIGERU ISHIBA a leader del partito al governo in Giappone ha innescato un'ondata massiccia di yen. Il sostegno di Ishiba ad ulteriori aumenti dei tassi da parte della Banca del Giappone boj​ sta avendo un impatto significativo sulla valuta. Questa impennata dello yen sta anche portando a un crollo dei Nikkei Futures, come illustrato nel grafico sottostante. Fonte: Jeroen Blokland.   RIngrazio C:H:monchau  

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MOST SHOCKING GRAPH OF THE DAY: FRANCE SEEN RISKIER THAN GREECE

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  • Mercati finanziari / economia
Scritto il 26.09.2024

The shocking chart of the day: Greek 5-year government yields are now BELOW those of France French Prime Minister Michel Barnier announced his new government on Saturday, ending months of political uncertainty after snap elections left the country with a deadlocked parliament. The new cabinet takes a significant swing to the right. But this announcement does not seem to convince the markets. Indeed, for the first time since 2007, the yield on French 10-year government bonds (2.95%) has exceeded that of Spanish and Portuguese bonds. And for the first time ever, the yield on French 5-year OATs is now ABOVE the yield on Greek 5-year government bonds. Meanwhile, the spread with the German Bund has widened to 82 basis points (versus 50 at the beginning of June) and the risk of political instability accentuates this trend. These are clear signs that markets are doubtful about the French government's ability to reduce its public deficit. The latter stands at 5.5% of GDP in 2023, well above the EU target of 3% by 2027. France is simply not able to convince and reassure people about its ability to maintain a sustainable budget and financial situation in the medium to long term.Source: Bloomberg   Thanking C.H.Monchau  

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IL GRAFICO PIU' SCIOCCANTE DEL GIORNO: LA FRANCIA E' VISTA PIU' RISCHIO DELLA GRECIA

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  • Mercati finanziari / economia
Scritto il 26.09.2024

Lo scioccante grafico  del giorno: Il rendimento a 5 anni dei titoli di Stato greci  sono ora SOTTO quelli francesi  Il primo ministro francese Michel Barnier ha annunciato sabato il suo nuovo governo, ponendo fine a mesi di incertezza politica dopo che le elezioni anticipate hanno lasciato il paese con un parlamento in stallo. Il nuovo gabinetto compie una notevole svolta a destra. Ma questo annuncio non sembra convincere i mercati. Infatti, per la prima volta dal 2007, il rendimento dei titoli di Stato francesi a 10 anni (2,95%) ha superato quello dei titoli spagnoli e portoghesi. E per la prima volta in assoluto, il rendimento dell'OAT francese a 5 anni è ora SUPERIORE al rendimento dei titoli di Stato greci a 5 anni. Nel frattempo, lo spread con il Bund tedesco si è ampliato a 82 punti base (contro i 50 di inizio giugno) e il rischio di instabilità politica accentua questa tendenza. Questi sono chiari segnali che i mercati dubitano della capacità del governo francese di ridurre il suo deficit pubblico. Quest'ultimo si attesta al 5,5% del PIL nel 2023, ben al di sopra dell'obiettivo dell'UE del 3% entro il 2027. La Francia non è semplicemente in grado di convincere e rassicurare la gente sulla sua capacità di mantenere un bilancio e una situazione finanziaria sostenibile nel medio-lungo termine.Fonte: Bloomberg   Ringrazio C.H.Monchau

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